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Align Technology Valutazione
ALGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALGN ( $240.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $353 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALGN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
COO Cooper Companies | 56.2x | 20.9% | US$19.0b |
SOLV Solventum | 9.7x | -10.1% | US$10.3b |
MMSI Merit Medical Systems | 45.1x | 15.5% | US$5.3b |
HAE Haemonetics | 33x | 28.3% | US$3.8b |
ALGN Align Technology | 39x | 17.8% | US$17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | 37.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$233.23 | US$290.09 +24.4% | 14.4% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$228.33 | US$299.69 +31.3% | 13.6% | US$353.99 | US$215.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$238.64 | US$333.43 +39.7% | 11.8% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$257.21 | US$341.64 +32.8% | 11.7% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$284.52 | US$336.55 +18.3% | 12.0% | US$400.00 | US$250.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$319.65 | US$310.15 -3.0% | 13.4% | US$355.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$300.01 | US$309.14 +3.0% | 13.0% | US$350.00 | US$215.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$273.38 | US$308.36 +12.8% | 13.3% | US$344.00 | US$215.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$274.00 | US$277.58 +1.3% | 19.9% | US$344.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$220.45 | US$278.36 +26.3% | 19.7% | US$378.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$183.21 | US$278.36 +51.9% | 19.7% | US$378.00 | US$180.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$305.32 | US$393.31 +28.8% | 11.7% | US$450.00 | US$270.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$374.90 | US$393.31 +4.9% | 11.7% | US$450.00 | US$270.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$376.62 | US$385.25 +2.3% | 11.2% | US$440.00 | US$270.00 | US$228.33 | 12 |
| Jul ’24 | US$353.64 | US$354.91 +0.4% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$238.64 | 11 |
| Jun ’24 | US$297.20 | US$354.91 +19.4% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$257.21 | 11 |
| May ’24 | US$317.33 | US$354.91 +11.8% | 13.9% | US$420.00 | US$225.00 | US$284.52 | 11 |
| Apr ’24 | US$334.14 | US$334.27 +0.04% | 16.7% | US$420.00 | US$190.00 | US$319.65 | 11 |
| Mar ’24 | US$308.53 | US$333.70 +8.2% | 17.5% | US$420.00 | US$190.00 | US$300.01 | 10 |
| Feb ’24 | US$282.53 | US$241.00 -14.7% | 20.5% | US$314.00 | US$160.00 | US$273.38 | 10 |
| Jan ’24 | US$210.90 | US$250.00 +18.5% | 25.9% | US$375.00 | US$160.00 | US$274.00 | 11 |
| Dec ’23 | US$201.77 | US$250.00 +23.9% | 25.9% | US$375.00 | US$160.00 | US$220.45 | 11 |
| Nov ’23 | US$193.06 | US$241.90 +25.3% | 25.8% | US$375.00 | US$160.00 | US$183.21 | 10 |
| Oct ’23 | US$207.11 | US$350.27 +69.1% | 18.8% | US$461.00 | US$235.00 | US$305.32 | 11 |
| Sep ’23 | US$245.74 | US$354.83 +44.4% | 17.9% | US$461.00 | US$235.00 | US$374.90 | 12 |
| Aug ’23 | US$282.82 | US$381.92 +35.0% | 30.1% | US$700.00 | US$235.00 | US$376.62 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.