InMode Valutazione
INMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INMD ( $14.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INMD?
Metrica chiave: Poiché INMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Utili | US$175.78m |
| Cap. di mercato | US$919.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
OMCL Omnicell | 65.5x | -18.86% | US$1.4b |
IRMD IRADIMED | 37.1x | 11.16% | US$726.2m |
CNMD CONMED | 13.1x | 7.05% | US$1.5b |
LMAT LeMaitre Vascular | 41.2x | 9.52% | US$1.9b |
INMD InMode | 5.1x | -12.06% | US$919.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 4.4x | n/a | US$56.37m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.2x | n/a | US$12.40m |
PAVM PAVmed | 0.1x | -154.89% | US$10.06m |
ARTH.Q Arch Therapeutics | n/a | n/a | US$4.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.31 | US$16.45 +14.95% | 14.65% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$14.83 | US$17.05 +14.97% | 20.91% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$14.66 | US$17.25 +17.67% | 19.79% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$14.70 | US$17.25 +17.35% | 19.79% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$18.10 | US$21.33 +17.86% | 21.42% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$18.72 | US$21.33 +13.96% | 21.42% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$17.21 | US$20.83 +21.05% | 18.26% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$16.70 | US$21.33 +27.74% | 17.26% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$19.53 | US$21.33 +9.23% | 17.26% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$17.26 | US$21.33 +23.60% | 17.26% | US$27.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$15.50 | US$21.00 +35.48% | 21.30% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$16.71 | US$21.00 +25.67% | 21.30% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$16.57 | US$21.20 +27.94% | 20.54% | US$29.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$17.87 | US$25.60 +43.26% | 19.86% | US$33.00 | US$20.00 | US$14.83 | 5 |
| Jun ’25 | US$19.13 | US$25.60 +33.82% | 19.86% | US$33.00 | US$20.00 | US$14.66 | 5 |
| May ’25 | US$17.24 | US$27.60 +60.09% | 14.60% | US$33.00 | US$21.00 | US$14.70 | 5 |
| Apr ’25 | US$21.00 | US$28.40 +35.24% | 15.84% | US$34.00 | US$21.00 | US$18.10 | 5 |
| Mar ’25 | US$22.93 | US$28.40 +23.86% | 15.84% | US$34.00 | US$21.00 | US$18.72 | 5 |
| Feb ’25 | US$24.12 | US$28.00 +16.09% | 16.75% | US$33.00 | US$21.00 | US$17.21 | 5 |
| Jan ’25 | US$22.24 | US$31.20 +40.29% | 27.60% | US$45.00 | US$21.00 | US$16.70 | 5 |
| Dec ’24 | US$24.54 | US$33.60 +36.92% | 29.44% | US$45.00 | US$22.00 | US$19.53 | 5 |
| Nov ’24 | US$19.03 | US$41.00 +115.45% | 29.83% | US$54.00 | US$22.00 | US$17.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$30.46 | US$55.40 +81.88% | 5.43% | US$61.00 | US$52.00 | US$15.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$39.49 | US$55.40 +40.29% | 5.43% | US$61.00 | US$52.00 | US$16.71 | 5 |
| Aug ’24 | US$43.84 | US$55.40 +26.37% | 5.43% | US$61.00 | US$52.00 | US$16.57 | 5 |
| Jul ’24 | US$37.35 | US$47.00 +25.84% | 8.82% | US$53.00 | US$40.00 | US$17.87 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 17:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
InMode Ltd. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Baird |
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Travis Steed | Barclays |