Orthofix Medical Valutazione
OFIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OFIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OFIX ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OFIX ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFIX?
Metrica chiave: Poiché OFIX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OFIX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$784.25m |
| Cap. di mercato | US$666.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OFIX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
IRMD IRADIMED | 9.7x | 13.9% | US$692.6m |
SIBN SI-BONE | 3.5x | 16.6% | US$555.7m |
AXGN Axogen | 3.8x | 11.0% | US$688.3m |
FNA Paragon 28 | 3.4x | 14.0% | US$839.7m |
OFIX Orthofix Medical | 0.8x | 6.2% | US$666.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OFIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OFIX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OFIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OFIX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OFIX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$17.43 | US$24.40 +40.0% | 8.8% | US$27.20 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$19.53 | US$24.40 +24.9% | 8.8% | US$27.20 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.96 | US$21.73 +28.1% | 18.2% | US$27.20 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.29 | US$21.73 +42.1% | 18.2% | US$27.20 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.44 | US$21.73 +24.6% | 18.2% | US$27.20 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$15.77 | US$20.13 +27.7% | 25.1% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.88 | US$20.13 +56.3% | 25.1% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$13.73 | US$20.13 +46.6% | 25.1% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$13.03 | US$18.47 +41.8% | 30.5% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$14.06 | US$18.47 +31.3% | 30.5% | US$26.40 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.00 | US$18.00 +38.5% | 39.5% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.27 | US$18.00 +26.1% | 39.5% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$13.48 | US$18.00 +33.5% | 39.5% | US$28.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$11.12 | US$18.00 +61.9% | 39.5% | US$28.00 | US$12.00 | US$19.53 | 3 |
| Nov ’24 | US$11.03 | US$21.17 +91.9% | 48.5% | US$35.50 | US$12.00 | US$16.96 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.86 | US$25.75 +100.2% | 37.9% | US$35.50 | US$16.00 | US$15.29 | 2 |
| Sep ’24 | US$21.28 | US$33.67 +58.2% | 17.5% | US$42.00 | US$29.00 | US$17.44 | 3 |
| Aug ’24 | US$19.82 | US$32.67 +64.8% | 20.4% | US$42.00 | US$27.00 | US$15.77 | 3 |
| Jul ’24 | US$18.06 | US$35.50 +96.6% | 18.3% | US$42.00 | US$29.00 | US$12.88 | 2 |
| Jun ’24 | US$18.78 | US$35.50 +89.0% | 18.3% | US$42.00 | US$29.00 | US$13.73 | 2 |
| May ’24 | US$19.10 | US$37.00 +93.7% | 21.6% | US$45.00 | US$29.00 | US$13.03 | 2 |
| Apr ’24 | US$16.75 | US$37.00 +120.9% | 21.6% | US$45.00 | US$29.00 | US$14.06 | 2 |
| Mar ’24 | US$20.18 | US$37.00 +83.3% | 21.6% | US$45.00 | US$29.00 | US$13.00 | 2 |
| Feb ’24 | US$21.54 | US$37.00 +71.8% | 21.6% | US$45.00 | US$29.00 | US$14.27 | 2 |
| Jan ’24 | US$20.53 | US$36.50 +77.8% | 23.3% | US$45.00 | US$28.00 | US$13.48 | 2 |
| Dec ’23 | US$19.87 | US$33.67 +69.4% | 23.8% | US$45.00 | US$28.00 | US$11.12 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Orthofix Medical Inc. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gregory Chodaczek | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Michael Gorman | BTIG |
| William Plovanic | Canaccord Genuity |