InMode Ltd.

Report azionario NasdaqGS:INMD

Capitalizzazione di mercato: US$882.4m

InMode Valutazione

INMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.24
Fair Value
35.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: INMD ( $14.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INMD?

Metrica chiave: Poiché INMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INMD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di INMD su PE?
Rapporto PE5.2x
UtiliUS$175.78m
Cap. di mercatoUS$882.40m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
OMCL Omnicell
62.5x-18.86%US$1.3b
IRMD IRADIMED
36.1x11.16%US$720.8m
CNMD CONMED
12.5x7.05%US$1.5b
LMAT LeMaitre Vascular
39.9x9.52%US$1.8b
INMD InMode
5.2x-12.06%US$882.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.7xn/aUS$82.14m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$13.68m
PAVM PAVmed
0.1x-154.89%US$10.52m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$444.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
INMD 5.2xMedia del settore 31.2xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.41
US$17.05
+18.32%
20.91%US$24.00US$14.00n/a5
Jul ’26US$14.83
US$17.05
+14.97%
20.91%US$24.00US$14.00n/a5
Jun ’26US$14.66
US$17.25
+17.67%
19.79%US$24.00US$15.00n/a5
May ’26US$14.70
US$17.25
+17.35%
19.79%US$24.00US$15.00n/a5
Apr ’26US$18.10
US$21.33
+17.86%
21.42%US$29.00US$16.00n/a6
Mar ’26US$18.72
US$21.33
+13.96%
21.42%US$29.00US$16.00n/a6
Feb ’26US$17.21
US$20.83
+21.05%
18.26%US$26.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$16.70
US$21.33
+27.74%
17.26%US$27.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$19.53
US$21.33
+9.23%
17.26%US$27.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$17.26
US$21.33
+23.60%
17.26%US$27.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$15.50
US$21.00
+35.48%
21.30%US$29.00US$16.00n/a5
Sep ’25US$16.71
US$21.00
+25.67%
21.30%US$29.00US$16.00n/a5
Aug ’25US$16.57
US$21.20
+27.94%
20.54%US$29.00US$16.00n/a5
Jul ’25US$17.87
US$25.60
+43.26%
19.86%US$33.00US$20.00US$14.835
Jun ’25US$19.13
US$25.60
+33.82%
19.86%US$33.00US$20.00US$14.665
May ’25US$17.24
US$27.60
+60.09%
14.60%US$33.00US$21.00US$14.705
Apr ’25US$21.00
US$28.40
+35.24%
15.84%US$34.00US$21.00US$18.105
Mar ’25US$22.93
US$28.40
+23.86%
15.84%US$34.00US$21.00US$18.725
Feb ’25US$24.12
US$28.00
+16.09%
16.75%US$33.00US$21.00US$17.215
Jan ’25US$22.24
US$31.20
+40.29%
27.60%US$45.00US$21.00US$16.705
Dec ’24US$24.54
US$33.60
+36.92%
29.44%US$45.00US$22.00US$19.535
Nov ’24US$19.03
US$41.00
+115.45%
29.83%US$54.00US$22.00US$17.265
Oct ’24US$30.46
US$55.40
+81.88%
5.43%US$61.00US$52.00US$15.505
Sep ’24US$39.49
US$55.40
+40.29%
5.43%US$61.00US$52.00US$16.715
Aug ’24US$43.84
US$55.40
+26.37%
5.43%US$61.00US$52.00US$16.575
Jul ’24US$37.35
US$47.00
+25.84%
8.82%US$53.00US$40.00US$17.875
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$17.05
Fair Value
15.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 22:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

InMode Ltd. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBaird
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays