STAAR Surgical Company

NasdaqGM:STAA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

STAAR Surgical Valutazione

STAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STAA ( $24.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAA?

Metrica chiave: Poiché STAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STAA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STAA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STAA su PE?
Rapporto PE56.1x
GuadagniUS$21.78m
Cap. di mercatoUS$1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STAA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STAA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
EMBC Embecta
15x27.0%US$1.2b
UFPT UFP Technologies
35.8x16.8%US$1.9b
AVNS Avanos Medical
32xn/aUS$694.0m
STAA STAAR Surgical
56.1x33.7%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
STAA 56.1xMedia del settore 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STAA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.1x
Rapporto equo PE 42x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STAA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.82
US$41.89
+68.8%
25.5%US$60.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$29.10
US$42.98
+47.7%
23.1%US$60.00US$27.00n/a11
Nov ’25US$28.56
US$44.47
+55.7%
21.6%US$60.00US$27.00n/a10
Oct ’25US$35.88
US$49.54
+38.1%
15.9%US$60.00US$37.00n/a10
Sep ’25US$33.09
US$50.49
+52.6%
16.0%US$60.00US$37.00n/a11
Aug ’25US$39.95
US$51.22
+28.2%
14.9%US$60.00US$37.00n/a11
Jul ’25US$47.42
US$51.68
+9.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a10
Jun ’25US$41.53
US$52.31
+26.0%
13.1%US$60.00US$40.00n/a9
May ’25US$44.69
US$49.17
+10.0%
19.5%US$60.00US$33.00n/a9
Apr ’25US$39.04
US$43.72
+12.0%
17.6%US$53.00US$32.00n/a9
Mar ’25US$33.31
US$40.88
+22.7%
21.3%US$53.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$28.70
US$42.25
+47.2%
20.8%US$53.00US$30.00n/a8
Jan ’25US$31.21
US$45.11
+44.5%
19.5%US$56.00US$33.00n/a9
Dec ’24US$32.99
US$47.75
+44.7%
16.6%US$56.00US$35.00US$29.108
Nov ’24US$43.32
US$51.71
+19.4%
16.6%US$64.00US$40.00US$28.567
Oct ’24US$40.18
US$53.25
+32.5%
17.1%US$65.00US$40.00US$35.888
Sep ’24US$43.06
US$56.56
+31.3%
12.4%US$66.00US$45.00US$33.099
Aug ’24US$52.80
US$71.78
+35.9%
11.6%US$84.00US$55.00US$39.959
Jul ’24US$52.57
US$76.00
+44.6%
12.7%US$85.00US$55.00US$47.429
Jun ’24US$57.78
US$78.78
+36.3%
13.0%US$95.00US$60.00US$41.539
May ’24US$72.82
US$77.56
+6.5%
11.9%US$90.00US$60.00US$44.699
Apr ’24US$63.95
US$79.50
+24.3%
10.8%US$90.00US$60.00US$39.048
Mar ’24US$56.69
US$79.50
+40.2%
10.8%US$90.00US$60.00US$33.318
Feb ’24US$72.96
US$80.33
+10.1%
14.9%US$105.00US$60.00US$28.709
Jan ’24US$48.54
US$80.22
+65.3%
14.9%US$105.00US$60.00US$31.219
Dec ’23US$59.13
US$85.50
+44.6%
9.7%US$105.00US$78.00US$32.998

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 20:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/27
Guadagni annuali2023/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

STAAR Surgical Company è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joanne WuenschBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Michael GormanBTIG
John YoungCanaccord Genuity