Penumbra, Inc.

Report azionario NYSE:PEN

Capitalizzazione di mercato: US$10.0b

Penumbra Valutazione

PEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$106.41
Fair Value
140.2% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PEN ( $255.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $106.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEN?

Metrica chiave: Poiché PEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PEN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PEN su PE?
Rapporto PE67.5x
UtiliUS$147.70m
Cap. di mercatoUS$9.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.7x
GMED Globus Medical
22.8x11.62%US$8.2b
TFX Teleflex
29.4x28.17%US$5.8b
PODD Insulet
92.9x23.87%US$21.8b
DXCM DexCom
45.5x22.89%US$26.3b
PEN Penumbra
67.5x19.34%US$10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.6xn/aUS$54.76m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.35m
PAVM PAVmed
0.1x-170.49%US$9.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PEN 67.5xMedia del settore 30.6xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.5x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$255.61
US$303.33
+18.67%
12.07%US$350.00US$186.00n/a18
Sep ’26US$272.64
US$310.88
+14.02%
7.81%US$350.00US$265.00n/a16
Aug ’26US$243.01
US$310.88
+27.93%
7.81%US$350.00US$265.00n/a16
Jul ’26US$250.68
US$318.63
+27.10%
5.97%US$340.00US$260.00n/a16
Jun ’26US$266.97
US$318.63
+19.35%
5.97%US$340.00US$260.00n/a16
May ’26US$291.82
US$318.59
+9.17%
5.79%US$340.00US$260.00n/a17
Apr ’26US$271.13
US$310.35
+14.47%
6.17%US$340.00US$260.00n/a17
Mar ’26US$285.44
US$309.75
+8.52%
6.32%US$340.00US$260.00n/a16
Feb ’26US$266.97
US$267.44
+0.18%
10.03%US$323.00US$230.00n/a16
Jan ’26US$237.48
US$259.40
+9.23%
9.30%US$323.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$244.12
US$238.64
-2.24%
8.67%US$270.00US$190.00n/a14
Nov ’25US$233.30
US$234.07
+0.33%
7.08%US$260.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$191.56
US$199.40
+4.09%
12.99%US$240.00US$150.00US$249.6315
Sep ’25US$202.32
US$192.00
-5.10%
11.22%US$224.00US$150.00US$272.6413
Aug ’25US$171.25
US$187.46
+9.47%
10.36%US$215.00US$150.00US$243.0113
Jul ’25US$177.09
US$268.77
+51.77%
8.12%US$300.00US$225.00US$250.6813
Jun ’25US$189.47
US$270.83
+42.94%
7.92%US$300.00US$225.00US$266.9712
May ’25US$205.29
US$280.08
+36.43%
7.51%US$320.00US$240.00US$291.8214
Apr ’25US$217.39
US$280.01
+28.80%
7.53%US$320.00US$240.00US$271.1314
Mar ’25US$236.67
US$280.31
+18.44%
7.84%US$320.00US$240.00US$285.4413
Feb ’25US$254.36
US$284.00
+11.65%
8.50%US$320.00US$240.00US$266.9713
Jan ’25US$251.54
US$275.85
+9.66%
9.18%US$320.00US$240.00US$237.4813
Dec ’24US$227.75
US$258.62
+13.55%
11.81%US$320.00US$207.00US$244.1213
Nov ’24US$194.06
US$301.17
+55.19%
13.10%US$367.00US$240.00US$233.3012
Oct ’24US$241.91
US$334.83
+38.41%
9.74%US$390.00US$265.00US$191.5612
US$303.33
Fair Value
15.7% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 05:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Penumbra, Inc. è coperta da 29 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBaird
David RescottBaird
Ishan MajumdarBaptista Research