DexCom Valutazione
DXCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DXCM ( $78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXCM?
Metrica chiave: Poiché DXCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DXCM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Guadagni | US$680.80m |
| Cap. di mercato | US$31.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.7x | ||
RMD ResMed | 30.3x | 11.1% | US$34.2b |
IDXX IDEXX Laboratories | 39x | 10.3% | US$34.0b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 21.4x | 11.5% | US$36.3b |
PODD Insulet | 43.9x | 2.0% | US$18.6b |
DXCM DexCom | 44.8x | 16.6% | US$31.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DXCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 3x | n/a | US$61.54m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1x | n/a | US$9.26m |
PAVM PAVmed | 0.5x | -90.0% | US$7.12m |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DXCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 43.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DXCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.00 | US$96.26 +23.4% | 11.4% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$77.99 | US$95.26 +22.1% | 12.1% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$70.35 | US$95.66 +36.0% | 11.8% | US$120.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$66.00 | US$95.87 +45.3% | 15.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$69.34 | US$95.87 +38.3% | 15.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$70.32 | US$98.34 +39.8% | 20.6% | US$152.15 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$112.17 | US$150.34 +34.0% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$118.77 | US$150.34 +26.6% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$125.88 | US$150.38 +19.5% | 8.9% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$137.94 | US$148.03 +7.3% | 9.1% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$121.74 | US$146.39 +20.3% | 8.8% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$122.60 | US$142.29 +16.1% | 10.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$124.09 | US$133.51 +7.6% | 11.1% | US$161.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$116.62 | US$125.37 +7.5% | 11.4% | US$155.00 | US$101.00 | US$77.99 | 22 |
| Nov ’24 | US$94.13 | US$125.98 +33.8% | 11.8% | US$155.00 | US$101.00 | US$70.35 | 22 |
| Oct ’24 | US$93.30 | US$142.12 +52.3% | 12.2% | US$160.00 | US$92.00 | US$66.00 | 21 |
| Sep ’24 | US$101.90 | US$146.55 +43.8% | 10.7% | US$175.00 | US$92.00 | US$69.34 | 21 |
| Aug ’24 | US$122.00 | US$147.09 +20.6% | 10.6% | US$175.00 | US$92.00 | US$70.32 | 21 |
| Jul ’24 | US$128.51 | US$139.42 +8.5% | 10.2% | US$152.00 | US$92.00 | US$112.17 | 20 |
| Jun ’24 | US$119.58 | US$138.27 +15.6% | 10.0% | US$150.00 | US$92.00 | US$118.77 | 20 |
| May ’24 | US$118.44 | US$137.91 +16.4% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$125.88 | 20 |
| Apr ’24 | US$116.18 | US$130.81 +12.6% | 10.4% | US$150.00 | US$92.00 | US$137.94 | 20 |
| Mar ’24 | US$110.76 | US$129.69 +17.1% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$121.74 | 19 |
| Feb ’24 | US$107.71 | US$127.00 +17.9% | 11.5% | US$150.00 | US$92.00 | US$122.60 | 18 |
| Jan ’24 | US$113.24 | US$126.94 +12.1% | 11.9% | US$150.00 | US$92.00 | US$124.09 | 17 |
| Dec ’23 | US$118.03 | US$121.12 +2.6% | 9.4% | US$140.00 | US$92.00 | US$116.62 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 06:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DexCom, Inc. è coperta da 63 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Francis Mainwaring | Atlantic Equities LLP |
| Anand Vankawala | Avondale Partners |
| null null | Baird |