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Penumbra NYSE:PEN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$269.73

Cap. di mercato

US$10.4b

7D

-2.2%

1Y

7.0%

Aggiornato

29 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Penumbra, Inc.

NYSE:PEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.4b

PEN Panoramica delle azioni

Penumbra, Inc. insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

PEN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 35.74% all'anno

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Lightning Bolt And Thunderbolt Technologies Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Strategic product expansion and regulatory approvals could significantly enhance Penumbra’s market position and drive revenue growth in the thrombectomy market. Ongoing focus on innovation and market adoption is set to boost international expansion, revenue growth, and operational efficiency.
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US$267.44
FV
0.9% overvalued intrinsic discount
13.23%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

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Penumbra, Inc. Concorrenti

Masimo

NasdaqGS:MASI

US$9.4b

Glaukos

NYSE:GKOS

US$8.8b

Teleflex

NYSE:TFX

US$8.4b

Globus Medical

NYSE:GMED

US$12.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Penumbra
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$269.73
Massimo di 52 settimaneUS$277.89
Minimo di 52 settimaneUS$148.00
Beta0.52
Variazione di 1 mese13.25%
Variazione a 3 mesi17.85%
Variazione di 1 anno6.96%
Variazione a 3 anni20.36%
Variazione a 5 anni51.17%
Variazione dall'IPO553.10%

Notizie e aggiornamenti recenti

Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jan 27
Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Penumbra: Re-Rated For The Wrong Reasons

Jan 07

Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Dec 31
Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Recent updates

Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jan 27
Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Penumbra: Re-Rated For The Wrong Reasons

Jan 07

Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Dec 31
Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Penumbra (NYSE:PEN) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 06
Penumbra (NYSE:PEN) May Have Issues Allocating Its Capital

Penumbra Grinding Through A Painful Growth Expectations Reset

Aug 20

What You Can Learn From Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S

Aug 01
What You Can Learn From Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S

Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jul 11
Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Returns At Penumbra (NYSE:PEN) Appear To Be Weighed Down

Jun 19
Returns At Penumbra (NYSE:PEN) Appear To Be Weighed Down

Penumbra: Appeal Improves As Operating Leverage Continues

May 30

Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 12
Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Estimating The Intrinsic Value Of Penumbra, Inc. (NYSE:PEN)

Mar 21
Estimating The Intrinsic Value Of Penumbra, Inc. (NYSE:PEN)

Penumbra: Appeal Improves, Just Not Appealing Yet

Oct 16

Penumbra: Consolidation Does Nothing To Change Long-Term Thesis, Reiterate Buy

Sep 01

Penumbra: Future Upside Drivers In Fundamental, Sentimental And Valuation Factors

Jun 22

Penumbra Non-GAAP EPS of $0.16 beats by $0.01, revenue of $221.22M beats by $4.19M

Feb 23

Penumbra Riding Higher On Upcoming Launches And Rerating

Jan 12

Penumbra: Today's Best Medical Equipment Nearby Cap-Gain Buy

Nov 03

Rendimenti per gli azionisti

PENUS Medical EquipmentUS Mercato
7D-2.2%1.3%-0.8%
1Y7.0%15.0%25.2%

Ritorno vs Industria: PEN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Medical Equipment che ha registrato un rendimento 15 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PEN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 25.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PEN's price volatile compared to industry and market?
PEN volatility
PEN Average Weekly Movement4.6%
Medical Equipment Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: PEN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di PEN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20044,200Adam Elsesserwww.penumbrainc.com

Penumbra, Inc. insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda offre prodotti periferici, tra cui il sistema Indigo per l'aspirazione elettrica di trombi nel corpo; Lightning Flash, un sistema di trombectomia meccanica; Lightning Bolt 7, un sistema di trombectomia arteriosa; e CAT RX. Fornisce inoltre prodotti per l'accesso, tra cui cateteri guida e cateteri per il rilascio distale Penumbra con i marchi Neuron, Neuron MAX Select, BENCHMARK, BMX96, BMX81, DDC, SENDit e PX SLIM; Penumbra System, un sistema integrato di trombectomia meccanica che comprende cateteri di riperfusione e separatori, il dispositivo di rivascolarizzazione 3D, tubi di aspirazione e pompa di aspirazione con i marchi Penumbra RED, JET, ACE, Max, dispositivo di rivascolarizzazione 3D e Penumbra ENGINE; e sistemi di coiling per neuroembolizzazione che comprendono Penumbra Coil 400, una bobina staccabile che rappresenta un'alternativa per il trattamento di aneurismi e altre lesioni complesse, nonché Penumbra SMART COIL, una bobina staccabile per il trattamento di pazienti con un'ampia gamma di lesioni neurovascolari; e i marchi POD400 e PAC400.

Penumbra, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Penumbra con la sua capitalizzazione di mercato?
PEN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$10.39b
Guadagni(TTM)US$34.55m
Ricavi(TTM)US$1.16b

299.7x

Rapporto P/E

8.9x

Rapporto P/S

PEN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PEN Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.16b
Costo del fatturatoUS$432.51m
Profitto lordoUS$731.27m
Altre speseUS$696.72m
GuadagniUS$34.55m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2025

Utile per azione (EPS)0.90
Margine lordo62.84%
Margine di profitto netto2.97%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato PEN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/29 06:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/29 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Penumbra, Inc. è coperta da 26 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research