Penumbra (PEN) Panoramica del titolo
Penumbra, Inc. insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 0/6 |
| Crescita futura | 3/6 |
| Prestazioni passate | 5/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
Premi
Analisi del rischio
Non sono stati rilevati rischi per PEN dai nostri controlli di rischio.
PEN Community Fair Values
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Concorrenti di Penumbra, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$256.06 |
| Massimo di 52 settimane | US$310.00 |
| Minimo di 52 settimane | US$190.08 |
| Beta | 0.41 |
| Variazione di 1 mese | -9.02% |
| Variazione a 3 mesi | 3.10% |
| Variazione di 1 anno | 31.49% |
| Variazione a 3 anni | 41.27% |
| Variazione a 5 anni | 18.51% |
| Variazione dall'IPO | 520.00% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Results: Penumbra, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Aug 01
Penumbra: AI Meets Aspiration - Why The Stock Is A Structural Winner
Jun 26The Return Trends At Penumbra (NYSE:PEN) Look Promising
Jun 23Why Investors Shouldn't Be Surprised By Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S
May 26We Think You Can Look Beyond Penumbra's (NYSE:PEN) Lackluster Earnings
Apr 30Earnings Beat: Penumbra, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
Apr 26Penumbra Off And Running On Renewed Enthusiasm For Mechanical Thrombectomy
Mar 13Penumbra (NYSE:PEN) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
Jan 27Penumbra: Re-Rated For The Wrong Reasons
Jan 07Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects
Dec 31Penumbra (NYSE:PEN) May Have Issues Allocating Its Capital
Oct 06
CAVT Technology Powers Thrombectomy Leader To Transformative Growth And Global Expansion
Introduction of CAVT technology positions Penumbra as a thrombectomy leader, driving revenue growth through innovation and market share gains.Penumbra Grinding Through A Painful Growth Expectations Reset
Aug 20Penumbra: Appeal Improves As Operating Leverage Continues
May 30Penumbra: Appeal Improves, Just Not Appealing Yet
Oct 16Penumbra: Consolidation Does Nothing To Change Long-Term Thesis, Reiterate Buy
Sep 01Penumbra: Future Upside Drivers In Fundamental, Sentimental And Valuation Factors
Jun 22Rendimenti per gli azionisti
| PEN | US Medical Equipment | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.1% | 2.0% | 0.9% |
| 1Y | 31.5% | 1.8% | 18.4% |
Ritorno vs Industria: PEN ha superato il US Medical Equipment che ha restituito 1.8 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: PEN ha superato il mercato US che ha restituito 18.4 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| PEN volatility | |
|---|---|
| PEN Average Weekly Movement | 5.1% |
| Medical Equipment Industry Average Movement | 8.3% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: PEN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di PEN è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 4,500 | Adam Elsesser | www.penumbrainc.com |
Penumbra, Inc. insieme alle sue consociate, progetta, sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda offre prodotti per la trombectomia periferica, tra cui il sistema Indigo per l'aspirazione elettrica di trombi nel corpo; Lightning Flash, un sistema di trombectomia meccanica; Lightning Bolt 7, un sistema di trombectomia arteriosa; e CAT RX. Fornisce inoltre prodotti per l'accesso, tra cui cateteri guida e cateteri per il rilascio distale Penumbra con i marchi Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, MIDWAY e PX SLIM; Penumbra System, un sistema integrato di trombectomia meccanica che comprende cateteri di riperfusione e separatori, il dispositivo di rivascolarizzazione 3D, tubi di aspirazione e pompa di aspirazione con i marchi Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device e Penumbra ENGINE; e sistemi di coiling per neuroembolizzazione che includono Penumbra Coil 400, una bobina staccabile che rappresenta un'alternativa per il trattamento di aneurismi e altre lesioni complesse, nonché bobine staccabili per il trattamento di pazienti con un'ampia gamma di lesioni neurovascolari con i marchi Penumbra SMART COIL e Penumbra SwiftPAC Coil; e i marchi POD400 e PAC400.
Penumbra, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| PEN statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$9.99b |
| Utili (TTM) | US$147.70m |
| Ricavi(TTM) | US$1.28b |
PEN è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| PEN Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$1.28b |
| Costo del fatturato | US$429.27m |
| Profitto lordo | US$850.88m |
| Altre spese | US$703.18m |
| Utili | US$147.70m |
Ultimi utili riportati
Jun 30, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 3.79 |
| Margine lordo | 66.47% |
| Margine di profitto netto | 11.54% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 0% |
Come si è comportato PEN nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 04:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Penumbra, Inc. è coperta da 29 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Rescott | Baird |
| null null | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |