Masimo Valutazione
MASI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MASI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MASI ( $163.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $298.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MASI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MASI?
Metrica chiave: Poiché MASI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MASI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 111.4x |
| Guadagni | US$78.60m |
| Cap. di mercato | US$8.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MASI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
TFX Teleflex | 37.7x | 22.8% | US$9.0b |
GMED Globus Medical | 124x | 48.3% | US$11.1b |
ITGR Integer Holdings | 38.5x | 20.8% | US$4.5b |
PODD Insulet | 43.7x | 1.8% | US$18.3b |
MASI Masimo | 111.4x | 29.6% | US$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MASI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MASI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.61m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MASI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MASI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 111.4x |
| Rapporto equo PE | 42.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MASI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$163.50 | US$166.52 +1.8% | 11.3% | US$190.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$144.22 | US$152.59 +5.8% | 11.6% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$134.40 | US$152.02 +13.1% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$117.52 | US$155.00 +31.9% | 9.2% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$107.33 | US$155.72 +45.1% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$116.40 | US$155.72 +33.8% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$124.50 | US$151.89 +22.0% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$134.01 | US$150.60 +12.4% | 12.5% | US$170.00 | US$117.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$144.83 | US$146.89 +1.4% | 12.5% | US$166.00 | US$117.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$126.49 | US$128.33 +1.5% | 9.4% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$133.32 | US$119.17 -10.6% | 20.1% | US$145.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$117.21 | US$92.00 -21.5% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$96.71 | US$92.00 -4.9% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$78.57 | US$130.63 +66.3% | 10.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$144.22 | 8 |
| Oct ’24 | US$87.68 | US$128.50 +46.6% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$134.40 | 8 |
| Sep ’24 | US$113.59 | US$128.50 +13.1% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$117.52 | 8 |
| Aug ’24 | US$121.44 | US$148.63 +22.4% | 15.4% | US$198.00 | US$120.00 | US$107.33 | 8 |
| Jul ’24 | US$164.55 | US$195.43 +18.8% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$116.40 | 7 |
| Jun ’24 | US$165.32 | US$195.43 +18.2% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$124.50 | 7 |
| May ’24 | US$189.06 | US$190.00 +0.5% | 8.7% | US$200.00 | US$150.00 | US$134.01 | 7 |
| Apr ’24 | US$184.54 | US$188.13 +1.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$144.83 | 8 |
| Mar ’24 | US$175.93 | US$188.13 +6.9% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$126.49 | 8 |
| Feb ’24 | US$171.32 | US$166.14 -3.0% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$133.32 | 7 |
| Jan ’24 | US$147.95 | US$165.29 +11.7% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$117.21 | 7 |
| Dec ’23 | US$145.74 | US$155.67 +6.8% | 8.8% | US$180.00 | US$135.00 | US$96.71 | 6 |
| Nov ’23 | US$131.63 | US$175.33 +33.2% | 9.7% | US$206.00 | US$150.00 | US$78.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Patterson Companies
US$1.8b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
PDCO
US$20.41
7D
-1.7%
1Y
-36.8%
Centene
US$29.7b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.81
7D
-1.3%
1Y
-21.6%
CVS Health
US$70.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$55.77
7D
3.2%
1Y
-18.1%