Align Technology Valutazione
ALGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALGN ( $139.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $313.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGN?
Metrica chiave: Poiché ALGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.1x |
| Utili | US$437.61m |
| Cap. di mercato | US$9.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
SOLV Solventum | 33.1x | 23.92% | US$12.7b |
COO Cooper Companies | 33.5x | 16.75% | US$14.3b |
MMSI Merit Medical Systems | 42x | 16.46% | US$5.1b |
HAE Haemonetics | 21.8x | 14.25% | US$3.7b |
ALGN Align Technology | 23.1x | 13.85% | US$10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 28.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$139.65 | US$186.36 +33.45% | 13.73% | US$220.00 | US$140.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$194.28 | US$232.34 +19.59% | 11.22% | US$275.00 | US$180.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$180.94 | US$227.30 +25.62% | 14.57% | US$275.00 | US$150.54 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$176.74 | US$229.10 +29.63% | 14.87% | US$275.00 | US$150.54 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$158.08 | US$249.30 +57.71% | 13.62% | US$290.00 | US$150.54 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$187.03 | US$254.64 +36.15% | 14.04% | US$295.00 | US$150.54 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$219.11 | US$263.09 +20.07% | 10.72% | US$300.00 | US$206.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$208.51 | US$263.81 +26.52% | 11.82% | US$320.00 | US$206.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$232.77 | US$261.24 +12.23% | 12.11% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$208.58 | US$261.24 +25.25% | 12.11% | US$320.00 | US$200.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$245.35 | US$287.01 +16.98% | 14.09% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$237.22 | US$287.01 +20.99% | 14.09% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$228.33 | US$299.69 +31.25% | 13.65% | US$353.99 | US$215.00 | US$136.52 | 13 |
| Jul ’25 | US$238.64 | US$333.43 +39.72% | 11.77% | US$400.00 | US$250.00 | US$194.28 | 14 |
| Jun ’25 | US$257.21 | US$341.64 +32.83% | 11.74% | US$400.00 | US$250.00 | US$180.94 | 14 |
| May ’25 | US$284.52 | US$336.55 +18.29% | 11.97% | US$400.00 | US$250.00 | US$176.74 | 15 |
| Apr ’25 | US$319.65 | US$310.15 -2.97% | 13.40% | US$355.00 | US$215.00 | US$158.08 | 15 |
| Mar ’25 | US$300.01 | US$309.14 +3.04% | 13.04% | US$350.00 | US$215.00 | US$187.03 | 15 |
| Feb ’25 | US$273.38 | US$308.36 +12.80% | 13.33% | US$344.00 | US$215.00 | US$219.11 | 14 |
| Jan ’25 | US$274.00 | US$277.58 +1.31% | 19.88% | US$344.00 | US$180.00 | US$208.51 | 14 |
| Dec ’24 | US$220.45 | US$278.36 +26.27% | 19.73% | US$378.00 | US$180.00 | US$232.77 | 14 |
| Nov ’24 | US$183.21 | US$278.36 +51.94% | 19.73% | US$378.00 | US$180.00 | US$208.58 | 14 |
| Oct ’24 | US$305.32 | US$393.31 +28.82% | 11.70% | US$450.00 | US$270.00 | US$245.35 | 13 |
| Sep ’24 | US$374.90 | US$393.31 +4.91% | 11.70% | US$450.00 | US$270.00 | US$237.22 | 13 |
| Aug ’24 | US$376.62 | US$385.25 +2.29% | 11.17% | US$440.00 | US$270.00 | US$228.33 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 10:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Align Technology, Inc. è coperta da 48 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |
| Ravi Misra | Berenberg |