Hologic Valutazione
HOLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOLX ( $78.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOLX?
Metrica chiave: Poiché HOLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$701.50m |
| Cap. di mercato | US$18.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.9x | ||
BAX Baxter International | 134.9x | 39.8% | US$16.3b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 20.7x | 8.1% | US$22.4b |
STE STERIS | 36.7x | 11.5% | US$21.7b |
PODD Insulet | 43.4x | 1.8% | US$18.2b |
HOLX Hologic | 26x | 9.2% | US$18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.3x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.8x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOLX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.60 | US$87.22 +11.0% | 7.2% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$82.33 | US$87.14 +5.8% | 7.0% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$80.56 | US$86.93 +7.9% | 7.9% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$81.24 | US$87.07 +7.2% | 8.6% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$83.20 | US$86.50 +4.0% | 8.6% | US$96.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$74.10 | US$85.27 +15.1% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$73.78 | US$85.14 +15.4% | 7.8% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$76.28 | US$84.27 +10.5% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$76.12 | US$82.67 +8.6% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$73.65 | US$82.67 +12.3% | 7.6% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$74.41 | US$81.39 +9.4% | 7.5% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$71.45 | US$80.08 +12.1% | 8.1% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$71.15 | US$79.83 +12.2% | 8.5% | US$95.00 | US$70.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$66.69 | US$83.28 +24.9% | 9.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$82.33 | 15 |
| Oct ’24 | US$69.40 | US$88.33 +27.3% | 8.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$80.56 | 15 |
| Sep ’24 | US$75.12 | US$88.33 +17.6% | 8.1% | US$95.00 | US$70.00 | US$81.24 | 15 |
| Aug ’24 | US$76.61 | US$88.80 +15.9% | 8.1% | US$98.00 | US$70.00 | US$83.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$80.97 | US$91.04 +12.4% | 8.9% | US$105.00 | US$70.00 | US$74.10 | 14 |
| Jun ’24 | US$79.15 | US$91.04 +15.0% | 8.9% | US$105.00 | US$70.00 | US$73.78 | 14 |
| May ’24 | US$87.67 | US$87.61 -0.07% | 7.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$76.28 | 14 |
| Apr ’24 | US$80.70 | US$86.04 +6.6% | 8.5% | US$95.00 | US$70.00 | US$76.12 | 14 |
| Mar ’24 | US$79.06 | US$86.64 +9.6% | 8.9% | US$95.00 | US$70.00 | US$73.65 | 14 |
| Feb ’24 | US$82.78 | US$82.36 -0.5% | 8.6% | US$91.00 | US$70.00 | US$74.41 | 14 |
| Jan ’24 | US$74.81 | US$77.71 +3.9% | 7.4% | US$90.00 | US$70.00 | US$71.45 | 14 |
| Dec ’23 | US$76.99 | US$77.25 +0.3% | 7.3% | US$90.00 | US$70.00 | US$71.15 | 12 |
| Nov ’23 | US$74.13 | US$77.25 +4.2% | 7.3% | US$90.00 | US$70.00 | US$66.69 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$57.46
7D
-5.4%
1Y
-21.0%
Lantheus Holdings
US$5.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$76.83
7D
-8.6%
1Y
11.2%
Enhabit
US$369.6m
Provides home health and hospice services in the United States.
EHAB
US$7.35
7D
-6.8%
1Y
-25.2%