DexCom, Inc.

Report azionario NasdaqGS:DXCM

Capitalizzazione di mercato: US$24.8b

DexCom Valutazione

DXCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DXCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$126.38
Fair Value
49.8% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DXCM ( $63.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $126.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DXCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXCM?

Metrica chiave: Poiché DXCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DXCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DXCM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DXCM su PE?
Rapporto PE34.3x
UtiliUS$720.70m
Cap. di mercatoUS$24.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DXCM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DXCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
PODD Insulet
93.5x27.73%US$23.0b
STE STERIS
37.9x11.17%US$26.2b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
24x14.83%US$19.3b
RMD ResMed
26x8.88%US$37.3b
DXCM DexCom
34.3x20.36%US$24.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DXCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3.2xn/aUS$39.46m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.7xn/aUS$6.61m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DXCM 34.3xMedia del settore 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DXCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DXCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DXCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.3x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DXCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DXCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.47
US$84.31
+32.83%
11.86%US$112.00US$63.00n/a26
Nov ’26US$58.22
US$87.80
+50.81%
12.75%US$115.00US$75.00n/a25
Oct ’26US$66.08
US$100.54
+52.15%
7.71%US$115.00US$83.00n/a24
Sep ’26US$75.34
US$102.08
+35.49%
7.02%US$115.00US$83.00n/a25
Aug ’26US$79.28
US$102.08
+28.76%
7.02%US$115.00US$83.00n/a25
Jul ’26US$83.58
US$98.59
+17.95%
8.54%US$110.00US$82.00n/a26
Jun ’26US$85.80
US$98.45
+14.74%
8.69%US$110.00US$82.00n/a25
May ’26US$70.26
US$99.12
+41.08%
10.13%US$115.00US$80.00n/a25
Apr ’26US$67.32
US$102.34
+52.02%
9.19%US$120.00US$82.00n/a24
Mar ’26US$88.37
US$102.01
+15.43%
9.21%US$120.00US$82.00n/a24
Feb ’26US$86.83
US$96.26
+10.86%
10.71%US$120.00US$75.00n/a24
Jan ’26US$77.77
US$96.26
+23.78%
11.44%US$120.00US$75.00n/a24
Dec ’25US$77.99
US$95.26
+22.15%
12.06%US$120.00US$75.00n/a24
Nov ’25US$70.35
US$95.66
+35.98%
11.84%US$120.00US$75.00US$58.2224
Oct ’25US$66.00
US$95.87
+45.26%
15.73%US$130.00US$75.00US$66.0824
Sep ’25US$69.34
US$95.87
+38.26%
15.73%US$130.00US$75.00US$75.3424
Aug ’25US$70.32
US$98.34
+39.85%
20.55%US$152.15US$75.00US$79.2824
Jul ’25US$112.17
US$150.34
+34.03%
9.20%US$170.00US$105.00US$83.5824
Jun ’25US$118.77
US$150.34
+26.58%
9.20%US$170.00US$105.00US$85.8024
May ’25US$125.88
US$150.38
+19.46%
8.93%US$170.00US$105.00US$70.2623
Apr ’25US$137.94
US$148.03
+7.31%
9.07%US$170.00US$105.00US$67.3223
Mar ’25US$121.74
US$146.39
+20.25%
8.82%US$170.00US$105.00US$88.3722
Feb ’25US$122.60
US$142.29
+16.06%
10.17%US$170.00US$105.00US$86.8320
Jan ’25US$124.09
US$133.51
+7.59%
11.15%US$161.00US$105.00US$77.7722
Dec ’24US$116.62
US$125.37
+7.51%
11.39%US$155.00US$101.00US$77.9922
Nov ’24US$94.13
US$125.98
+33.83%
11.78%US$155.00US$101.00US$70.3522
US$84.31
Fair Value
24.7% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 04:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DexCom, Inc. è coperta da 54 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matthew MiksicBarclays