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Penumbra Valutazione
PEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEN ( $192.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $301.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PEN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 69.6x |
| Rapporto PEG | 11.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
MASI Masimo | 3.3x | 5.9% | US$6.5b |
GKOS Glaukos | 20.9x | 18.7% | US$6.8b |
GMED Globus Medical | 4.2x | 8.4% | US$9.4b |
ITGR Integer Holdings | 2.5x | 6.8% | US$4.1b |
PEN Penumbra | 6.7x | 12.2% | US$7.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.7x |
| Rapporto equo PS | 4.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$195.21 | US$187.46 -4.0% | 10.4% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$171.25 | US$187.46 +9.5% | 10.4% | US$215.00 | US$150.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$177.09 | US$268.77 +51.8% | 8.1% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$189.47 | US$270.83 +42.9% | 7.9% | US$300.00 | US$225.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$205.29 | US$280.08 +36.4% | 7.5% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$217.39 | US$280.01 +28.8% | 7.5% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$236.67 | US$280.31 +18.4% | 7.8% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$254.36 | US$284.00 +11.7% | 8.5% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$251.54 | US$275.85 +9.7% | 9.2% | US$320.00 | US$240.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$227.75 | US$258.62 +13.6% | 11.8% | US$320.00 | US$207.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$194.06 | US$301.17 +55.2% | 13.1% | US$367.00 | US$240.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$241.91 | US$334.83 +38.4% | 9.7% | US$390.00 | US$265.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$264.12 | US$341.18 +29.2% | 7.6% | US$390.00 | US$308.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$298.33 | US$348.45 +16.8% | 7.2% | US$390.00 | US$310.00 | US$171.25 | 11 |
| Jul ’24 | US$344.06 | US$326.10 -5.2% | 5.8% | US$367.00 | US$303.00 | US$177.09 | 10 |
| Jun ’24 | US$314.24 | US$320.30 +1.9% | 4.2% | US$350.00 | US$303.00 | US$189.47 | 10 |
| May ’24 | US$285.46 | US$297.90 +4.4% | 4.6% | US$325.00 | US$285.00 | US$205.29 | 10 |
| Apr ’24 | US$278.69 | US$293.50 +5.3% | 3.9% | US$320.00 | US$279.00 | US$217.39 | 10 |
| Mar ’24 | US$258.38 | US$290.82 +12.6% | 2.6% | US$303.00 | US$279.00 | US$236.67 | 11 |
| Feb ’24 | US$257.30 | US$256.82 -0.2% | 9.6% | US$285.00 | US$195.00 | US$254.36 | 11 |
| Jan ’24 | US$222.46 | US$236.70 +6.4% | 10.0% | US$270.00 | US$195.00 | US$251.54 | 10 |
| Dec ’23 | US$210.11 | US$206.80 -1.6% | 9.5% | US$235.00 | US$167.00 | US$227.75 | 10 |
| Nov ’23 | US$161.85 | US$223.00 +37.8% | 8.7% | US$260.00 | US$195.00 | US$194.06 | 10 |
| Oct ’23 | US$189.60 | US$207.22 +9.3% | 16.5% | US$260.00 | US$163.00 | US$241.91 | 9 |
| Sep ’23 | US$166.26 | US$193.13 +16.2% | 15.1% | US$260.00 | US$163.00 | US$264.12 | 8 |
| Aug ’23 | US$141.09 | US$209.38 +48.4% | 17.2% | US$265.00 | US$163.00 | US$298.33 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.