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AxoGen Valutazione
AXGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXGN ( $12.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AXGN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$537.35m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -97.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXGN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9x | ||
SRDX Surmodics | 4.7x | 11.0% | US$572.4m |
VREX Varex Imaging | 0.6x | 2.0% | US$516.1m |
ZJYL Jin Medical International | 26.6x | n/a | US$538.5m |
SIBN SI-BONE | 3.9x | 16.5% | US$597.1m |
AXGN AxoGen | 3.1x | 11.8% | US$537.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AXGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AXGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXGN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.1x |
Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AXGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$12.32 | US$15.83 +28.5% | 16.1% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$8.16 | US$13.33 +63.4% | 18.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$7.71 | US$13.33 +72.9% | 18.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$6.83 | US$13.40 +96.2% | 20.4% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$6.56 | US$13.80 +110.4% | 15.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$7.95 | US$13.80 +73.6% | 15.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$10.69 | US$12.50 +16.9% | 24.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$9.75 | US$12.50 +28.2% | 24.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$6.83 | US$12.40 +81.6% | 25.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$6.88 | US$11.60 +68.6% | 25.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$3.61 | US$14.20 +293.4% | 27.2% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$5.00 | US$15.50 +210.0% | 20.7% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$6.30 | US$15.50 +146.0% | 20.7% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$8.51 | US$16.25 +91.0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.16 | 4 |
Jul ’24 | US$9.13 | US$16.25 +78.0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.71 | 4 |
Jun ’24 | US$8.64 | US$16.25 +88.1% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.83 | 4 |
May ’24 | US$9.27 | US$16.25 +75.3% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.56 | 4 |
Apr ’24 | US$9.45 | US$16.25 +72.0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.95 | 4 |
Mar ’24 | US$8.16 | US$16.75 +105.3% | 12.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$10.69 | 4 |
Feb ’24 | US$9.29 | US$16.75 +80.3% | 12.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$9.75 | 4 |
Jan ’24 | US$9.98 | US$17.00 +70.3% | 12.5% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.83 | 4 |
Dec ’23 | US$11.03 | US$17.75 +60.9% | 10.1% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.88 | 4 |
Nov ’23 | US$11.17 | US$20.00 +79.1% | 17.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$3.61 | 4 |
Oct ’23 | US$11.92 | US$20.00 +67.8% | 17.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$5.00 | 4 |
Sep ’23 | US$9.38 | US$20.00 +113.2% | 17.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$6.30 | 4 |
Aug ’23 | US$9.75 | US$20.00 +105.1% | 17.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$8.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.