Haemonetics Valutazione
HAE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAE ( $84.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAE?
Metrica chiave: Poiché HAE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Guadagni | US$123.81m |
| Cap. di mercato | US$4.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 50.8x | 14.2% | US$6.1b |
LNTH Lantheus Holdings | 12.9x | 13.9% | US$5.5b |
UFPT UFP Technologies | 41.1x | 16.9% | US$2.2b |
STAA STAAR Surgical | 59.1x | 33.7% | US$1.3b |
HAE Haemonetics | 34.4x | 24.7% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.4x | n/a | US$13.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.61m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 34x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HAE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$84.83 | US$110.80 +30.6% | 10.5% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$71.48 | US$109.80 +53.6% | 12.0% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$79.00 | US$109.80 +39.0% | 12.0% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$75.58 | US$112.14 +48.4% | 10.9% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$90.13 | US$113.29 +25.7% | 8.5% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$82.73 | US$113.29 +36.9% | 8.5% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$84.08 | US$113.50 +35.0% | 9.1% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$92.13 | US$104.86 +13.8% | 11.0% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$84.79 | US$107.17 +26.4% | 10.2% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$74.16 | US$106.17 +43.2% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$78.00 | US$107.00 +37.2% | 8.1% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$85.51 | US$107.00 +25.1% | 8.1% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$84.26 | US$107.83 +28.0% | 6.6% | US$115.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$86.39 | US$109.17 +26.4% | 7.0% | US$115.00 | US$94.00 | US$71.48 | 6 |
| Oct ’24 | US$89.58 | US$108.50 +21.1% | 8.3% | US$115.00 | US$90.00 | US$79.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$90.24 | US$108.50 +20.2% | 8.3% | US$115.00 | US$90.00 | US$75.58 | 6 |
| Aug ’24 | US$92.26 | US$106.83 +15.8% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | US$90.13 | 6 |
| Jul ’24 | US$85.14 | US$106.83 +25.5% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | US$82.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$86.57 | US$106.83 +23.4% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | US$84.08 | 6 |
| May ’24 | US$82.83 | US$100.14 +20.9% | 8.5% | US$115.00 | US$88.00 | US$92.13 | 7 |
| Apr ’24 | US$82.75 | US$100.86 +21.9% | 7.7% | US$115.00 | US$88.00 | US$84.79 | 7 |
| Mar ’24 | US$77.22 | US$100.86 +30.6% | 7.7% | US$115.00 | US$88.00 | US$74.16 | 7 |
| Feb ’24 | US$84.32 | US$96.43 +14.4% | 8.7% | US$110.00 | US$84.00 | US$78.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$78.65 | US$95.86 +21.9% | 5.6% | US$105.00 | US$90.00 | US$85.51 | 7 |
| Dec ’23 | US$84.88 | US$95.29 +12.3% | 6.3% | US$105.00 | US$88.00 | US$84.26 | 7 |
| Nov ’23 | US$83.96 | US$86.57 +3.1% | 3.8% | US$90.00 | US$80.00 | US$86.39 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.5b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$79.43
7D
-0.4%
1Y
16.3%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-0.4%
1Y
-22.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
2.1%
1Y
-36.8%