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Haemonetics Valutazione
HAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAE ( $74.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $175.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.1x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 45.1x | 15.5% | US$5.3b |
UFPT UFP Technologies | 51x | 19.6% | US$2.5b |
STAA STAAR Surgical | 113.3x | 37.5% | US$1.9b |
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
HAE Haemonetics | 33x | 28.3% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 69.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | 36.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.07 | US$113.43 +53.1% | 8.4% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$90.13 | US$113.29 +25.7% | 8.5% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$82.73 | US$113.29 +36.9% | 8.5% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$84.08 | US$113.50 +35.0% | 9.1% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$92.13 | US$104.86 +13.8% | 11.0% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$84.79 | US$107.17 +26.4% | 10.2% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$74.16 | US$106.17 +43.2% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$78.00 | US$107.00 +37.2% | 8.1% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$85.51 | US$107.00 +25.1% | 8.1% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$84.26 | US$107.83 +28.0% | 6.6% | US$115.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$86.39 | US$109.17 +26.4% | 7.0% | US$115.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$89.58 | US$108.50 +21.1% | 8.3% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$90.24 | US$108.50 +20.2% | 8.3% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$92.26 | US$106.83 +15.8% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | US$90.13 | 6 |
| Jul ’24 | US$85.14 | US$106.83 +25.5% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | US$82.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$86.57 | US$106.83 +23.4% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | US$84.08 | 6 |
| May ’24 | US$82.83 | US$100.14 +20.9% | 8.5% | US$115.00 | US$88.00 | US$92.13 | 7 |
| Apr ’24 | US$82.75 | US$100.86 +21.9% | 7.7% | US$115.00 | US$88.00 | US$84.79 | 7 |
| Mar ’24 | US$77.22 | US$100.86 +30.6% | 7.7% | US$115.00 | US$88.00 | US$74.16 | 7 |
| Feb ’24 | US$84.32 | US$96.43 +14.4% | 8.7% | US$110.00 | US$84.00 | US$78.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$78.65 | US$95.86 +21.9% | 5.6% | US$105.00 | US$90.00 | US$85.51 | 7 |
| Dec ’23 | US$84.88 | US$95.29 +12.3% | 6.3% | US$105.00 | US$88.00 | US$84.26 | 7 |
| Nov ’23 | US$83.96 | US$86.57 +3.1% | 3.8% | US$90.00 | US$80.00 | US$86.39 | 7 |
| Oct ’23 | US$74.03 | US$83.17 +12.3% | 8.0% | US$90.00 | US$74.00 | US$89.58 | 6 |
| Sep ’23 | US$74.42 | US$83.17 +11.8% | 8.0% | US$90.00 | US$74.00 | US$90.24 | 6 |
| Aug ’23 | US$68.85 | US$75.67 +9.9% | 5.2% | US$80.00 | US$70.00 | US$92.26 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.