Solventum Valutazione
SOLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOLV ( $69.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOLV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOLV?
Metrica chiave: Poiché SOLV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOLV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Utili | US$380.00m |
| Cap. di mercato | US$11.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOLV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
COO Cooper Companies | 34.1x | 18.94% | US$13.9b |
ALGN Align Technology | 26.4x | 18.13% | US$10.0b |
MMSI Merit Medical Systems | 43.8x | 17.17% | US$5.2b |
LNTH Lantheus Holdings | 14.5x | 12.97% | US$3.9b |
SOLV Solventum | 31.5x | 27.17% | US$12.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 2.8x | n/a | US$35.16m |
PAVM PAVmed | 0.2x | -170.49% | US$11.15m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.8x | n/a | US$7.38m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOLV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 32.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.04 | US$85.11 +23.28% | 10.22% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$73.04 | US$85.11 +16.53% | 10.22% | US$103.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$73.09 | US$86.71 +18.64% | 10.44% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$71.73 | US$84.86 +18.30% | 11.21% | US$103.00 | US$71.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$77.89 | US$82.17 +5.49% | 7.09% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$73.09 | US$82.17 +12.42% | 7.09% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$65.62 | US$80.39 +22.51% | 6.52% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$76.34 | US$80.89 +5.96% | 6.63% | US$88.00 | US$71.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$79.75 | US$76.52 -4.06% | 10.39% | US$88.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$74.06 | US$73.77 -0.40% | 7.42% | US$82.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$66.06 | US$73.77 +11.66% | 7.42% | US$82.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$71.51 | US$74.30 +3.91% | 7.60% | US$82.00 | US$63.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$72.46 | US$67.13 -7.36% | 12.89% | US$82.00 | US$55.00 | US$69.04 | 7 |
| Oct ’25 | US$67.30 | US$63.25 -6.02% | 12.11% | US$75.00 | US$54.00 | US$73.04 | 4 |
| Sep ’25 | US$64.11 | US$60.25 -6.02% | 6.47% | US$64.00 | US$54.00 | US$73.09 | 4 |
| Aug ’25 | US$58.06 | US$58.00 -0.10% | 13.19% | US$69.00 | US$48.00 | US$71.73 | 4 |
| Jul ’25 | US$51.45 | US$63.25 +22.93% | 10.45% | US$70.00 | US$54.00 | US$77.89 | 4 |
| Jun ’25 | US$59.34 | US$65.75 +10.80% | 10.34% | US$70.00 | US$54.00 | US$73.09 | 4 |
| May ’25 | US$65.15 | US$69.50 +6.68% | 0.72% | US$70.00 | US$69.00 | US$65.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/02 09:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Solventum Corporation è coperta da 15 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Travis Steed | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |