Tactile Systems Technology Valutazione
TCMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCMD ( $13.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCMD?
Metrica chiave: Poiché TCMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19x |
| Guadagni | US$16.96m |
| Cap. di mercato | US$319.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
SMLR Semler Scientific | 9.4x | n/a | US$340.6m |
ELMD Electromed | 31.1x | 18.2% | US$210.9m |
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 15.4x | n/a | US$206.1m |
PDEX Pro-Dex | 24.1x | 14.6% | US$162.3m |
TCMD Tactile Systems Technology | 19x | 11.2% | US$319.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.79 | US$21.50 +55.9% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$14.29 | US$21.50 +50.5% | 16.3% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$17.51 | US$24.00 +37.1% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$17.13 | US$24.00 +40.1% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$19.54 | US$24.00 +22.8% | 4.2% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$14.69 | US$21.00 +43.0% | 16.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$14.30 | US$21.00 +46.9% | 16.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$13.69 | US$20.33 +48.5% | 18.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$12.44 | US$20.67 +66.1% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$11.41 | US$20.67 +81.1% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.73 | US$20.67 +62.3% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$14.34 | US$20.67 +44.1% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$15.67 | US$20.67 +31.9% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.35 | US$20.67 +34.6% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.29 | 3 |
| Feb ’25 | US$15.77 | US$24.00 +52.2% | 18.9% | US$30.00 | US$19.00 | US$17.51 | 3 |
| Jan ’25 | US$14.30 | US$24.00 +67.8% | 18.9% | US$30.00 | US$19.00 | US$17.13 | 3 |
| Dec ’24 | US$13.77 | US$24.00 +74.4% | 18.9% | US$30.00 | US$19.00 | US$19.54 | 3 |
| Nov ’24 | US$11.71 | US$27.33 +133.4% | 13.8% | US$30.00 | US$22.00 | US$14.69 | 3 |
| Oct ’24 | US$14.05 | US$29.67 +111.2% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | US$14.30 | 3 |
| Sep ’24 | US$19.10 | US$29.67 +55.3% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | US$13.69 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.81 | US$27.33 +19.8% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$12.44 | 3 |
| Jul ’24 | US$24.93 | US$27.33 +9.6% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$11.41 | 3 |
| Jun ’24 | US$21.90 | US$27.33 +24.8% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$12.73 | 3 |
| May ’24 | US$18.57 | US$23.67 +27.4% | 17.7% | US$28.00 | US$18.00 | US$14.34 | 3 |
| Apr ’24 | US$16.42 | US$24.33 +48.2% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$15.67 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.47 | US$24.33 +68.2% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$15.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 21:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tactile Systems Technology, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Kyle Bauser | B. Riley Securities, Inc. |
| Michael Gorman | BTIG |