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ResMed Valutazione
RMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMD ( $231.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $341.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$33.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
DXCM DexCom | 46.7x | 16.7% | US$29.9b |
IDXX IDEXX Laboratories | 48.4x | 10.3% | US$40.5b |
EW Edwards Lifesciences | 26.7x | 7.5% | US$41.5b |
STE STERIS | 41.1x | 13.1% | US$22.9b |
RMD ResMed | 33.3x | 11.5% | US$33.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 34.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$223.15 | US$232.83 +4.3% | 7.8% | US$264.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$214.56 | US$222.96 +3.9% | 9.5% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$186.94 | US$220.42 +17.9% | 9.9% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$206.33 | US$216.65 +5.0% | 10.3% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$215.01 | US$215.05 +0.02% | 10.3% | US$264.00 | US$180.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$189.32 | US$205.67 +8.6% | 11.3% | US$258.00 | US$164.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$174.61 | US$204.98 +17.4% | 11.1% | US$258.00 | US$164.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$193.66 | US$201.32 +4.0% | 12.0% | US$258.00 | US$164.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$172.02 | US$185.36 +7.8% | 15.5% | US$258.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$159.64 | US$183.55 +15.0% | 16.1% | US$258.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$147.18 | US$189.31 +28.6% | 17.0% | US$258.00 | US$158.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$147.87 | US$220.76 +49.3% | 16.9% | US$275.00 | US$170.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$159.19 | US$247.71 +55.6% | 8.5% | US$275.00 | US$207.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$225.35 | US$261.63 +16.1% | 7.1% | US$290.00 | US$221.00 | US$214.56 | 12 |
| Jul ’24 | US$218.50 | US$259.79 +18.9% | 6.7% | US$290.00 | US$221.00 | US$186.94 | 12 |
| Jun ’24 | US$218.69 | US$260.46 +19.1% | 6.1% | US$290.00 | US$229.00 | US$206.33 | 12 |
| May ’24 | US$234.43 | US$258.18 +10.1% | 5.1% | US$280.00 | US$229.00 | US$215.01 | 11 |
| Apr ’24 | US$218.99 | US$256.44 +17.1% | 6.6% | US$280.00 | US$219.00 | US$189.32 | 9 |
| Mar ’24 | US$214.11 | US$256.44 +19.8% | 6.6% | US$280.00 | US$219.00 | US$174.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$229.02 | US$256.44 +12.0% | 6.6% | US$280.00 | US$219.00 | US$193.66 | 9 |
| Jan ’24 | US$208.13 | US$251.67 +20.9% | 7.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$172.02 | 9 |
| Dec ’23 | US$229.34 | US$251.67 +9.7% | 7.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$159.64 | 9 |
| Nov ’23 | US$220.87 | US$251.67 +13.9% | 7.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$147.18 | 9 |
| Oct ’23 | US$218.30 | US$253.00 +15.9% | 6.3% | US$276.00 | US$222.00 | US$147.87 | 8 |
| Sep ’23 | US$219.48 | US$252.50 +15.0% | 6.4% | US$276.00 | US$222.00 | US$159.19 | 8 |
| Aug ’23 | US$239.20 | US$246.38 +3.0% | 9.1% | US$276.00 | US$204.00 | US$225.35 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.