Penumbra, Inc.

Report azionario NYSE:PEN

Capitalizzazione di mercato: US$11.3b

Penumbra Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 5/6

Penumbra ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 60.2%, mentre il settore Medical Equipment ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 12.2%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 17.1%. Il ritorno sul capitale proprio di Penumbra è 12.1% e ha margini netti di 12.3%.

Informazioni chiave

60.18%

Tasso di crescita degli utili

59.65%

Tasso di crescita dell'EPS

Medical Equipment Crescita del settore8.90%
Tasso di crescita dei ricavi17.07%
Rendimento del capitale proprio12.07%
Margine netto12.30%
Ultimo aggiornamento sugli utili30 Sep 2025

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

We Think You Can Look Beyond Penumbra's (NYSE:PEN) Lackluster Earnings

Apr 30
We Think You Can Look Beyond Penumbra's (NYSE:PEN) Lackluster Earnings

Recent updates

Results: Penumbra, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 01
Results: Penumbra, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Penumbra: AI Meets Aspiration - Why The Stock Is A Structural Winner

Jun 26

The Return Trends At Penumbra (NYSE:PEN) Look Promising

Jun 23
The Return Trends At Penumbra (NYSE:PEN) Look Promising

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S

May 26
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S

We Think You Can Look Beyond Penumbra's (NYSE:PEN) Lackluster Earnings

Apr 30
We Think You Can Look Beyond Penumbra's (NYSE:PEN) Lackluster Earnings

Earnings Beat: Penumbra, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Apr 26
Earnings Beat: Penumbra, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Penumbra Off And Running On Renewed Enthusiasm For Mechanical Thrombectomy

Mar 13

Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jan 27
Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Penumbra: Re-Rated For The Wrong Reasons

Jan 07

Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Dec 31
Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects
User avatar

CAVT Technology Powers Thrombectomy Leader To Transformative Growth And Global Expansion

Introduction of CAVT technology positions Penumbra as a thrombectomy leader, driving revenue growth through innovation and market share gains.

Penumbra Grinding Through A Painful Growth Expectations Reset

Aug 20

Penumbra: Appeal Improves As Operating Leverage Continues

May 30

Penumbra: Appeal Improves, Just Not Appealing Yet

Oct 16

Penumbra: Consolidation Does Nothing To Change Long-Term Thesis, Reiterate Buy

Sep 01

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Penumbra guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

NYSE:PEN Ricavi, spese e utili (USD Millions )
DataRicaviUtiliSpese G+ASpese di R&S
30 Sep 251,33416463088
30 Jun 251,28014860191
31 Mar 251,2404258892
31 Dec 241,1951457495
30 Sep 241,1643555697
30 Jun 241,1341454292
31 Mar 241,0969352389
31 Dec 231,0599150684
30 Sep 239954149280
30 Jun 239382947581
31 Mar 23885646279
31 Dec 22847-245079
30 Sep 22830-3143981
30 Jun 22806-1942576
31 Mar 22782-640174
31 Dec 217485378105
30 Sep 217103437681
30 Jun 216711635890
31 Mar 21592-532793
31 Dec 20560-1628788
30 Sep 20539-1028572
30 Jun 205271127860
31 Mar 205563928653
31 Dec 195474827352
30 Sep 195234525950
30 Jun 194951524545
31 Mar 194711223240
31 Dec 18445722636
30 Sep 18420921634
30 Jun 183922820733
31 Mar 183631319633
31 Dec 17334518432
30 Sep 17311-717429
30 Jun 17294516628
31 Mar 17279915826
31 Dec 162631514824
30 Sep 162451813623
30 Jun 16228612521
31 Mar 16205311520
31 Dec 15186110218
30 Sep 1516709217
30 Jun 15149-18216
31 Mar 15138-17215
31 Dec 14126-16416

Guadagni di qualità: PEN ha guadagni di alta qualità.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di PEN (12.3%) PEN sono più alti rispetto allo scorso anno (3%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: PEN è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 60.2% all'anno.

Accelerare la crescita: La crescita degli utili di PEN nell'ultimo anno ( 374.8% ) supera la media quinquennale ( 60.2% all'anno).

Guadagni vs Settore: La crescita degli utili PEN nell'ultimo anno ( 374.8% ) ha superato la percentuale del settore Medical Equipment 13.6%.

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 12.1% ) di PEN è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 10:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Penumbra, Inc. è coperta da 30 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RescottBaird
null nullBaird
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research