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Tactile Systems Technology Valutazione
TCMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCMD ( $13.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TCMD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$340.81m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
Rapporto PEG | -9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 60.8x | ||
ZYXI Zynex | 42.6x | 41.8% | US$257.1m |
ZJYL Jin Medical International | 152.5x | n/a | US$443.0m |
VREX Varex Imaging | 14.2x | 16.2% | US$487.1m |
ELMD Electromed | 34.1x | n/a | US$175.4m |
TCMD Tactile Systems Technology | 10.5x | -1.2% | US$340.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.5x |
Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$14.22 | US$21.00 +47.7% | 16.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$13.69 | US$20.33 +48.5% | 18.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$12.44 | US$20.67 +66.1% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$11.41 | US$20.67 +81.1% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$12.73 | US$20.67 +62.3% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$14.34 | US$20.67 +44.1% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$15.67 | US$20.67 +31.9% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$15.35 | US$20.67 +34.6% | 16.0% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$15.77 | US$24.00 +52.2% | 18.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$14.30 | US$24.00 +67.8% | 18.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$13.77 | US$24.00 +74.4% | 18.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$11.71 | US$27.33 +133.4% | 13.8% | US$30.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$14.05 | US$29.67 +111.2% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$19.10 | US$29.67 +55.3% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | US$13.69 | 3 |
Aug ’24 | US$22.81 | US$27.33 +19.8% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$12.44 | 3 |
Jul ’24 | US$24.93 | US$27.33 +9.6% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$11.41 | 3 |
Jun ’24 | US$21.90 | US$27.33 +24.8% | 9.1% | US$30.00 | US$24.00 | US$12.73 | 3 |
May ’24 | US$18.57 | US$23.67 +27.4% | 17.7% | US$28.00 | US$18.00 | US$14.34 | 3 |
Apr ’24 | US$16.42 | US$24.33 +48.2% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$15.67 | 3 |
Mar ’24 | US$14.47 | US$24.33 +68.2% | 20.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$15.35 | 3 |
Feb ’24 | US$13.17 | US$23.33 +77.2% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$15.77 | 3 |
Jan ’24 | US$11.48 | US$23.33 +103.3% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$14.30 | 3 |
Dec ’23 | US$8.79 | US$23.33 +165.5% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$13.77 | 3 |
Nov ’23 | US$7.01 | US$23.33 +232.9% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$11.71 | 3 |
Oct ’23 | US$7.79 | US$23.33 +199.5% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$14.05 | 3 |
Sep ’23 | US$8.21 | US$23.33 +184.2% | 16.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.10 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.