Masimo Corporation

NasdaqGS:MASI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.1b

Masimo Valutazione

MASI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MASI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$273.80
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MASI ( $169.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $273.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MASI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MASI?

Metrica chiave: Poiché MASI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MASI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MASI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MASI su PE?
Rapporto PE115.8x
GuadagniUS$78.60m
Cap. di mercatoUS$9.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MASI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MASI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56x
TFX Teleflex
34.3x19.4%US$8.2b
GMED Globus Medical
106.1x27.6%US$10.9b
ITGR Integer Holdings
36.1x17.7%US$4.4b
PODD Insulet
47.4x8.8%US$19.8b
MASI Masimo
115.8x41.5%US$9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MASI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto alla media dei peer ( 56 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MASI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.48m
PAVM PAVmed
0.6x-90.0%US$8.76m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MASI 115.8xMedia del settore 31.7xNo. of Companies7PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MASI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MASI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MASI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 115.8x
Rapporto equo PE 55.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MASI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MASI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$169.96
US$180.73
+6.3%
7.9%US$194.00US$155.10n/a7
Feb ’26US$174.23
US$180.73
+3.7%
7.9%US$194.00US$155.10n/a7
Jan ’26US$165.30
US$175.77
+6.3%
14.4%US$210.00US$128.12n/a8
Dec ’25US$172.54
US$169.02
-2.0%
12.1%US$190.00US$128.12n/a8
Nov ’25US$144.22
US$152.59
+5.8%
11.6%US$170.00US$125.00n/a7
Oct ’25US$134.40
US$152.02
+13.1%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
Sep ’25US$117.52
US$155.00
+31.9%
9.2%US$170.00US$125.00n/a7
Aug ’25US$107.33
US$155.72
+45.1%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jul ’25US$116.40
US$155.72
+33.8%
8.9%US$170.00US$125.00n/a7
Jun ’25US$124.50
US$151.89
+22.0%
11.3%US$170.00US$125.00n/a7
May ’25US$134.01
US$150.60
+12.4%
12.5%US$170.00US$117.00n/a8
Apr ’25US$144.83
US$146.89
+1.4%
12.5%US$166.00US$117.00n/a7
Mar ’25US$126.49
US$128.33
+1.5%
9.4%US$145.00US$117.00n/a6
Feb ’25US$133.32
US$119.17
-10.6%
20.1%US$145.00US$70.00US$174.236
Jan ’25US$117.21
US$92.00
-21.5%
15.4%US$110.00US$70.00US$165.307
Dec ’24US$96.71
US$92.00
-4.9%
15.4%US$110.00US$70.00US$172.547
Nov ’24US$78.57
US$130.63
+66.3%
10.9%US$150.00US$110.00US$144.228
Oct ’24US$87.68
US$128.50
+46.6%
11.2%US$150.00US$110.00US$134.408
Sep ’24US$113.59
US$128.50
+13.1%
11.2%US$150.00US$110.00US$117.528
Aug ’24US$121.44
US$148.63
+22.4%
15.4%US$198.00US$120.00US$107.338
Jul ’24US$164.55
US$195.43
+18.8%
9.9%US$213.00US$150.00US$116.407
Jun ’24US$165.32
US$195.43
+18.2%
9.9%US$213.00US$150.00US$124.507
May ’24US$189.06
US$190.00
+0.5%
8.7%US$200.00US$150.00US$134.017
Apr ’24US$184.54
US$188.13
+1.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$144.838
Mar ’24US$175.93
US$188.13
+6.9%
8.2%US$200.00US$150.00US$126.498
Feb ’24US$171.32
US$166.14
-3.0%
9.0%US$180.00US$135.00US$133.327
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$180.73
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 15:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Masimo Corporation è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PolarkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.