Globus Medical Valutazione
GMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMED ( $80.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $117.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMED?
Metrica chiave: Poiché GMED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 106.1x |
| Guadagni | US$102.98m |
| Cap. di mercato | US$10.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.9x | ||
MASI Masimo | 115.8x | 41.5% | US$9.1b |
INSP Inspire Medical Systems | 98.3x | 26.0% | US$5.3b |
PODD Insulet | 47.4x | 8.8% | US$19.8b |
TFX Teleflex | 34.3x | 19.4% | US$8.2b |
GMED Globus Medical | 106.1x | 27.6% | US$10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media dei peer ( 73.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 106.1x |
| Rapporto equo PE | 41.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 106.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.28 | US$98.69 +22.9% | 6.7% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$92.72 | US$97.85 +5.5% | 7.5% | US$115.00 | US$85.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$82.71 | US$94.23 +13.9% | 9.0% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$85.61 | US$90.54 +5.8% | 7.8% | US$100.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$74.88 | US$79.54 +6.2% | 12.6% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$70.40 | US$79.31 +12.7% | 12.7% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$72.70 | US$79.31 +9.1% | 12.7% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$70.10 | US$72.69 +3.7% | 11.5% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$67.92 | US$71.00 +4.5% | 12.1% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$67.11 | US$70.54 +5.1% | 12.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$50.43 | US$64.89 +28.7% | 14.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$53.13 | US$65.31 +22.9% | 14.4% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$54.45 | US$65.75 +20.8% | 14.7% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$52.48 | US$64.75 +23.4% | 16.1% | US$83.00 | US$53.00 | US$92.72 | 12 |
| Jan ’25 | US$53.29 | US$64.83 +21.7% | 16.5% | US$86.00 | US$53.00 | US$82.71 | 12 |
| Dec ’24 | US$46.01 | US$63.58 +38.2% | 16.4% | US$86.00 | US$53.00 | US$85.61 | 12 |
| Nov ’24 | US$45.99 | US$66.58 +44.8% | 13.8% | US$86.00 | US$55.00 | US$74.88 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.65 | US$66.36 +33.7% | 9.9% | US$77.00 | US$58.00 | US$70.40 | 11 |
| Sep ’24 | US$54.23 | US$67.18 +23.9% | 8.8% | US$77.00 | US$60.00 | US$72.70 | 11 |
| Aug ’24 | US$58.98 | US$67.36 +14.2% | 8.3% | US$77.00 | US$60.00 | US$70.10 | 11 |
| Jul ’24 | US$59.54 | US$67.00 +12.5% | 8.4% | US$77.00 | US$60.00 | US$67.92 | 11 |
| Jun ’24 | US$55.01 | US$67.00 +21.8% | 8.4% | US$77.00 | US$60.00 | US$67.11 | 11 |
| May ’24 | US$58.08 | US$67.36 +16.0% | 7.9% | US$77.00 | US$61.00 | US$50.43 | 11 |
| Apr ’24 | US$56.64 | US$66.58 +17.6% | 8.6% | US$77.00 | US$58.00 | US$53.13 | 12 |
| Mar ’24 | US$57.88 | US$67.17 +16.0% | 7.7% | US$77.00 | US$61.00 | US$54.45 | 12 |
| Feb ’24 | US$77.08 | US$78.29 +1.6% | 9.2% | US$90.00 | US$65.00 | US$52.48 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 22:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Globus Medical, Inc. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matt Miksic | Barclays |
| Craig Bijou | BofA Global Research |