STERIS Valutazione
STE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STE ( $220.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $338.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STE?
Metrica chiave: Poiché STE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | US$616.59m |
| Cap. di mercato | US$21.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 22.8x | 12.0% | US$20.6b |
PODD Insulet | 48x | 5.9% | US$19.9b |
IDXX IDEXX Laboratories | 41.8x | 9.4% | US$36.9b |
RMD ResMed | 27.4x | 9.8% | US$34.4b |
STE STERIS | 35.2x | 11.4% | US$21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$220.79 | US$250.14 +13.3% | 6.2% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$220.65 | US$248.26 +12.5% | 6.2% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$205.56 | US$249.51 +21.4% | 6.0% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$219.06 | US$249.39 +13.8% | 6.1% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$225.18 | US$249.02 +10.6% | 6.0% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$235.78 | US$245.27 +4.0% | 6.3% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$241.10 | US$245.69 +1.9% | 5.4% | US$265.00 | US$230.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$241.01 | US$241.94 +0.4% | 6.8% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$218.54 | US$241.94 +10.7% | 6.8% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$222.88 | US$241.94 +8.6% | 6.8% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$205.04 | US$239.86 +17.0% | 6.9% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$221.03 | US$239.86 +8.5% | 6.9% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$232.77 | US$240.43 +3.3% | 7.0% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$223.61 | US$238.33 +6.6% | 7.6% | US$265.00 | US$215.00 | US$220.65 | 6 |
| Jan ’25 | US$219.85 | US$238.33 +8.4% | 7.6% | US$265.00 | US$215.00 | US$205.56 | 6 |
| Dec ’24 | US$203.51 | US$240.83 +18.3% | 6.9% | US$265.00 | US$215.00 | US$219.06 | 6 |
| Nov ’24 | US$212.95 | US$242.50 +13.9% | 7.0% | US$265.00 | US$215.00 | US$225.18 | 6 |
| Oct ’24 | US$219.42 | US$242.00 +10.3% | 7.0% | US$265.00 | US$220.00 | US$235.78 | 5 |
| Sep ’24 | US$230.87 | US$244.67 +6.0% | 6.8% | US$265.00 | US$220.00 | US$241.10 | 6 |
| Aug ’24 | US$224.01 | US$226.00 +0.9% | 9.0% | US$254.00 | US$200.00 | US$241.01 | 5 |
| Jul ’24 | US$224.98 | US$225.17 +0.08% | 7.2% | US$240.00 | US$200.00 | US$218.54 | 6 |
| Jun ’24 | US$202.42 | US$225.17 +11.2% | 7.2% | US$240.00 | US$200.00 | US$222.88 | 6 |
| May ’24 | US$192.11 | US$216.40 +12.6% | 6.5% | US$240.00 | US$197.00 | US$205.04 | 5 |
| Apr ’24 | US$191.28 | US$220.00 +15.0% | 4.8% | US$240.00 | US$210.00 | US$221.03 | 5 |
| Mar ’24 | US$188.52 | US$220.00 +16.7% | 4.8% | US$240.00 | US$210.00 | US$232.77 | 5 |
| Feb ’24 | US$214.49 | US$227.00 +5.8% | 6.2% | US$250.00 | US$210.00 | US$223.61 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 17:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
STERIS plc è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |
| Michael Polark | Baird |
| Erin Wilson Wright | BofA Global Research |