IDEXX Laboratories, Inc.

NasdaqGS:IDXX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$36.9b

IDEXX Laboratories Valutazione

IDXX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDXX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$347.11
Fair Value
30.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IDXX ( $452.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $347.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDXX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDXX?

Metrica chiave: Poiché IDXX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDXX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDXX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDXX su PE?
Rapporto PE41.8x
GuadagniUS$887.87m
Cap. di mercatoUS$36.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDXX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDXX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
GEHC GE HealthCare Technologies
21.1x7.2%US$42.3b
RMD ResMed
27.4x9.8%US$34.4b
EW Edwards Lifesciences
31.5x7.3%US$44.0b
DXCM DexCom
60.6x19.1%US$35.0b
IDXX IDEXX Laboratories
41.8x9.4%US$36.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDXX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.2xn/aUS$11.17m
PAVM PAVmed
0.6x-90.0%US$8.74m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IDXX 41.8xMedia del settore 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDXX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDXX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.8x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDXX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDXX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$452.86
US$501.62
+10.8%
10.3%US$566.00US$400.00n/a13
Feb ’26US$422.05
US$477.93
+13.2%
10.9%US$566.00US$400.00n/a13
Jan ’26US$413.44
US$478.62
+15.8%
11.1%US$566.00US$400.00n/a13
Dec ’25US$421.75
US$476.76
+13.0%
11.5%US$566.00US$400.00n/a12
Nov ’25US$417.28
US$491.26
+17.7%
12.1%US$570.00US$400.00n/a12
Oct ’25US$495.42
US$527.18
+6.4%
13.7%US$630.00US$395.00n/a12
Sep ’25US$481.33
US$544.55
+13.1%
11.8%US$630.00US$400.00n/a12
Aug ’25US$477.84
US$554.05
+15.9%
12.4%US$641.00US$400.00n/a12
Jul ’25US$476.40
US$564.14
+18.4%
12.0%US$641.00US$400.00n/a11
Jun ’25US$496.95
US$563.80
+13.5%
11.4%US$641.00US$400.00n/a12
May ’25US$468.04
US$581.97
+24.3%
13.0%US$675.00US$400.00n/a13
Apr ’25US$532.41
US$585.81
+10.0%
12.8%US$675.00US$400.00n/a13
Mar ’25US$576.87
US$583.92
+1.2%
13.3%US$675.00US$400.00n/a12
Feb ’25US$527.28
US$551.04
+4.5%
14.1%US$650.00US$351.00US$422.0512
Jan ’25US$555.05
US$521.46
-6.1%
13.6%US$600.00US$351.00US$413.4412
Dec ’24US$482.60
US$510.68
+5.8%
14.7%US$600.00US$351.00US$421.7511
Nov ’24US$395.35
US$535.74
+35.5%
14.5%US$600.00US$351.00US$417.2811
Oct ’24US$437.27
US$561.19
+28.3%
12.9%US$600.00US$351.00US$495.4211
Sep ’24US$511.29
US$565.74
+10.6%
12.8%US$625.00US$351.00US$481.3311
Aug ’24US$532.30
US$554.36
+4.1%
12.7%US$600.00US$351.00US$477.8411
Jul ’24US$502.23
US$540.80
+7.7%
13.1%US$600.00US$351.00US$476.4010
Jun ’24US$469.84
US$540.80
+15.1%
13.1%US$600.00US$351.00US$496.9510
May ’24US$489.60
US$536.20
+9.5%
14.5%US$600.00US$326.00US$468.0410
Apr ’24US$500.08
US$535.70
+7.1%
14.5%US$600.00US$326.00US$532.4110
Mar ’24US$469.10
US$532.89
+13.6%
14.9%US$600.00US$326.00US$576.879
Feb ’24US$483.20
US$487.89
+1.0%
14.8%US$582.00US$326.00US$527.289
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$501.62
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 04:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IDEXX Laboratories, Inc. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays