AtriCure Valutazione
ATRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATRC ( $30.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATRC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATRC?
Metrica chiave: Poiché ATRC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATRC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | US$480.08m |
| Cap. di mercato | US$1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -93.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATRC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
LMAT LeMaitre Vascular | 7.9x | 8.5% | US$1.8b |
TNDM Tandem Diabetes Care | 1.5x | 8.0% | US$1.4b |
ATEC Alphatec Holdings | 2.7x | 14.3% | US$1.8b |
CNMD CONMED | 1.4x | 5.2% | US$1.8b |
ATRC AtriCure | 3.1x | 11.3% | US$1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ATRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATRC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ATRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATRC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 3.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ATRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.02 | US$49.89 +66.2% | 12.0% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$33.36 | US$52.22 +56.5% | 10.5% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$38.74 | US$54.22 +40.0% | 11.9% | US$66.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$39.87 | US$46.33 +16.2% | 20.4% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$30.56 | US$45.11 +47.6% | 21.0% | US$61.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$36.16 | US$44.22 +22.3% | 18.6% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$33.51 | US$44.22 +32.0% | 18.6% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$27.80 | US$39.89 +43.5% | 27.3% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$26.21 | US$39.89 +52.2% | 27.3% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$21.04 | US$39.89 +89.6% | 27.3% | US$60.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$22.50 | US$44.78 +99.0% | 28.3% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$22.54 | US$47.33 +110.0% | 27.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$24.76 | US$51.00 +106.0% | 23.7% | US$65.00 | US$32.00 | US$29.29 | 9 |
| Apr ’25 | US$29.09 | US$54.38 +86.9% | 16.6% | US$65.00 | US$42.00 | US$33.36 | 8 |
| Mar ’25 | US$36.28 | US$54.38 +49.9% | 16.6% | US$65.00 | US$42.00 | US$38.74 | 8 |
| Feb ’25 | US$33.68 | US$55.38 +64.4% | 12.9% | US$65.00 | US$44.00 | US$39.87 | 8 |
| Jan ’25 | US$35.69 | US$55.63 +55.9% | 11.6% | US$65.00 | US$49.00 | US$30.56 | 8 |
| Dec ’24 | US$36.57 | US$55.00 +50.4% | 13.0% | US$65.00 | US$45.00 | US$36.16 | 8 |
| Nov ’24 | US$35.01 | US$64.00 +82.8% | 10.5% | US$79.00 | US$56.00 | US$33.51 | 8 |
| Oct ’24 | US$43.80 | US$65.00 +48.4% | 11.0% | US$79.00 | US$56.00 | US$27.80 | 7 |
| Sep ’24 | US$45.71 | US$66.50 +45.5% | 9.9% | US$79.00 | US$59.00 | US$26.21 | 6 |
| Aug ’24 | US$56.25 | US$66.50 +18.2% | 9.9% | US$79.00 | US$59.00 | US$21.04 | 6 |
| Jul ’24 | US$49.36 | US$58.17 +17.8% | 17.1% | US$79.00 | US$50.00 | US$22.50 | 6 |
| Jun ’24 | US$45.78 | US$58.17 +27.1% | 17.1% | US$79.00 | US$50.00 | US$22.54 | 6 |
| May ’24 | US$45.12 | US$56.33 +24.9% | 15.5% | US$74.00 | US$48.00 | US$24.76 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 02:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AtriCure, Inc. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |
| Joanne Wuensch | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Marie Thibault | BTIG |