InMode Ltd.

NasdaqGS:INMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

InMode Valutazione

INMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.20
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INMD ( $18.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INMD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INMD?

Metrica chiave: Poiché INMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INMD su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUS$181.28m
Cap. di mercatoUS$1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari82.5x
OMCL Omnicell
152.5x40.5%US$2.0b
CNMD CONMED
15.2x6.9%US$2.1b
LMAT LeMaitre Vascular
52.8x12.2%US$2.2b
LIVN LivaNova
109.7x48.2%US$2.6b
INMD InMode
7.1x-3.4%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 82.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.03m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.96m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
INMD 7.1xMedia del settore 35.7xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.58
US$21.33
+14.8%
21.4%US$29.00US$16.00n/a6
Feb ’26US$17.21
US$20.83
+21.1%
18.3%US$26.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$16.70
US$21.33
+27.7%
17.3%US$27.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$19.53
US$21.33
+9.2%
17.3%US$27.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$17.26
US$21.33
+23.6%
17.3%US$27.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$15.50
US$21.00
+35.5%
21.3%US$29.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$16.71
US$21.00
+25.7%
21.3%US$29.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$16.57
US$21.20
+27.9%
20.5%US$29.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$17.87
US$25.60
+43.3%
19.9%US$33.00US$20.00n/a5
Jun ’25US$19.13
US$25.60
+33.8%
19.9%US$33.00US$20.00n/a5
May ’25US$17.24
US$27.60
+60.1%
14.6%US$33.00US$21.00n/a5
Apr ’25US$21.00
US$28.40
+35.2%
15.8%US$34.00US$21.00n/a5
Mar ’25US$22.93
US$28.40
+23.9%
15.8%US$34.00US$21.00n/a5
Feb ’25US$24.12
US$28.00
+16.1%
16.8%US$33.00US$21.00US$17.215
Jan ’25US$22.24
US$31.20
+40.3%
27.6%US$45.00US$21.00US$16.705
Dec ’24US$24.54
US$33.60
+36.9%
29.4%US$45.00US$22.00US$19.535
Nov ’24US$19.03
US$41.00
+115.4%
29.8%US$54.00US$22.00US$17.265
Oct ’24US$30.46
US$55.40
+81.9%
5.4%US$61.00US$52.00US$15.505
Sep ’24US$39.49
US$55.40
+40.3%
5.4%US$61.00US$52.00US$16.715
Aug ’24US$43.84
US$55.40
+26.4%
5.4%US$61.00US$52.00US$16.575
Jul ’24US$37.35
US$47.00
+25.8%
8.8%US$53.00US$40.00US$17.875
Jun ’24US$32.18
US$47.00
+46.1%
8.8%US$53.00US$40.00US$19.135
May ’24US$37.59
US$48.00
+27.7%
9.6%US$53.00US$40.00US$17.245
Apr ’24US$31.96
US$48.00
+50.2%
9.6%US$53.00US$40.00US$21.005
Mar ’24US$34.31
US$49.00
+42.8%
6.2%US$53.00US$45.00US$22.935
Feb ’24US$35.85
US$50.67
+41.3%
10.2%US$60.00US$44.00US$24.126
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$21.33
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 01:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InMode Ltd. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBaird
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays