Senseonics Holdings, Inc.

NYSEAM:SENS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$546.5m

Senseonics Holdings Valutazione

SENS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SENS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SENS ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SENS ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SENS?

Metrica chiave: Poiché SENS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SENS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SENS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SENS su PS?
Rapporto PS27.9x
VenditeUS$22.21m
Cap. di mercatoUS$546.51m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SENS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SENS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.1%US$705.8m
SIBN SI-BONE
4.6x16.3%US$724.7m
TMCI Treace Medical Concepts
3.1x8.5%US$640.4m
IRMD IRADIMED
10.7x13.9%US$777.6m
SENS Senseonics Holdings
27.9x38.9%US$546.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SENS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SENS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

52 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VREX Varex Imaging
0.6x2.2%US$626.71m
ARAY Accuray
0.6x5.1%US$276.61m
INGN Inogen
0.8x4.4%US$258.19m
NVRO Nevro
0.5x3.2%US$214.34m
SENS 27.9xMedia del settore 3.3xNo. of Companies52PS03.26.49.612.816+
52 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SENS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SENS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SENS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 27.9x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SENS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SENS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.04
US$1.60
+53.8%
58.9%US$2.50US$0.30n/a3
Feb ’26US$0.96
US$1.60
+66.5%
58.9%US$2.50US$0.30n/a3
Jan ’26US$0.52
US$1.60
+205.7%
58.9%US$2.50US$0.30n/a3
Dec ’25US$0.31
US$1.60
+413.8%
58.9%US$2.50US$0.30n/a3
Nov ’25US$0.34
US$1.60
+371.0%
58.9%US$2.50US$0.30n/a3
Oct ’25US$0.34
US$1.60
+374.6%
58.9%US$2.50US$0.30n/a3
Sep ’25US$0.39
US$1.60
+311.2%
58.9%US$2.50US$0.30n/a3
Aug ’25US$0.40
US$1.60
+296.2%
58.9%US$2.50US$0.30n/a3
Jul ’25US$0.40
US$1.60
+304.2%
58.9%US$2.50US$0.30n/a3
Jun ’25US$0.43
US$1.63
+279.8%
54.8%US$2.50US$0.40n/a3
May ’25US$0.46
US$1.63
+253.2%
54.8%US$2.50US$0.40n/a3
Apr ’25US$0.52
US$1.63
+212.0%
54.8%US$2.50US$0.40n/a3
Mar ’25US$0.63
US$1.63
+159.9%
54.8%US$2.50US$0.40n/a3
Feb ’25US$0.56
US$1.63
+191.4%
54.8%US$2.50US$0.40US$0.963
Jan ’25US$0.57
US$1.63
+186.5%
54.8%US$2.50US$0.40US$0.523
Dec ’24US$0.64
US$1.63
+155.4%
54.8%US$2.50US$0.40US$0.313
Nov ’24US$0.49
US$1.67
+240.1%
51.0%US$2.50US$0.50US$0.343
Oct ’24US$0.60
US$1.67
+176.0%
51.0%US$2.50US$0.50US$0.343
Sep ’24US$0.56
US$1.67
+195.7%
51.0%US$2.50US$0.50US$0.393
Aug ’24US$0.89
US$2.00
+124.9%
54.0%US$3.00US$0.50US$0.403
Jul ’24US$0.76
US$2.75
+260.4%
9.1%US$3.00US$2.50US$0.402
Jun ’24US$0.64
US$1.97
+208.7%
57.3%US$3.00US$0.40US$0.433
May ’24US$0.61
US$2.03
+235.7%
50.8%US$3.00US$0.60US$0.463
Apr ’24US$0.71
US$2.03
+186.4%
50.8%US$3.00US$0.60US$0.523
Mar ’24US$1.00
US$2.03
+103.3%
50.8%US$3.00US$0.60US$0.633
Feb ’24US$1.16
US$2.03
+75.3%
50.8%US$3.00US$0.60US$0.563
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$1.60
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Senseonics Holdings, Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gregory ChodaczekB. Riley Securities, Inc.
Marie ThibaultBTIG
Sean LavinBTIG