Solventum Valutazione
SOLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOLV ( $67.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $92.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLV?
Metrica chiave: Poiché SOLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOLV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$720.00m |
| Cap. di mercato | US$11.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOLV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.4x | ||
ALGN Align Technology | 37.6x | 17.5% | US$16.6b |
COO Cooper Companies | 54.9x | 23.0% | US$19.7b |
MMSI Merit Medical Systems | 50.8x | 14.2% | US$6.1b |
HAE Haemonetics | 34.4x | 24.7% | US$4.3b |
SOLV Solventum | 16.1x | 6.0% | US$11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.4x | n/a | US$13.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.61m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.05 | US$72.70 +8.4% | 9.5% | US$82.00 | US$62.89 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$72.46 | US$67.13 -7.4% | 12.9% | US$82.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$67.30 | US$63.25 -6.0% | 12.1% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$64.11 | US$60.25 -6.0% | 6.5% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$58.06 | US$58.00 -0.1% | 13.2% | US$69.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$51.45 | US$63.25 +22.9% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$59.34 | US$65.75 +10.8% | 10.3% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$65.15 | US$69.50 +6.7% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lantheus Holdings
US$5.5b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$79.43
7D
-0.4%
1Y
16.3%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-0.4%
1Y
-22.1%
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
2.1%
1Y
-36.8%