Merit Medical Systems, Inc.

Report azionario NasdaqGS:MMSI

Capitalizzazione di mercato: US$5.0b

Merit Medical Systems Valutazione

MMSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MMSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$80.51
Fair Value
4.6% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MMSI ( $84.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $80.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MMSI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMSI?

Metrica chiave: Poiché MMSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MMSI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MMSI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MMSI su PE?
Rapporto PE41.9x
UtiliUS$119.12m
Cap. di mercatoUS$4.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MMSI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MMSI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
LNTH Lantheus Holdings
13.5x12.97%US$3.7b
HAE Haemonetics
14.9x14.29%US$2.4b
ALGN Align Technology
21.9x13.85%US$9.6b
COO Cooper Companies
34.4x18.94%US$14.0b
MMSI Merit Medical Systems
41.9x15.59%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MMSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$54.76m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.35m
PAVM PAVmed
0.1x-173.85%US$9.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MMSI 41.9xMedia del settore 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MMSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MMSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MMSI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.9x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMSI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MMSI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$84.21
US$103.55
+22.96%
7.45%US$122.00US$90.00n/a11
Sep ’26US$90.54
US$103.55
+14.36%
7.45%US$122.00US$90.00n/a11
Aug ’26US$84.78
US$104.36
+23.10%
7.74%US$122.00US$90.00n/a11
Jul ’26US$93.98
US$108.55
+15.50%
4.93%US$122.00US$100.00n/a11
Jun ’26US$95.03
US$108.55
+14.22%
4.93%US$122.00US$100.00n/a11
May ’26US$93.20
US$106.91
+14.71%
5.33%US$122.00US$100.00n/a11
Apr ’26US$105.45
US$118.36
+12.25%
4.03%US$128.00US$111.00n/a11
Mar ’26US$102.04
US$118.20
+15.84%
4.21%US$128.00US$111.00n/a10
Feb ’26US$108.88
US$118.80
+9.11%
3.87%US$128.00US$110.00n/a10
Jan ’26US$96.72
US$113.70
+17.56%
6.44%US$127.00US$103.00n/a10
Dec ’25US$103.90
US$110.50
+6.35%
6.60%US$125.00US$103.00n/a10
Nov ’25US$98.80
US$110.09
+11.43%
6.43%US$125.00US$103.00n/a11
Oct ’25US$97.61
US$107.91
+10.55%
8.52%US$125.00US$94.00US$82.0811
Sep ’25US$96.68
US$99.55
+2.96%
10.33%US$125.00US$85.00US$90.5411
Aug ’25US$84.12
US$96.36
+14.55%
11.38%US$125.00US$85.00US$84.7811
Jul ’25US$85.64
US$93.73
+9.44%
7.35%US$107.00US$85.00US$93.9811
Jun ’25US$81.15
US$92.70
+14.23%
8.23%US$107.00US$85.00US$95.0310
May ’25US$76.63
US$91.60
+19.54%
8.85%US$107.00US$80.00US$93.2011
Apr ’25US$75.13
US$94.22
+25.41%
9.69%US$112.00US$85.00US$105.459
Mar ’25US$76.26
US$94.22
+23.55%
9.69%US$112.00US$85.00US$102.049
Feb ’25US$80.03
US$91.63
+14.49%
10.21%US$107.00US$81.00US$108.888
Jan ’25US$75.96
US$89.25
+17.50%
9.22%US$102.00US$81.00US$96.728
Dec ’24US$72.71
US$86.25
+18.62%
9.43%US$102.00US$76.00US$103.908
Nov ’24US$71.06
US$86.25
+21.38%
9.43%US$102.00US$76.00US$98.808
Oct ’24US$69.02
US$89.63
+29.85%
10.45%US$102.00US$70.00US$97.618
US$103.55
Fair Value
18.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 06:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Merit Medical Systems, Inc. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RescottBaird
Michael PetuskyBarrington Research Associates, Inc.
Travis SteedBofA Global Research