Penumbra Valutazione
PEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEN ( $248.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $121.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEN?
Metrica chiave: Poiché PEN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.8x |
| Vendite | US$1.24b |
| Cap. di mercato | US$9.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 57.1x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
MASI Masimo | 4.1x | -2.39% | US$9.1b |
GKOS Glaukos | 14.3x | 20.12% | US$5.9b |
GMED Globus Medical | 3x | 9.14% | US$8.0b |
IRTC iRhythm Technologies | 7.2x | 14.72% | US$4.5b |
PEN Penumbra | 7.8x | 11.56% | US$9.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.8x |
| Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$248.37 | US$318.63 +28.29% | 5.97% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$250.68 | US$318.63 +27.10% | 5.97% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$266.97 | US$318.63 +19.35% | 5.97% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$291.82 | US$318.59 +9.17% | 5.79% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$271.13 | US$310.35 +14.47% | 6.17% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$285.44 | US$309.75 +8.52% | 6.32% | US$340.00 | US$260.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$266.97 | US$267.44 +0.18% | 10.03% | US$323.00 | US$230.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$237.48 | US$259.40 +9.23% | 9.30% | US$323.00 | US$230.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$244.12 | US$238.64 -2.24% | 8.67% | US$270.00 | US$190.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$233.30 | US$234.07 +0.33% | 7.08% | US$260.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$191.56 | US$199.40 +4.09% | 12.99% | US$240.00 | US$150.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$202.32 | US$192.00 -5.10% | 11.22% | US$224.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$171.25 | US$187.46 +9.47% | 10.36% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$177.09 | US$268.77 +51.77% | 8.12% | US$300.00 | US$225.00 | US$250.68 | 13 |
| Jun ’25 | US$189.47 | US$270.83 +42.94% | 7.92% | US$300.00 | US$225.00 | US$266.97 | 12 |
| May ’25 | US$205.29 | US$280.08 +36.43% | 7.51% | US$320.00 | US$240.00 | US$291.82 | 14 |
| Apr ’25 | US$217.39 | US$280.01 +28.80% | 7.53% | US$320.00 | US$240.00 | US$271.13 | 14 |
| Mar ’25 | US$236.67 | US$280.31 +18.44% | 7.84% | US$320.00 | US$240.00 | US$285.44 | 13 |
| Feb ’25 | US$254.36 | US$284.00 +11.65% | 8.50% | US$320.00 | US$240.00 | US$266.97 | 13 |
| Jan ’25 | US$251.54 | US$275.85 +9.66% | 9.18% | US$320.00 | US$240.00 | US$237.48 | 13 |
| Dec ’24 | US$227.75 | US$258.62 +13.55% | 11.81% | US$320.00 | US$207.00 | US$244.12 | 13 |
| Nov ’24 | US$194.06 | US$301.17 +55.19% | 13.10% | US$367.00 | US$240.00 | US$233.30 | 12 |
| Oct ’24 | US$241.91 | US$334.83 +38.41% | 9.74% | US$390.00 | US$265.00 | US$191.56 | 12 |
| Sep ’24 | US$264.12 | US$341.18 +29.18% | 7.63% | US$390.00 | US$308.00 | US$202.32 | 11 |
| Aug ’24 | US$298.33 | US$348.45 +16.80% | 7.16% | US$390.00 | US$310.00 | US$171.25 | 11 |
| Jul ’24 | US$344.06 | US$326.10 -5.22% | 5.83% | US$367.00 | US$303.00 | US$177.09 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 03:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/07 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Penumbra, Inc. è coperta da 27 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| null null | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |