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Lantheus Holdings Valutazione
LNTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNTH ( $97.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $333.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNTH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNTH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.7x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 45.1x | 15.5% | US$5.3b |
HAE Haemonetics | 33x | 28.3% | US$3.8b |
UFPT UFP Technologies | 51x | 19.6% | US$2.5b |
SOLV Solventum | 9.7x | -10.1% | US$10.3b |
LNTH Lantheus Holdings | 16x | 17.0% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$98.44 | US$141.50 +43.7% | 7.8% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$98.62 | US$141.50 +43.5% | 7.8% | US$165.00 | US$125.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$80.00 | US$105.50 +31.9% | 8.3% | US$128.00 | US$96.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$81.83 | US$104.90 +28.2% | 8.5% | US$128.00 | US$96.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$67.39 | US$97.50 +44.7% | 12.8% | US$128.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$60.11 | US$97.10 +61.5% | 12.9% | US$128.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$64.64 | US$97.10 +50.2% | 12.9% | US$128.00 | US$82.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$53.01 | US$92.11 +73.8% | 8.1% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$62.00 | US$91.75 +48.0% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$73.79 | US$112.88 +53.0% | 10.4% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$66.09 | US$119.00 +80.1% | 8.9% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$69.48 | US$120.43 +73.3% | 7.0% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$67.30 | US$122.57 +82.1% | 6.0% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$83.60 | US$123.57 +47.8% | 5.2% | US$130.00 | US$113.00 | US$98.62 | 7 |
| Jul ’24 | US$83.92 | US$123.57 +47.2% | 5.2% | US$130.00 | US$113.00 | US$80.00 | 7 |
| Jun ’24 | US$89.08 | US$123.57 +38.7% | 5.2% | US$130.00 | US$113.00 | US$81.83 | 7 |
| May ’24 | US$83.37 | US$112.00 +34.3% | 8.0% | US$120.00 | US$95.00 | US$67.39 | 7 |
| Apr ’24 | US$82.56 | US$109.00 +32.0% | 9.9% | US$120.00 | US$94.00 | US$60.11 | 7 |
| Mar ’24 | US$73.08 | US$106.50 +45.7% | 10.8% | US$120.00 | US$90.00 | US$64.64 | 6 |
| Feb ’24 | US$58.64 | US$100.33 +71.1% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$53.01 | 6 |
| Jan ’24 | US$50.96 | US$100.33 +96.9% | 11.2% | US$120.00 | US$85.00 | US$62.00 | 6 |
| Dec ’23 | US$61.25 | US$101.67 +66.0% | 11.4% | US$120.00 | US$85.00 | US$73.79 | 6 |
| Nov ’23 | US$72.72 | US$103.50 +42.3% | 3.3% | US$110.00 | US$100.00 | US$66.09 | 6 |
| Oct ’23 | US$70.33 | US$103.20 +46.7% | 3.6% | US$110.00 | US$100.00 | US$69.48 | 5 |
| Sep ’23 | US$78.70 | US$103.20 +31.1% | 3.6% | US$110.00 | US$100.00 | US$67.30 | 5 |
| Aug ’23 | US$75.59 | US$92.00 +21.7% | 8.0% | US$100.00 | US$80.00 | US$83.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.