Tandem Diabetes Care Valutazione
TNDM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNDM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNDM ( $36.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNDM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNDM?
Metrica chiave: Poiché TNDM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNDM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | US$854.35m |
| Cap. di mercato | US$2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -18.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNDM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
CNMD CONMED | 1.6x | 5.1% | US$2.1b |
LIVN LivaNova | 2.1x | 4.4% | US$2.6b |
ENOV Enovis | 1.2x | 7.2% | US$2.5b |
NVCR NovoCure | 4.2x | 13.2% | US$2.5b |
TNDM Tandem Diabetes Care | 2.8x | 10.0% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TNDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNDM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TNDM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNDM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TNDM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.10 | US$51.10 +41.6% | 25.6% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$37.06 | US$51.10 +37.9% | 25.6% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$36.02 | US$51.00 +41.6% | 25.7% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$30.63 | US$51.25 +67.3% | 25.0% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$31.91 | US$52.16 +63.5% | 24.0% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$41.07 | US$51.76 +26.0% | 24.7% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$43.50 | US$51.76 +19.0% | 24.7% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$35.21 | US$49.93 +41.8% | 26.8% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$39.45 | US$49.93 +26.6% | 26.8% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$51.23 | US$49.20 -4.0% | 26.9% | US$75.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$36.20 | US$37.36 +3.2% | 25.2% | US$60.00 | US$18.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$33.85 | US$34.20 +1.0% | 27.2% | US$60.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$27.58 | US$32.67 +18.4% | 30.1% | US$60.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$23.68 | US$32.33 +36.5% | 32.0% | US$60.00 | US$17.00 | US$37.06 | 15 |
| Jan ’25 | US$29.58 | US$30.80 +4.1% | 36.1% | US$60.00 | US$17.00 | US$36.02 | 15 |
| Dec ’24 | US$21.19 | US$28.33 +33.7% | 42.1% | US$60.00 | US$17.00 | US$30.63 | 15 |
| Nov ’24 | US$17.75 | US$37.80 +113.0% | 35.3% | US$62.00 | US$18.00 | US$31.91 | 15 |
| Oct ’24 | US$20.77 | US$40.79 +96.4% | 27.5% | US$62.00 | US$30.00 | US$41.07 | 14 |
| Sep ’24 | US$27.85 | US$40.79 +46.4% | 27.5% | US$62.00 | US$30.00 | US$43.50 | 14 |
| Aug ’24 | US$32.25 | US$47.71 +48.0% | 25.7% | US$71.00 | US$30.00 | US$35.21 | 14 |
| Jul ’24 | US$24.54 | US$47.71 +94.4% | 25.7% | US$71.00 | US$30.00 | US$39.45 | 14 |
| Jun ’24 | US$24.56 | US$51.21 +108.5% | 25.4% | US$74.00 | US$33.00 | US$51.23 | 14 |
| May ’24 | US$39.97 | US$54.23 +35.7% | 19.6% | US$74.00 | US$40.00 | US$36.20 | 13 |
| Apr ’24 | US$40.61 | US$53.71 +32.3% | 19.3% | US$74.00 | US$40.00 | US$33.85 | 14 |
| Mar ’24 | US$36.71 | US$54.38 +48.1% | 19.3% | US$74.00 | US$40.00 | US$27.58 | 13 |
| Feb ’24 | US$41.39 | US$59.15 +42.9% | 20.8% | US$80.00 | US$43.00 | US$23.68 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 08:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tandem Diabetes Care, Inc. è coperta da 37 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Travis Steed | Barclays |
| Matt Miksic | Barclays |