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DexCom Valutazione
DXCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DXCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DXCM ( $77.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $119.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DXCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DXCM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DXCM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$26.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DXCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
STE STERIS | 42x | 13.1% | US$23.6b |
RMD ResMed | 34.4x | 11.4% | US$35.1b |
PODD Insulet | 41.1x | 2.4% | US$16.3b |
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 22.1x | 9.7% | US$22.0b |
DXCM DexCom | 40.4x | 16.5% | US$27.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DXCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DXCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DXCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DXCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.4x |
| Rapporto equo PE | 44.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DXCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.29 | US$96.12 +42.9% | 16.0% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$69.34 | US$95.87 +38.3% | 15.7% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | US$70.32 | US$98.34 +39.8% | 20.6% | US$152.15 | US$75.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$112.17 | US$150.34 +34.0% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$118.77 | US$150.34 +26.6% | 9.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$125.88 | US$150.38 +19.5% | 8.9% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$137.94 | US$148.03 +7.3% | 9.1% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$121.74 | US$146.39 +20.3% | 8.8% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$122.60 | US$142.29 +16.1% | 10.2% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$124.09 | US$133.51 +7.6% | 11.1% | US$161.00 | US$105.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$116.62 | US$125.37 +7.5% | 11.4% | US$155.00 | US$101.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$94.13 | US$125.98 +33.8% | 11.8% | US$155.00 | US$101.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$93.30 | US$142.12 +52.3% | 12.2% | US$160.00 | US$92.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$101.90 | US$146.55 +43.8% | 10.7% | US$175.00 | US$92.00 | US$69.34 | 21 |
| Aug ’24 | US$122.00 | US$147.09 +20.6% | 10.6% | US$175.00 | US$92.00 | US$70.32 | 21 |
| Jul ’24 | US$128.51 | US$139.42 +8.5% | 10.2% | US$152.00 | US$92.00 | US$112.17 | 20 |
| Jun ’24 | US$119.58 | US$138.27 +15.6% | 10.0% | US$150.00 | US$92.00 | US$118.77 | 20 |
| May ’24 | US$118.44 | US$137.91 +16.4% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$125.88 | 20 |
| Apr ’24 | US$116.18 | US$130.81 +12.6% | 10.4% | US$150.00 | US$92.00 | US$137.94 | 20 |
| Mar ’24 | US$110.76 | US$129.69 +17.1% | 10.2% | US$150.00 | US$92.00 | US$121.74 | 19 |
| Feb ’24 | US$107.71 | US$127.00 +17.9% | 11.5% | US$150.00 | US$92.00 | US$122.60 | 18 |
| Jan ’24 | US$113.24 | US$126.94 +12.1% | 11.9% | US$150.00 | US$92.00 | US$124.09 | 17 |
| Dec ’23 | US$118.03 | US$121.12 +2.6% | 9.4% | US$140.00 | US$92.00 | US$116.62 | 17 |
| Nov ’23 | US$119.04 | US$121.12 +1.7% | 9.4% | US$140.00 | US$92.00 | US$94.13 | 17 |
| Oct ’23 | US$80.54 | US$98.53 +22.3% | 9.2% | US$112.00 | US$81.00 | US$93.30 | 15 |
| Sep ’23 | US$83.08 | US$97.81 +17.7% | 9.4% | US$112.00 | US$81.00 | US$101.90 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.