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Globus Medical Valutazione
GMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMED ( $70.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $559.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMED?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GMED su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMED di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
PEN Penumbra | 7x | 12.2% | US$7.8b |
PODD Insulet | 7.2x | 14.3% | US$12.7b |
MASI Masimo | 3.1x | 5.9% | US$6.3b |
TFX Teleflex | 3.8x | 5.4% | US$11.4b |
GMED Globus Medical | 4.3x | 8.4% | US$9.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GMED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMED's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GMED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.73 | US$79.15 +10.3% | 12.8% | US$100.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$70.10 | US$73.50 +4.9% | 11.1% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$67.92 | US$71.67 +5.5% | 12.0% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$67.11 | US$71.17 +6.0% | 11.9% | US$85.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$50.43 | US$64.89 +28.7% | 14.2% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$53.13 | US$65.31 +22.9% | 14.4% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$54.45 | US$65.75 +20.8% | 14.7% | US$83.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$52.48 | US$64.75 +23.4% | 16.1% | US$83.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$53.29 | US$64.83 +21.7% | 16.5% | US$86.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$46.01 | US$63.58 +38.2% | 16.4% | US$86.00 | US$53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$45.99 | US$66.58 +44.8% | 13.8% | US$86.00 | US$55.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$49.65 | US$66.36 +33.7% | 9.9% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$54.23 | US$67.18 +23.9% | 8.8% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$58.98 | US$67.36 +14.2% | 8.3% | US$77.00 | US$60.00 | US$70.10 | 11 |
| Jul ’24 | US$59.54 | US$67.00 +12.5% | 8.4% | US$77.00 | US$60.00 | US$67.92 | 11 |
| Jun ’24 | US$55.01 | US$67.00 +21.8% | 8.4% | US$77.00 | US$60.00 | US$67.11 | 11 |
| May ’24 | US$58.08 | US$67.36 +16.0% | 7.9% | US$77.00 | US$61.00 | US$50.43 | 11 |
| Apr ’24 | US$56.64 | US$66.58 +17.6% | 8.6% | US$77.00 | US$58.00 | US$53.13 | 12 |
| Mar ’24 | US$57.88 | US$67.17 +16.0% | 7.7% | US$77.00 | US$61.00 | US$54.45 | 12 |
| Feb ’24 | US$77.08 | US$78.29 +1.6% | 9.2% | US$90.00 | US$65.00 | US$52.48 | 14 |
| Jan ’24 | US$74.27 | US$74.00 -0.4% | 9.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$53.29 | 14 |
| Dec ’23 | US$75.50 | US$72.64 -3.8% | 7.9% | US$90.00 | US$65.00 | US$46.01 | 14 |
| Nov ’23 | US$66.92 | US$71.79 +7.3% | 8.4% | US$90.00 | US$65.00 | US$45.99 | 14 |
| Oct ’23 | US$59.57 | US$71.42 +19.9% | 9.5% | US$90.00 | US$62.00 | US$49.65 | 12 |
| Sep ’23 | US$58.58 | US$71.42 +21.9% | 9.5% | US$90.00 | US$62.00 | US$54.23 | 12 |
| Aug ’23 | US$58.82 | US$73.08 +24.2% | 10.0% | US$90.00 | US$62.00 | US$58.98 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.