IDEXX Laboratories, Inc.

NasdaqGS:IDXX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$41.9b

IDEXX Laboratories Valutazione

IDXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$386.32
Fair Value
34.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDXX ( $519.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $386.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDXX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDXX?

Metrica chiave: Poiché IDXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDXX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDXX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDXX su PE?
Rapporto PE46.7x
GuadagniUS$894.97m
Cap. di mercatoUS$41.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDXX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDXX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
EW Edwards Lifesciences
30.1x7.92%US$43.0b
BDX Becton Dickinson
32.3x20.61%US$48.7b
RMD ResMed
28x9.79%US$36.6b
GEHC GE HealthCare Technologies
15.1x4.48%US$32.9b
IDXX IDEXX Laboratories
46.7x9.68%US$41.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INMD InMode
4.8x-10.38%US$845.11m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.97m
PAVM PAVmed
0.1x-154.89%US$10.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IDXX 46.7xMedia del settore 29.6xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDXX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE 28.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDXX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$519.85
US$507.08
-2.46%
12.28%US$580.00US$385.00n/a12
Jun ’26US$513.36
US$501.66
-2.28%
11.65%US$577.00US$385.00n/a12
May ’26US$471.38
US$494.46
+4.90%
11.45%US$566.00US$385.00n/a12
Apr ’26US$418.57
US$498.01
+18.98%
11.40%US$566.00US$385.00n/a12
Mar ’26US$437.11
US$500.85
+14.58%
10.49%US$566.00US$400.00n/a13
Feb ’26US$422.05
US$477.93
+13.24%
10.88%US$566.00US$400.00n/a13
Jan ’26US$413.44
US$478.62
+15.77%
11.07%US$566.00US$400.00n/a13
Dec ’25US$421.75
US$476.76
+13.04%
11.52%US$566.00US$400.00n/a12
Nov ’25US$417.28
US$491.26
+17.73%
12.11%US$570.00US$400.00n/a12
Oct ’25US$495.42
US$527.18
+6.41%
13.70%US$630.00US$395.00n/a12
Sep ’25US$481.33
US$544.55
+13.13%
11.79%US$630.00US$400.00n/a12
Aug ’25US$477.84
US$554.05
+15.95%
12.36%US$641.00US$400.00n/a12
Jul ’25US$476.40
US$564.14
+18.42%
11.95%US$641.00US$400.00n/a11
Jun ’25US$496.95
US$563.80
+13.45%
11.36%US$641.00US$400.00US$513.3612
May ’25US$468.04
US$581.97
+24.34%
12.98%US$675.00US$400.00US$471.3813
Apr ’25US$532.41
US$585.81
+10.03%
12.81%US$675.00US$400.00US$418.5713
Mar ’25US$576.87
US$583.92
+1.22%
13.33%US$675.00US$400.00US$437.1112
Feb ’25US$527.28
US$551.04
+4.51%
14.08%US$650.00US$351.00US$422.0512
Jan ’25US$555.05
US$521.46
-6.05%
13.56%US$600.00US$351.00US$413.4412
Dec ’24US$482.60
US$510.68
+5.82%
14.67%US$600.00US$351.00US$421.7511
Nov ’24US$395.35
US$535.74
+35.51%
14.55%US$600.00US$351.00US$417.2811
Oct ’24US$437.27
US$561.19
+28.34%
12.87%US$600.00US$351.00US$495.4211
Sep ’24US$511.29
US$565.74
+10.65%
12.75%US$625.00US$351.00US$481.3311
Aug ’24US$532.30
US$554.36
+4.14%
12.66%US$600.00US$351.00US$477.8411
Jul ’24US$502.23
US$540.80
+7.68%
13.10%US$600.00US$351.00US$476.4010
Jun ’24US$469.84
US$540.80
+15.10%
13.10%US$600.00US$351.00US$496.9510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$507.08
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 22:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IDEXX Laboratories, Inc. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane