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Cooper Companies Valutazione
COO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COO ( $95.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
ALGN Align Technology | 39x | 17.8% | US$17.9b |
SOLV Solventum | 9.7x | -10.1% | US$10.3b |
MMSI Merit Medical Systems | 45.1x | 15.5% | US$5.3b |
HAE Haemonetics | 33x | 28.3% | US$3.8b |
COO Cooper Companies | 56.2x | 20.9% | US$19.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 56.2x |
| Rapporto equo PE | 36.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$95.89 | US$111.46 +16.2% | 7.9% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$94.20 | US$111.46 +18.3% | 7.9% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$86.39 | US$109.72 +27.0% | 8.6% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$94.31 | US$108.16 +14.7% | 10.0% | US$125.00 | US$86.25 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$89.66 | US$107.90 +20.3% | 9.6% | US$125.00 | US$86.25 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$99.24 | US$107.40 +8.2% | 9.5% | US$125.00 | US$86.25 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$102.19 | US$102.81 +0.6% | 9.7% | US$116.00 | US$84.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$95.38 | US$97.85 +2.6% | 8.2% | US$110.00 | US$84.25 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$94.61 | US$96.57 +2.1% | 8.2% | US$107.50 | US$84.25 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$85.27 | US$98.10 +15.0% | 7.6% | US$107.50 | US$85.75 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$79.23 | US$98.25 +24.0% | 7.6% | US$107.50 | US$85.75 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$79.50 | US$100.57 +26.5% | 7.6% | US$110.00 | US$86.25 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$91.17 | US$101.16 +11.0% | 7.3% | US$110.00 | US$86.25 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$97.50 | US$100.38 +2.9% | 8.3% | US$110.00 | US$81.25 | US$94.20 | 14 |
| Jul ’24 | US$95.86 | US$99.50 +3.8% | 7.8% | US$107.75 | US$81.25 | US$86.39 | 14 |
| Jun ’24 | US$93.55 | US$97.43 +4.2% | 9.2% | US$107.50 | US$80.00 | US$94.31 | 13 |
| May ’24 | US$95.94 | US$93.46 -2.6% | 8.0% | US$107.50 | US$80.00 | US$89.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$93.34 | US$88.65 -5.0% | 8.5% | US$97.50 | US$70.00 | US$99.24 | 12 |
| Mar ’24 | US$80.89 | US$86.90 +7.4% | 9.6% | US$96.25 | US$70.00 | US$102.19 | 12 |
| Feb ’24 | US$89.15 | US$86.90 -2.5% | 9.6% | US$96.25 | US$70.00 | US$95.38 | 12 |
| Jan ’24 | US$82.67 | US$85.21 +3.1% | 8.4% | US$93.75 | US$70.00 | US$94.61 | 12 |
| Dec ’23 | US$81.66 | US$84.43 +3.4% | 8.5% | US$92.50 | US$70.00 | US$85.27 | 10 |
| Nov ’23 | US$69.75 | US$83.55 +19.8% | 9.2% | US$93.75 | US$70.00 | US$79.23 | 10 |
| Oct ’23 | US$65.98 | US$86.23 +30.7% | 9.7% | US$100.00 | US$70.00 | US$79.50 | 10 |
| Sep ’23 | US$75.03 | US$92.17 +22.8% | 19.8% | US$146.25 | US$70.00 | US$91.17 | 12 |
| Aug ’23 | US$81.35 | US$102.40 +25.9% | 15.2% | US$146.25 | US$83.75 | US$97.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.