STAAR Surgical Valutazione
STAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STAA ( $26.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STAA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAA?
Metrica chiave: Poiché STAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.2x |
| Guadagni | US$21.78m |
| Cap. di mercato | US$1.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
EMBC Embecta | 11.6x | 29.0% | US$785.3m |
UFPT UFP Technologies | 43.1x | 16.9% | US$2.3b |
AVNS Avanos Medical | 35.8x | n/a | US$771.3m |
STAA STAAR Surgical | 60.2x | 33.7% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.9x | n/a | US$16.93m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.72m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.2x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.63 | US$42.98 +61.4% | 23.1% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$28.56 | US$44.47 +55.7% | 21.6% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$35.88 | US$49.54 +38.1% | 15.9% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$33.09 | US$50.49 +52.6% | 16.0% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$39.95 | US$51.22 +28.2% | 14.9% | US$60.00 | US$37.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$47.42 | US$51.68 +9.0% | 13.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$41.53 | US$52.31 +26.0% | 13.1% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$44.69 | US$49.17 +10.0% | 19.5% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$39.04 | US$43.72 +12.0% | 17.6% | US$53.00 | US$32.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$33.31 | US$40.88 +22.7% | 21.3% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$28.70 | US$42.25 +47.2% | 20.8% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$31.21 | US$45.11 +44.5% | 19.5% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$32.99 | US$47.75 +44.7% | 16.6% | US$56.00 | US$35.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$43.32 | US$51.71 +19.4% | 16.6% | US$64.00 | US$40.00 | US$28.56 | 7 |
| Oct ’24 | US$40.18 | US$53.25 +32.5% | 17.1% | US$65.00 | US$40.00 | US$35.88 | 8 |
| Sep ’24 | US$43.06 | US$56.56 +31.3% | 12.4% | US$66.00 | US$45.00 | US$33.09 | 9 |
| Aug ’24 | US$52.80 | US$71.78 +35.9% | 11.6% | US$84.00 | US$55.00 | US$39.95 | 9 |
| Jul ’24 | US$52.57 | US$76.00 +44.6% | 12.7% | US$85.00 | US$55.00 | US$47.42 | 9 |
| Jun ’24 | US$57.78 | US$78.78 +36.3% | 13.0% | US$95.00 | US$60.00 | US$41.53 | 9 |
| May ’24 | US$72.82 | US$77.56 +6.5% | 11.9% | US$90.00 | US$60.00 | US$44.69 | 9 |
| Apr ’24 | US$63.95 | US$79.50 +24.3% | 10.8% | US$90.00 | US$60.00 | US$39.04 | 8 |
| Mar ’24 | US$56.69 | US$79.50 +40.2% | 10.8% | US$90.00 | US$60.00 | US$33.31 | 8 |
| Feb ’24 | US$72.96 | US$80.33 +10.1% | 14.9% | US$105.00 | US$60.00 | US$28.70 | 9 |
| Jan ’24 | US$48.54 | US$80.22 +65.3% | 14.9% | US$105.00 | US$60.00 | US$31.21 | 9 |
| Dec ’23 | US$59.13 | US$85.50 +44.6% | 9.7% | US$105.00 | US$78.00 | US$32.99 | 8 |
| Nov ’23 | US$73.75 | US$100.63 +36.4% | 14.3% | US$125.00 | US$85.00 | US$43.32 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%