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NovoCure Valutazione
NVCR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVCR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVCR ( $18.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVCR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVCR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NVCR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.96b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | -10.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVCR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.5x | ||
OMCL Omnicell | 1.9x | 4.6% | US$2.1b |
IART Integra LifeSciences Holdings | 1x | 5.6% | US$1.6b |
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
ENOV Enovis | 1.3x | 8.6% | US$2.6b |
NVCR NovoCure | 3.5x | 9.6% | US$2.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NVCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVCR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NVCR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVCR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.5x |
Rapporto equo PS | 3.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NVCR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$18.00 | US$25.86 +43.7% | 25.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$21.40 | US$25.86 +20.8% | 25.2% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$17.35 | US$26.36 +51.9% | 32.4% | US$42.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$22.01 | US$25.93 +17.8% | 33.7% | US$42.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
May ’25 | US$12.74 | US$25.86 +103.0% | 34.4% | US$42.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$15.49 | US$26.43 +70.6% | 41.0% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$16.25 | US$25.00 +53.8% | 43.0% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$14.66 | US$26.14 +78.3% | 45.5% | US$49.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$14.93 | US$26.14 +75.1% | 45.2% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$12.50 | US$26.14 +109.1% | 45.2% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$13.10 | US$28.83 +120.1% | 39.4% | US$49.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$16.15 | US$35.17 +117.8% | 27.6% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$22.29 | US$35.17 +57.8% | 27.6% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$32.65 | US$62.20 +90.5% | 42.6% | US$102.00 | US$33.00 | US$21.40 | 5 |
Jul ’24 | US$41.50 | US$67.00 +61.4% | 36.6% | US$104.00 | US$38.00 | US$17.35 | 5 |
Jun ’24 | US$74.90 | US$76.29 +1.9% | 35.0% | US$115.00 | US$38.00 | US$22.01 | 7 |
May ’24 | US$66.92 | US$82.00 +22.5% | 36.9% | US$130.00 | US$40.00 | US$12.74 | 7 |
Apr ’24 | US$60.14 | US$96.75 +60.9% | 49.8% | US$200.00 | US$40.00 | US$15.49 | 8 |
Mar ’24 | US$76.28 | US$102.88 +34.9% | 43.6% | US$200.00 | US$40.00 | US$16.25 | 8 |
Feb ’24 | US$91.12 | US$103.75 +13.9% | 43.3% | US$200.00 | US$42.00 | US$14.66 | 8 |
Jan ’24 | US$73.35 | US$91.50 +24.7% | 50.8% | US$200.00 | US$42.00 | US$14.93 | 8 |
Dec ’23 | US$81.54 | US$91.25 +11.9% | 50.9% | US$200.00 | US$42.00 | US$12.50 | 8 |
Nov ’23 | US$73.20 | US$89.38 +22.1% | 52.4% | US$200.00 | US$42.00 | US$13.10 | 8 |
Oct ’23 | US$75.98 | US$94.25 +24.0% | 49.3% | US$200.00 | US$45.00 | US$16.15 | 8 |
Sep ’23 | US$78.74 | US$94.25 +19.7% | 49.3% | US$200.00 | US$45.00 | US$22.29 | 8 |
Aug ’23 | US$69.01 | US$94.25 +36.6% | 49.3% | US$200.00 | US$45.00 | US$32.65 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.