Penumbra, Inc.

NYSE:PEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.3b

Penumbra Performance dei guadagni passati

Il passato criteri di controllo 1/6

Penumbra ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 33.8%, mentre il settore Medical Equipment ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 15.1%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 17.6%. Il ritorno sul capitale proprio di Penumbra è 3.5% e ha margini netti di 3.4%.

Informazioni chiave

33.8%

Tasso di crescita degli utili

32.2%

Tasso di crescita dell'EPS

Medical Equipment Crescita del settore8.9%
Tasso di crescita dei ricavi17.6%
Rendimento del capitale proprio3.5%
Margine netto3.4%
Ultimo aggiornamento sui guadagni31 Mar 2025

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

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Penumbra: Appeal Improves As Operating Leverage Continues

May 30

Penumbra: Appeal Improves, Just Not Appealing Yet

Oct 16

Penumbra: Consolidation Does Nothing To Change Long-Term Thesis, Reiterate Buy

Sep 01

Penumbra: Future Upside Drivers In Fundamental, Sentimental And Valuation Factors

Jun 22

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Feb 23

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Penumbra guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storia dei guadagni e delle entrate

NYSE:PEN Ricavi, spese e utili (USD Millions )
DataRicaviGuadagniSpese G+ASpese di R&S
31 Mar 251,2404258392
31 Dec 241,1951457495
30 Sep 241,1643555697
30 Jun 241,1341453792
31 Mar 241,0969352889
31 Dec 231,0599150684
30 Sep 239954149280
30 Jun 239382947581
31 Mar 23885646279
31 Dec 22847-245079
30 Sep 22830-3143981
30 Jun 22806-1942576
31 Mar 22782-640174
31 Dec 217485378105
30 Sep 217103437681
30 Jun 216711635890
31 Mar 21592-532793
31 Dec 20560-1628788
30 Sep 20539-1028572
30 Jun 205271127860
31 Mar 205563928653
31 Dec 195474827352
30 Sep 195234525950
30 Jun 194951524545
31 Mar 194711223240
31 Dec 18445722636
30 Sep 18420921634
30 Jun 183922820733
31 Mar 183631319633
31 Dec 17334518432
30 Sep 17311-717429
30 Jun 17294516628
31 Mar 17279915826
31 Dec 162631514824
30 Sep 162451813623
30 Jun 16228612521
31 Mar 16205311520
31 Dec 15186110218
30 Sep 1516709217
30 Jun 15149-18216
31 Mar 15138-17215
31 Dec 14126-16416

Guadagni di qualità: PEN ha un grande una tantum perdita di $110.3M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 31st March, 2025.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di PEN (3.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (8.5%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di PEN sono cresciuti in modo significativo del 33.8% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: PEN ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.

Guadagni vs Settore: PEN ha avuto una crescita negativa degli utili ( -54.8% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Medical Equipment ( 10.2% ).

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 3.5% ) di PEN è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 23:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Penumbra, Inc. è coperta da 26 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research