Cooper Companies Valutazione
COO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COO ( $71.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COO?
Metrica chiave: Poiché COO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Utili | US$414.20m |
| Cap. di mercato | US$14.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.9x | ||
ALGN Align Technology | 33.5x | 14.90% | US$13.7b |
SOLV Solventum | 34.6x | 23.58% | US$13.1b |
MMSI Merit Medical Systems | 45.2x | 14.13% | US$5.5b |
LNTH Lantheus Holdings | 22.3x | 19.90% | US$5.6b |
COO Cooper Companies | 34.3x | 17.46% | US$14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.16 | US$93.03 +30.73% | 9.18% | US$105.00 | US$76.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$68.28 | US$95.85 +40.38% | 10.35% | US$120.00 | US$76.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$81.14 | US$105.52 +30.04% | 9.37% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$81.27 | US$107.25 +31.97% | 9.83% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$90.38 | US$111.47 +23.34% | 9.74% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$96.55 | US$111.47 +15.46% | 9.74% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$91.93 | US$112.01 +21.84% | 10.09% | US$125.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$104.46 | US$114.29 +9.41% | 9.25% | US$130.00 | US$92.12 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$105.85 | US$114.29 +7.98% | 9.25% | US$130.00 | US$92.12 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$108.36 | US$113.51 +4.75% | 8.94% | US$130.00 | US$92.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$105.73 | US$114.08 +7.89% | 8.03% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$94.20 | US$111.46 +18.32% | 7.90% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$86.39 | US$109.72 +27.01% | 8.59% | US$125.00 | US$95.00 | US$71.16 | 14 |
| Jun ’25 | US$94.31 | US$108.16 +14.68% | 10.00% | US$125.00 | US$86.25 | US$68.28 | 15 |
| May ’25 | US$89.66 | US$107.90 +20.35% | 9.63% | US$125.00 | US$86.25 | US$81.14 | 16 |
| Apr ’25 | US$99.24 | US$107.40 +8.23% | 9.48% | US$125.00 | US$86.25 | US$81.27 | 16 |
| Mar ’25 | US$102.19 | US$102.81 +0.60% | 9.71% | US$116.00 | US$84.30 | US$90.38 | 16 |
| Feb ’25 | US$95.38 | US$97.85 +2.59% | 8.20% | US$110.00 | US$84.25 | US$96.55 | 16 |
| Jan ’25 | US$94.61 | US$96.57 +2.07% | 8.23% | US$107.50 | US$84.25 | US$91.93 | 16 |
| Dec ’24 | US$85.27 | US$98.10 +15.05% | 7.62% | US$107.50 | US$85.75 | US$104.46 | 15 |
| Nov ’24 | US$79.23 | US$98.25 +24.01% | 7.56% | US$107.50 | US$85.75 | US$105.85 | 15 |
| Oct ’24 | US$79.50 | US$100.57 +26.50% | 7.59% | US$110.00 | US$86.25 | US$108.36 | 14 |
| Sep ’24 | US$91.17 | US$101.16 +10.96% | 7.28% | US$110.00 | US$86.25 | US$105.73 | 14 |
| Aug ’24 | US$97.50 | US$100.38 +2.95% | 8.35% | US$110.00 | US$81.25 | US$94.20 | 14 |
| Jul ’24 | US$95.86 | US$99.50 +3.80% | 7.79% | US$107.75 | US$81.25 | US$86.39 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 04:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2024/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Cooper Companies, Inc. è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Johnson | Baird |
| null null | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |