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iRhythm Technologies Valutazione
IRTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IRTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IRTC ( $69.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IRTC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IRTC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IRTC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.18b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -24.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IRTC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.5x | ||
CNMD CONMED | 1.8x | 7.0% | US$2.2b |
LMAT LeMaitre Vascular | 9.8x | 7.6% | US$2.0b |
NARI Inari Medical | 4.6x | 15.3% | US$2.5b |
NUVA NuVasive | 1.7x | 6.7% | US$2.1b |
IRTC iRhythm Technologies | 4x | 15.3% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IRTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IRTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IRTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IRTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4x |
Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IRTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$67.95 | US$117.55 +73.0% | 9.3% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$84.22 | US$132.64 +57.5% | 9.3% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$106.45 | US$135.45 +27.2% | 8.9% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$88.21 | US$137.50 +55.9% | 7.7% | US$165.00 | US$122.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$111.74 | US$138.50 +23.9% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$115.55 | US$138.50 +19.9% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$120.52 | US$138.50 +14.9% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$123.61 | US$130.70 +5.7% | 11.1% | US$165.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$107.04 | US$126.70 +18.4% | 11.8% | US$165.00 | US$108.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$89.20 | US$113.30 +27.0% | 20.4% | US$165.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$78.92 | US$129.30 +63.8% | 17.4% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$94.26 | US$138.60 +47.0% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$102.42 | US$138.60 +35.3% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$103.85 | US$141.80 +36.5% | 9.2% | US$155.00 | US$115.00 | US$84.22 | 10 |
Jul ’24 | US$104.32 | US$143.11 +37.2% | 9.2% | US$155.00 | US$115.00 | US$106.45 | 9 |
Jun ’24 | US$110.35 | US$152.67 +38.3% | 5.7% | US$166.00 | US$135.00 | US$88.21 | 9 |
May ’24 | US$133.05 | US$147.33 +10.7% | 9.5% | US$170.00 | US$130.00 | US$111.74 | 9 |
Apr ’24 | US$124.03 | US$142.33 +14.8% | 11.9% | US$168.00 | US$110.00 | US$115.55 | 9 |
Mar ’24 | US$118.13 | US$142.33 +20.5% | 11.9% | US$168.00 | US$110.00 | US$120.52 | 9 |
Feb ’24 | US$102.25 | US$145.13 +41.9% | 13.2% | US$168.00 | US$110.00 | US$123.61 | 8 |
Jan ’24 | US$93.67 | US$149.75 +59.9% | 12.6% | US$168.00 | US$110.00 | US$107.04 | 8 |
Dec ’23 | US$108.37 | US$160.29 +47.9% | 9.1% | US$186.00 | US$140.00 | US$89.20 | 7 |
Nov ’23 | US$126.77 | US$169.67 +33.8% | 15.5% | US$198.00 | US$107.00 | US$78.92 | 9 |
Oct ’23 | US$125.28 | US$171.89 +37.2% | 14.8% | US$198.00 | US$107.00 | US$94.26 | 9 |
Sep ’23 | US$150.25 | US$171.89 +14.4% | 14.4% | US$190.00 | US$107.00 | US$102.42 | 9 |
Aug ’23 | US$157.94 | US$166.22 +5.2% | 14.6% | US$190.00 | US$107.00 | US$103.85 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.