Merit Medical Systems Valutazione
MMSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MMSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MMSI ( $104.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $82.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MMSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMSI?
Metrica chiave: Poiché MMSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MMSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.8x |
| Guadagni | US$120.04m |
| Cap. di mercato | US$6.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MMSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
HAE Haemonetics | 34.4x | 24.7% | US$4.3b |
LNTH Lantheus Holdings | 12.9x | 13.9% | US$5.5b |
SOLV Solventum | 16.1x | 6.0% | US$11.6b |
ALGN Align Technology | 37.6x | 17.5% | US$16.6b |
MMSI Merit Medical Systems | 50.8x | 14.2% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MMSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.4x | n/a | US$13.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.61m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MMSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MMSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.8x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$104.71 | US$110.09 +5.1% | 6.4% | US$125.00 | US$103.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$98.80 | US$110.09 +11.4% | 6.4% | US$125.00 | US$103.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$97.61 | US$107.91 +10.6% | 8.5% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$96.68 | US$99.55 +3.0% | 10.3% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$84.12 | US$96.36 +14.6% | 11.4% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$85.64 | US$93.73 +9.4% | 7.4% | US$107.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$81.15 | US$92.70 +14.2% | 8.2% | US$107.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$76.63 | US$91.60 +19.5% | 8.9% | US$107.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$75.13 | US$94.22 +25.4% | 9.7% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$76.26 | US$94.22 +23.6% | 9.7% | US$112.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$80.03 | US$91.63 +14.5% | 10.2% | US$107.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$75.96 | US$89.25 +17.5% | 9.2% | US$102.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$72.71 | US$86.25 +18.6% | 9.4% | US$102.00 | US$76.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$71.06 | US$86.25 +21.4% | 9.4% | US$102.00 | US$76.00 | US$98.80 | 8 |
| Oct ’24 | US$69.02 | US$89.63 +29.9% | 10.5% | US$102.00 | US$70.00 | US$97.61 | 8 |
| Sep ’24 | US$65.30 | US$89.63 +37.3% | 10.5% | US$102.00 | US$70.00 | US$96.68 | 8 |
| Aug ’24 | US$74.07 | US$91.63 +23.7% | 6.7% | US$102.00 | US$81.00 | US$84.12 | 8 |
| Jul ’24 | US$83.64 | US$89.75 +7.3% | 8.5% | US$102.00 | US$78.00 | US$85.64 | 8 |
| Jun ’24 | US$82.89 | US$87.88 +6.0% | 6.9% | US$98.00 | US$78.00 | US$81.15 | 8 |
| May ’24 | US$82.12 | US$87.25 +6.2% | 6.6% | US$98.00 | US$78.00 | US$76.63 | 8 |
| Apr ’24 | US$73.95 | US$78.25 +5.8% | 5.3% | US$88.00 | US$74.00 | US$75.13 | 8 |
| Mar ’24 | US$69.13 | US$78.25 +13.2% | 5.3% | US$88.00 | US$74.00 | US$76.26 | 8 |
| Feb ’24 | US$71.92 | US$75.13 +4.5% | 7.0% | US$88.00 | US$71.00 | US$80.03 | 8 |
| Jan ’24 | US$70.62 | US$75.13 +6.4% | 7.0% | US$88.00 | US$71.00 | US$75.96 | 8 |
| Dec ’23 | US$72.52 | US$75.25 +3.8% | 6.9% | US$88.00 | US$71.00 | US$72.71 | 8 |
| Nov ’23 | US$69.03 | US$74.75 +8.3% | 7.4% | US$88.00 | US$69.00 | US$71.06 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.5b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$79.43
7D
-0.4%
1Y
16.3%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-0.4%
1Y
-22.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
2.1%
1Y
-36.8%