QuidelOrtho Valutazione
QDEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QDEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QDEL ( $36.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QDEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QDEL?
Metrica chiave: Poiché QDEL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QDEL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$2.82b |
| Cap. di mercato | US$2.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QDEL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
ENOV Enovis | 1.3x | 7.4% | US$2.6b |
LMAT LeMaitre Vascular | 10.8x | 8.6% | US$2.3b |
LIVN LivaNova | 2.3x | 4.4% | US$2.8b |
IRTC iRhythm Technologies | 4.5x | 15.0% | US$2.5b |
QDEL QuidelOrtho | 0.9x | 1.4% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: QDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QDEL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: QDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QDEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: QDEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.18 | US$51.50 +42.3% | 19.6% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$39.10 | US$52.50 +34.3% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$44.21 | US$52.50 +18.8% | 17.9% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$42.25 | US$49.40 +16.9% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$42.00 | US$49.40 +17.6% | 22.1% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$31.63 | US$50.00 +58.1% | 21.7% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$44.19 | US$51.40 +16.3% | 24.3% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$39.68 | US$54.73 +37.9% | 27.2% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$47.00 | US$58.80 +25.1% | 28.6% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$45.53 | US$60.67 +33.2% | 26.3% | US$81.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$69.45 | US$99.33 +43.0% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$73.70 | US$99.33 +34.8% | 34.6% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$69.22 | US$104.83 +51.4% | 32.4% | US$158.00 | US$66.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$60.50 | US$121.00 +100.0% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$39.10 | 6 |
| Oct ’24 | US$73.04 | US$121.00 +65.7% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$44.21 | 6 |
| Sep ’24 | US$83.63 | US$121.00 +44.7% | 22.7% | US$168.00 | US$85.00 | US$42.25 | 6 |
| Aug ’24 | US$85.08 | US$125.50 +47.5% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$42.00 | 6 |
| Jul ’24 | US$82.86 | US$125.00 +50.9% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$31.63 | 6 |
| Jun ’24 | US$85.65 | US$125.00 +45.9% | 21.4% | US$173.00 | US$91.00 | US$44.19 | 6 |
| May ’24 | US$91.97 | US$124.00 +34.8% | 22.0% | US$173.00 | US$87.00 | US$39.68 | 6 |
| Apr ’24 | US$89.09 | US$125.00 +40.3% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$47.00 | 6 |
| Mar ’24 | US$85.46 | US$125.00 +46.3% | 22.1% | US$173.00 | US$87.00 | US$45.53 | 6 |
| Feb ’24 | US$88.51 | US$124.17 +40.3% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$69.45 | 6 |
| Jan ’24 | US$85.67 | US$124.17 +44.9% | 22.0% | US$173.00 | US$93.00 | US$73.70 | 6 |
| Dec ’23 | US$93.65 | US$126.20 +34.8% | 39.2% | US$219.00 | US$90.00 | US$69.22 | 5 |
| Nov ’23 | US$91.52 | US$126.20 +37.9% | 39.3% | US$219.00 | US$86.00 | US$60.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-12.2%
1Y
12.7%
Patterson Companies
US$1.7b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$19.75
7D
-5.0%
1Y
-38.3%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%