Treace Medical Concepts Valutazione
TMCI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMCI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TMCI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TMCI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMCI?
Metrica chiave: Poiché TMCI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMCI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$202.86m |
| Cap. di mercato | US$433.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMCI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.9x | ||
CLPT ClearPoint Neuro | 14.1x | 29.8% | US$428.8m |
SIBN SI-BONE | 3.5x | 16.6% | US$555.7m |
NPCE NeuroPace | 4.5x | 21.9% | US$344.1m |
TCMD Tactile Systems Technology | 1.4x | 9.2% | US$408.0m |
TMCI Treace Medical Concepts | 2.1x | 8.2% | US$433.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMCI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMCI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TMCI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.96 | US$7.96 +14.4% | 3.6% | US$8.40 | US$7.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$8.52 | US$7.50 -12.0% | 6.0% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.78 | US$7.10 +48.5% | 9.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$5.41 | US$7.40 +36.8% | 5.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.17 | US$7.50 +21.6% | 5.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.59 | US$7.58 +15.1% | 13.4% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.49 | US$6.83 +5.3% | 13.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.88 | US$6.83 +16.2% | 13.8% | US$8.00 | US$5.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$10.86 | US$15.86 +46.0% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$12.50 | US$15.86 +26.9% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$13.42 | US$15.86 +18.2% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.19 | US$15.00 +5.7% | 13.8% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$12.75 | US$14.57 +14.3% | 15.1% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.31 | US$13.29 +42.7% | 19.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$8.52 | 7 |
| Nov ’24 | US$10.10 | US$23.57 +133.4% | 27.5% | US$31.00 | US$12.00 | US$4.78 | 7 |
| Oct ’24 | US$13.11 | US$28.50 +117.4% | 7.2% | US$31.00 | US$25.00 | US$5.41 | 6 |
| Sep ’24 | US$15.57 | US$28.50 +83.0% | 7.2% | US$31.00 | US$25.00 | US$6.17 | 6 |
| Aug ’24 | US$21.92 | US$30.50 +39.1% | 6.2% | US$33.00 | US$27.00 | US$6.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.58 | US$30.50 +19.2% | 6.2% | US$33.00 | US$27.00 | US$6.49 | 6 |
| Jun ’24 | US$26.51 | US$30.50 +15.1% | 6.2% | US$33.00 | US$27.00 | US$5.88 | 6 |
| May ’24 | US$26.03 | US$30.17 +15.9% | 7.3% | US$33.00 | US$26.00 | US$10.86 | 6 |
| Apr ’24 | US$25.19 | US$29.75 +18.1% | 1.5% | US$30.00 | US$29.00 | US$12.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$21.05 | US$29.25 +39.0% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | US$13.42 | 4 |
| Feb ’24 | US$23.50 | US$29.25 +24.5% | 2.8% | US$30.00 | US$28.00 | US$14.19 | 4 |
| Jan ’24 | US$22.99 | US$28.50 +24.0% | 3.9% | US$30.00 | US$27.00 | US$12.75 | 4 |
| Dec ’23 | US$24.67 | US$28.50 +15.5% | 3.9% | US$30.00 | US$27.00 | US$9.31 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 11:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Treace Medical Concepts, Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Gorman | BTIG |
| Robert Marcus | J.P. Morgan |
| Richard Newitter | Leerink Partners LLC |