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Treace Medical Concepts Valutazione
TMCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TMCI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TMCI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMCI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMCI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$360.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMCI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
SGHT Sight Sciences | 4.1x | 10.6% | US$330.5m |
CLPT ClearPoint Neuro | 11x | 26.5% | US$306.6m |
LUNG Pulmonx | 4.2x | 16.5% | US$323.4m |
DCTH Delcath Systems | 21.5x | 41.7% | US$248.4m |
TMCI Treace Medical Concepts | 1.8x | 8.9% | US$360.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMCI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMCI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.77 | US$7.40 +28.2% | 5.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.17 | US$7.50 +21.6% | 5.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.59 | US$7.58 +15.1% | 13.4% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.49 | US$6.83 +5.3% | 13.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.88 | US$6.83 +16.2% | 13.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$10.86 | US$15.86 +46.0% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$12.50 | US$15.86 +26.9% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$13.42 | US$15.86 +18.2% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.19 | US$15.00 +5.7% | 13.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.75 | US$14.57 +14.3% | 15.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.31 | US$13.29 +42.7% | 19.6% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.10 | US$23.57 +133.4% | 27.5% | US$31.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$13.11 | US$28.50 +117.4% | 7.2% | US$31.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$15.57 | US$28.50 +83.0% | 7.2% | US$31.00 | US$25.00 | US$6.17 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.92 | US$30.50 +39.1% | 6.2% | US$33.00 | US$27.00 | US$6.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.58 | US$30.50 +19.2% | 6.2% | US$33.00 | US$27.00 | US$6.49 | 6 |
| Jun ’24 | US$26.51 | US$30.50 +15.1% | 6.2% | US$33.00 | US$27.00 | US$5.88 | 6 |
| May ’24 | US$26.03 | US$30.17 +15.9% | 7.3% | US$33.00 | US$26.00 | US$10.86 | 6 |
| Apr ’24 | US$25.19 | US$29.75 +18.1% | 1.5% | US$30.00 | US$29.00 | US$12.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.05 | US$29.25 +39.0% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | US$13.42 | 4 |
| Feb ’24 | US$23.50 | US$29.25 +24.5% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | US$14.19 | 4 |
| Jan ’24 | US$22.99 | US$28.50 +24.0% | 3.9% | US$30.00 | US$27.00 | US$12.75 | 4 |
| Dec ’23 | US$24.67 | US$28.50 +15.5% | 3.9% | US$30.00 | US$27.00 | US$9.31 | 4 |
| Nov ’23 | US$23.46 | US$30.00 +27.9% | 13.5% | US$37.00 | US$27.00 | US$10.10 | 4 |
| Oct ’23 | US$22.07 | US$28.75 +30.3% | 17.8% | US$37.00 | US$23.00 | US$13.11 | 4 |
| Sep ’23 | US$19.72 | US$26.75 +35.6% | 22.2% | US$37.00 | US$23.00 | US$15.57 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.