NeuroPace Valutazione
NPCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NPCE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NPCE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPCE?
Metrica chiave: Poiché NPCE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPCE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.5x |
| Vendite | US$76.45m |
| Cap. di mercato | US$344.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -15.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPCE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
CLPT ClearPoint Neuro | 14.1x | 29.8% | US$428.8m |
SENS Senseonics Holdings | 12.3x | 39.0% | US$273.7m |
ZYXI Zynex | 1.4x | 17.5% | US$262.7m |
LUNG Pulmonx | 3.1x | 17.3% | US$242.9m |
NPCE NeuroPace | 4.5x | 21.9% | US$344.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NPCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPCE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NPCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPCE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.5x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NPCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.53 | US$16.17 +40.2% | 16.1% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$10.60 | US$15.33 +44.7% | 24.3% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$6.29 | US$14.57 +131.7% | 29.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$6.88 | US$14.57 +111.8% | 29.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$7.92 | US$14.57 +84.0% | 29.3% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.22 | US$16.71 +131.5% | 22.8% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.32 | US$17.21 +135.2% | 20.2% | US$20.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$6.91 | US$17.21 +149.1% | 20.2% | US$20.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$13.97 | US$17.71 +26.8% | 13.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$13.68 | US$17.71 +29.5% | 13.7% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.99 | US$14.71 -8.0% | 29.0% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.99 | US$13.71 -8.5% | 33.9% | US$22.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.31 | US$9.67 -6.2% | 14.2% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.90 | US$9.50 +6.7% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$10.60 | 6 |
| Nov ’24 | US$6.90 | US$7.80 +13.0% | 20.5% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.29 | 5 |
| Oct ’24 | US$9.73 | US$7.20 -26.0% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$6.88 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.93 | US$7.20 -19.4% | 22.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$7.92 | 5 |
| Aug ’24 | US$4.15 | US$7.00 +68.7% | 25.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.22 | 5 |
| Jul ’24 | US$4.49 | US$7.00 +55.9% | 25.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.32 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.40 | US$7.00 +59.1% | 25.6% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.91 | 5 |
| May ’24 | US$4.90 | US$6.90 +40.8% | 27.7% | US$10.00 | US$4.50 | US$13.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.64 | US$6.90 +48.7% | 27.7% | US$10.00 | US$4.50 | US$13.68 | 5 |
| Mar ’24 | US$4.73 | US$6.50 +37.4% | 38.3% | US$10.00 | US$2.50 | US$15.99 | 5 |
| Feb ’24 | US$4.62 | US$5.63 +21.8% | 35.2% | US$8.00 | US$2.50 | US$14.99 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.49 | US$5.88 +294.3% | 27.2% | US$8.00 | US$3.50 | US$10.31 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.59 | US$6.38 +300.9% | 29.0% | US$8.00 | US$3.50 | US$8.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NeuroPace, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| Ross Osborn | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Robert Marcus | J.P. Morgan |