Hologic Valutazione
HOLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOLX ( $74.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLX?
Metrica chiave: Poiché HOLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.3x |
| Utili | US$565.70m |
| Cap. di mercato | US$16.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.3x | ||
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 23x | 14.83% | US$18.3b |
STE STERIS | 37.5x | 11.17% | US$25.8b |
DXCM DexCom | 33.4x | 20.36% | US$23.5b |
PEN Penumbra | 71.1x | 18.57% | US$11.3b |
HOLX Hologic | 29.5x | 14.85% | US$16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.3x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.36 | US$76.50 +2.88% | 3.68% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$73.91 | US$75.00 +1.47% | 4.84% | US$80.00 | US$69.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$67.04 | US$72.43 +8.04% | 5.99% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$67.12 | US$73.40 +9.36% | 7.56% | US$87.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$67.16 | US$72.00 +7.21% | 5.63% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$65.33 | US$67.13 +2.76% | 6.31% | US$73.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$62.17 | US$67.01 +7.78% | 6.10% | US$72.12 | US$60.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$57.28 | US$75.30 +31.45% | 9.41% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$61.38 | US$78.53 +27.94% | 7.71% | US$90.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$63.39 | US$80.53 +27.04% | 8.04% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$72.14 | US$84.85 +17.62% | 8.37% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$72.09 | US$85.85 +19.09% | 7.85% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$79.50 | US$87.22 +9.70% | 7.21% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$82.33 | US$87.14 +5.84% | 7.03% | US$96.00 | US$70.00 | US$73.91 | 16 |
| Oct ’25 | US$80.56 | US$86.93 +7.91% | 7.91% | US$96.00 | US$70.00 | US$67.04 | 15 |
| Sep ’25 | US$81.24 | US$87.07 +7.17% | 8.64% | US$96.00 | US$70.00 | US$67.12 | 15 |
| Aug ’25 | US$83.20 | US$86.50 +3.97% | 8.64% | US$96.00 | US$70.00 | US$67.16 | 14 |
| Jul ’25 | US$74.10 | US$85.27 +15.07% | 7.56% | US$95.00 | US$70.00 | US$65.33 | 15 |
| Jun ’25 | US$73.78 | US$85.14 +15.40% | 7.81% | US$95.00 | US$70.00 | US$62.17 | 14 |
| May ’25 | US$76.28 | US$84.27 +10.48% | 7.63% | US$95.00 | US$70.00 | US$57.28 | 15 |
| Apr ’25 | US$76.12 | US$82.67 +8.61% | 7.56% | US$95.00 | US$70.00 | US$61.38 | 15 |
| Mar ’25 | US$73.65 | US$82.67 +12.25% | 7.56% | US$95.00 | US$70.00 | US$63.39 | 15 |
| Feb ’25 | US$74.41 | US$81.39 +9.38% | 7.53% | US$95.00 | US$70.00 | US$72.14 | 15 |
| Jan ’25 | US$71.45 | US$80.08 +12.07% | 8.15% | US$95.00 | US$70.00 | US$72.09 | 16 |
| Dec ’24 | US$71.15 | US$79.83 +12.19% | 8.45% | US$95.00 | US$70.00 | US$79.50 | 16 |
| Nov ’24 | US$66.69 | US$83.28 +24.88% | 9.11% | US$95.00 | US$70.00 | US$82.33 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2025/09/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hologic, Inc. è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |