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Insulet Valutazione
PODD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PODD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PODD ( $206.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $204.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PODD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PODD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PODD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$16.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.3x |
| Rapporto PEG | 17.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PODD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
DXCM DexCom | 40.4x | 16.5% | US$27.0b |
STE STERIS | 42x | 13.1% | US$23.6b |
TFX Teleflex | 43.9x | 21.3% | US$11.6b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 22.1x | 9.7% | US$22.0b |
PODD Insulet | 41.1x | 2.4% | US$16.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PODD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PODD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PODD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PODD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PODD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$232.03 | US$241.04 +3.9% | 8.7% | US$285.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$202.77 | US$236.85 +16.8% | 7.4% | US$264.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$197.25 | US$233.64 +18.4% | 9.0% | US$270.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$196.16 | US$233.64 +19.1% | 9.0% | US$270.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$177.19 | US$233.64 +31.9% | 9.0% | US$270.00 | US$185.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$170.27 | US$236.27 +38.8% | 7.0% | US$270.00 | US$208.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$168.10 | US$236.13 +40.5% | 7.0% | US$270.00 | US$208.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$169.25 | US$236.77 +39.9% | 7.6% | US$270.00 | US$208.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$195.40 | US$232.27 +18.9% | 11.5% | US$270.00 | US$163.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$216.98 | US$226.72 +4.5% | 13.5% | US$270.00 | US$163.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$192.19 | US$219.90 +14.4% | 16.1% | US$280.00 | US$163.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$137.72 | US$251.60 +82.7% | 21.1% | US$355.00 | US$162.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$159.49 | US$273.11 +71.2% | 17.5% | US$355.00 | US$185.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$192.18 | US$287.72 +49.7% | 15.0% | US$355.00 | US$208.00 | US$202.77 | 18 |
| Aug ’24 | US$270.94 | US$345.33 +27.5% | 8.7% | US$375.00 | US$234.00 | US$197.25 | 18 |
| Jul ’24 | US$288.34 | US$345.94 +20.0% | 8.6% | US$375.00 | US$234.00 | US$196.16 | 18 |
| Jun ’24 | US$272.48 | US$345.94 +27.0% | 8.6% | US$375.00 | US$234.00 | US$177.19 | 18 |
| May ’24 | US$318.87 | US$337.18 +5.7% | 8.7% | US$375.00 | US$234.00 | US$170.27 | 17 |
| Apr ’24 | US$318.96 | US$331.00 +3.8% | 9.3% | US$375.00 | US$234.00 | US$168.10 | 16 |
| Mar ’24 | US$282.48 | US$328.75 +16.4% | 9.8% | US$375.00 | US$234.00 | US$169.25 | 16 |
| Feb ’24 | US$290.53 | US$311.63 +7.3% | 11.7% | US$350.00 | US$216.00 | US$195.40 | 16 |
| Jan ’24 | US$294.39 | US$309.94 +5.3% | 12.0% | US$350.00 | US$216.00 | US$216.98 | 16 |
| Dec ’23 | US$308.00 | US$302.13 -1.9% | 12.0% | US$350.00 | US$216.00 | US$192.19 | 16 |
| Nov ’23 | US$266.07 | US$276.63 +4.0% | 12.5% | US$345.00 | US$190.00 | US$137.72 | 16 |
| Oct ’23 | US$229.40 | US$278.79 +21.5% | 12.4% | US$345.00 | US$190.00 | US$159.49 | 14 |
| Sep ’23 | US$259.53 | US$276.40 +6.5% | 12.5% | US$345.00 | US$190.00 | US$192.18 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.