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AtriCure Valutazione
ATRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATRC ( $23.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATRC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATRC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -76.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATRC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
INMD InMode | 3.5x | 7.2% | US$1.5b |
AORT Artivion | 3x | 9.1% | US$1.1b |
IART Integra LifeSciences Holdings | 0.9x | 5.6% | US$1.4b |
IRTC iRhythm Technologies | 4.2x | 15.3% | US$2.3b |
ATRC AtriCure | 3.2x | 12.8% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ATRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATRC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.2x |
| Rapporto equo PS | 4.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ATRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.18 | US$39.89 +41.6% | 27.3% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$26.21 | US$39.89 +52.2% | 27.3% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$21.04 | US$39.89 +89.6% | 27.3% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.50 | US$44.78 +99.0% | 28.3% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$22.54 | US$47.33 +110.0% | 27.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$24.76 | US$51.00 +106.0% | 23.7% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$29.09 | US$54.38 +86.9% | 16.6% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$36.28 | US$54.38 +49.9% | 16.6% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$33.68 | US$55.38 +64.4% | 12.9% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$35.69 | US$55.63 +55.9% | 11.6% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$36.57 | US$55.00 +50.4% | 13.0% | US$65.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$35.01 | US$64.00 +82.8% | 10.5% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$43.80 | US$65.00 +48.4% | 11.0% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$45.71 | US$66.50 +45.5% | 9.9% | US$79.00 | US$59.00 | US$26.21 | 6 |
| Aug ’24 | US$56.25 | US$66.50 +18.2% | 9.9% | US$79.00 | US$59.00 | US$21.04 | 6 |
| Jul ’24 | US$49.36 | US$58.17 +17.8% | 17.1% | US$79.00 | US$50.00 | US$22.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$45.78 | US$58.17 +27.1% | 17.1% | US$79.00 | US$50.00 | US$22.54 | 6 |
| May ’24 | US$45.12 | US$56.33 +24.9% | 15.5% | US$74.00 | US$48.00 | US$24.76 | 6 |
| Apr ’24 | US$41.45 | US$56.33 +35.9% | 15.5% | US$74.00 | US$48.00 | US$29.09 | 6 |
| Mar ’24 | US$38.81 | US$56.33 +45.2% | 15.5% | US$74.00 | US$48.00 | US$36.28 | 6 |
| Feb ’24 | US$44.16 | US$58.67 +32.9% | 9.4% | US$67.00 | US$52.00 | US$33.68 | 6 |
| Jan ’24 | US$44.38 | US$58.67 +32.2% | 9.4% | US$67.00 | US$52.00 | US$35.69 | 6 |
| Dec ’23 | US$45.96 | US$57.83 +25.8% | 9.0% | US$65.00 | US$52.00 | US$36.57 | 6 |
| Nov ’23 | US$42.94 | US$63.33 +47.5% | 10.7% | US$72.00 | US$55.00 | US$35.01 | 6 |
| Oct ’23 | US$39.10 | US$64.00 +63.7% | 12.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$43.80 | 6 |
| Sep ’23 | US$43.03 | US$64.00 +48.7% | 12.0% | US$75.00 | US$55.00 | US$45.71 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.