Insulet Corporation

Report azionario NasdaqGS:PODD

Capitalizzazione di mercato: US$23.5b

Insulet Valutazione

PODD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PODD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$292.43
Fair Value
18.4% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PODD ( $346.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $292.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PODD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PODD?

Metrica chiave: Poiché PODD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PODD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PODD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PODD su PE?
Rapporto PE99x
UtiliUS$246.20m
Cap. di mercatoUS$23.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PODD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PODD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
DXCM DexCom
32.3x20.36%US$23.5b
STE STERIS
36.3x11.17%US$25.2b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
22x14.83%US$17.7b
RMD ResMed
24.9x8.88%US$35.9b
PODD Insulet
99x26.52%US$23.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PODD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PODD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
2.9xn/aUS$36.24m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.4xn/aUS$12.65m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PODD 99.0xMedia del settore 27.5xNo. of Companies9PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PODD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PODD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PODD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99x
Rapporto equo PE 36.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PODD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PODD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$346.36
US$375.46
+8.40%
6.84%US$428.00US$314.00n/a24
Nov ’26US$313.01
US$363.63
+16.17%
6.89%US$415.00US$300.00n/a24
Oct ’26US$305.98
US$361.13
+18.02%
7.24%US$415.00US$300.00n/a23
Sep ’26US$339.88
US$353.39
+3.98%
7.19%US$400.00US$300.00n/a23
Aug ’26US$284.91
US$340.13
+19.38%
9.07%US$380.00US$260.00n/a23
Jul ’26US$299.99
US$336.01
+12.01%
10.11%US$380.00US$260.00n/a24
Jun ’26US$325.03
US$332.35
+2.25%
9.89%US$380.00US$260.00n/a23
May ’26US$250.25
US$313.60
+25.31%
7.38%US$350.00US$260.00n/a22
Apr ’26US$263.18
US$314.06
+19.33%
9.33%US$355.00US$234.00n/a23
Mar ’26US$272.27
US$312.88
+14.92%
9.41%US$355.00US$234.00n/a22
Feb ’26US$278.38
US$292.29
+5.00%
10.09%US$340.00US$234.00n/a22
Jan ’26US$261.07
US$286.99
+9.93%
10.41%US$340.00US$234.00n/a22
Dec ’25US$266.78
US$275.31
+3.20%
7.95%US$317.00US$234.00n/a22
Nov ’25US$235.61
US$247.99
+5.25%
9.31%US$285.00US$185.00US$313.0121
Oct ’25US$234.56
US$242.23
+3.27%
9.18%US$285.00US$185.00US$305.9821
Sep ’25US$202.77
US$236.85
+16.81%
7.37%US$264.00US$185.00US$339.8821
Aug ’25US$197.25
US$233.64
+18.45%
8.99%US$270.00US$185.00US$284.9121
Jul ’25US$196.16
US$233.64
+19.11%
8.99%US$270.00US$185.00US$299.9921
Jun ’25US$177.19
US$233.64
+31.86%
8.99%US$270.00US$185.00US$325.0321
May ’25US$170.27
US$236.27
+38.76%
7.03%US$270.00US$208.00US$250.2520
Apr ’25US$168.10
US$236.13
+40.47%
7.04%US$270.00US$208.00US$263.1820
Mar ’25US$169.25
US$236.77
+39.89%
7.64%US$270.00US$208.00US$272.2720
Feb ’25US$195.40
US$232.27
+18.87%
11.52%US$270.00US$163.00US$278.3820
Jan ’25US$216.98
US$226.72
+4.49%
13.50%US$270.00US$163.00US$261.0720
Dec ’24US$192.19
US$219.90
+14.42%
16.13%US$280.00US$163.00US$266.7820
Nov ’24US$137.72
US$251.60
+82.69%
21.12%US$355.00US$162.00US$235.6120
US$375.46
Fair Value
7.8% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Insulet Corporation è coperta da 50 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird
Travis SteedBarclays