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Zimmer Biomet Holdings Valutazione
ZBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZBH ( $111.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZBH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZBH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$22.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
STE STERIS | 41.1x | 13.1% | US$22.9b |
HOLX Hologic | 26.9x | 10.7% | US$18.9b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 24.7x | 12.8% | US$38.7b |
RMD ResMed | 33.3x | 11.5% | US$33.5b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 22.8x | 10.0% | US$22.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 29.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$111.77 | US$128.19 +14.7% | 10.9% | US$175.00 | US$107.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$111.12 | US$133.00 +19.7% | 10.6% | US$175.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$105.96 | US$135.42 +27.8% | 9.0% | US$175.00 | US$112.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$115.15 | US$136.36 +18.4% | 8.6% | US$175.00 | US$112.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$119.56 | US$137.15 +14.7% | 8.3% | US$175.00 | US$109.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$129.75 | US$136.63 +5.3% | 8.5% | US$175.00 | US$109.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$124.01 | US$136.47 +10.0% | 8.6% | US$175.00 | US$109.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$127.25 | US$132.52 +4.1% | 10.0% | US$175.00 | US$105.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$121.70 | US$131.72 +8.2% | 10.4% | US$175.00 | US$99.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$117.97 | US$131.82 +11.7% | 11.6% | US$175.00 | US$99.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$105.07 | US$144.94 +37.9% | 12.3% | US$175.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$112.22 | US$150.81 +34.4% | 8.2% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$119.45 | US$150.81 +26.3% | 8.2% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$132.27 | US$151.09 +14.2% | 9.1% | US$175.00 | US$116.00 | US$111.12 | 23 |
| Jul ’24 | US$145.60 | US$150.63 +3.5% | 9.3% | US$175.00 | US$116.00 | US$105.96 | 23 |
| Jun ’24 | US$127.36 | US$150.63 +18.3% | 9.3% | US$175.00 | US$116.00 | US$115.15 | 23 |
| May ’24 | US$138.83 | US$136.68 -1.5% | 10.2% | US$175.00 | US$105.00 | US$119.56 | 23 |
| Apr ’24 | US$129.20 | US$135.53 +4.9% | 10.0% | US$175.00 | US$105.00 | US$129.75 | 24 |
| Mar ’24 | US$122.08 | US$135.27 +10.8% | 10.1% | US$175.00 | US$105.00 | US$124.01 | 22 |
| Feb ’24 | US$127.80 | US$130.09 +1.8% | 11.4% | US$175.00 | US$100.00 | US$127.25 | 22 |
| Jan ’24 | US$127.50 | US$127.00 -0.4% | 11.2% | US$175.00 | US$100.00 | US$121.70 | 22 |
| Dec ’23 | US$123.35 | US$125.23 +1.5% | 11.5% | US$175.00 | US$100.00 | US$117.97 | 22 |
| Nov ’23 | US$111.84 | US$125.41 +12.1% | 12.2% | US$175.00 | US$95.00 | US$105.07 | 22 |
| Oct ’23 | US$104.55 | US$128.50 +22.9% | 10.3% | US$175.00 | US$114.00 | US$112.22 | 20 |
| Sep ’23 | US$106.80 | US$128.50 +20.3% | 10.3% | US$175.00 | US$114.00 | US$119.45 | 20 |
| Aug ’23 | US$109.76 | US$127.05 +15.8% | 11.6% | US$175.00 | US$110.00 | US$132.27 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.