ResMed Inc.

NYSE:RMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.4b

ResMed Valutazione

RMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RMD ( $239.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $341.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMD?

Metrica chiave: Poiché RMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RMD su PE?
Rapporto PE31.6x
GuadagniUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$34.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
IDXX IDEXX Laboratories
39.7x9.8%US$34.5b
DXCM DexCom
43.8x16.8%US$29.6b
EW Edwards Lifesciences
26.3x1.9%US$40.0b
GEHC GE HealthCare Technologies
22.6x11.5%US$37.4b
RMD ResMed
31.6x11.1%US$34.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RMD 31.6xMedia del settore 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.6x
Rapporto equo PE 35.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$239.42
US$253.39
+5.8%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Nov ’25US$244.28
US$253.39
+3.7%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Oct ’25US$238.75
US$240.48
+0.7%
10.9%US$280.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$245.02
US$232.83
-5.0%
7.8%US$264.00US$200.00n/a10
Aug ’25US$214.56
US$222.96
+3.9%
9.5%US$264.00US$180.00n/a10
Jul ’25US$186.94
US$220.42
+17.9%
9.9%US$264.00US$180.00n/a11
Jun ’25US$206.33
US$216.65
+5.0%
10.3%US$264.00US$180.00n/a12
May ’25US$215.01
US$215.05
+0.02%
10.3%US$264.00US$180.00n/a13
Apr ’25US$189.32
US$205.67
+8.6%
11.3%US$258.00US$164.00n/a13
Mar ’25US$174.61
US$204.98
+17.4%
11.1%US$258.00US$164.00n/a13
Feb ’25US$193.66
US$201.32
+4.0%
12.0%US$258.00US$164.00n/a12
Jan ’25US$172.02
US$185.36
+7.8%
15.5%US$258.00US$158.00n/a11
Dec ’24US$159.64
US$183.55
+15.0%
16.1%US$258.00US$158.00n/a11
Nov ’24US$147.18
US$189.31
+28.6%
17.0%US$258.00US$158.00US$244.2811
Oct ’24US$147.87
US$220.76
+49.3%
16.9%US$275.00US$170.00US$238.7511
Sep ’24US$159.19
US$247.71
+55.6%
8.5%US$275.00US$207.00US$245.0212
Aug ’24US$225.35
US$261.63
+16.1%
7.1%US$290.00US$221.00US$214.5612
Jul ’24US$218.50
US$259.79
+18.9%
6.7%US$290.00US$221.00US$186.9412
Jun ’24US$218.69
US$260.46
+19.1%
6.1%US$290.00US$229.00US$206.3312
May ’24US$234.43
US$258.18
+10.1%
5.1%US$280.00US$229.00US$215.0111
Apr ’24US$218.99
US$256.44
+17.1%
6.6%US$280.00US$219.00US$189.329
Mar ’24US$214.11
US$256.44
+19.8%
6.6%US$280.00US$219.00US$174.619
Feb ’24US$229.02
US$256.44
+12.0%
6.6%US$280.00US$219.00US$193.669
Jan ’24US$208.13
US$251.67
+20.9%
7.5%US$280.00US$211.00US$172.029
Dec ’23US$229.34
US$251.67
+9.7%
7.5%US$280.00US$211.00US$159.649
Nov ’23US$220.87
US$251.67
+13.9%
7.5%US$280.00US$211.00US$147.189

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$58.83

7D

-3.2%

1Y

-19.1%

Elevance Health

US$92.9b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.70

7D

-5.8%

1Y

-13.9%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%