GE HealthCare Technologies Valutazione
GEHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEHC ( $82.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $125.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEHC?
Metrica chiave: Poiché GEHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Utili | US$2.22b |
| Cap. di mercato | US$38.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
RMD ResMed | 25.5x | 8.88% | US$36.6b |
EW Edwards Lifesciences | 37.1x | 11.51% | US$48.7b |
STE STERIS | 37.2x | 11.17% | US$25.6b |
BDX Becton Dickinson | 33x | 14.84% | US$55.2b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 17x | 5.75% | US$38.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.52 | US$88.11 +6.78% | 8.52% | US$108.00 | US$73.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$74.95 | US$88.11 +17.56% | 8.52% | US$108.00 | US$73.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$75.51 | US$87.43 +15.79% | 8.56% | US$106.00 | US$73.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$73.73 | US$86.85 +17.79% | 9.36% | US$106.00 | US$73.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$69.85 | US$86.85 +24.33% | 9.36% | US$106.00 | US$73.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$75.95 | US$86.16 +13.44% | 9.41% | US$106.00 | US$73.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$70.54 | US$86.06 +22.00% | 9.57% | US$106.00 | US$73.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$67.67 | US$88.16 +30.28% | 8.61% | US$106.00 | US$74.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$79.57 | US$100.06 +25.75% | 9.68% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$87.35 | US$99.56 +13.97% | 9.87% | US$115.00 | US$74.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$88.30 | US$96.51 +9.29% | 8.77% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$78.18 | US$96.55 +23.49% | 8.89% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$83.22 | US$96.81 +16.33% | 8.50% | US$110.00 | US$74.00 | US$79.24 | 19 |
| Nov ’25 | US$86.95 | US$96.44 +10.91% | 7.80% | US$110.00 | US$74.00 | US$74.95 | 19 |
| Oct ’25 | US$91.67 | US$95.76 +4.46% | 7.67% | US$105.00 | US$74.00 | US$75.51 | 19 |
| Sep ’25 | US$84.82 | US$94.55 +11.47% | 6.19% | US$105.00 | US$84.00 | US$73.73 | 17 |
| Aug ’25 | US$83.40 | US$94.21 +12.96% | 6.22% | US$105.00 | US$84.00 | US$69.85 | 16 |
| Jul ’25 | US$76.26 | US$92.74 +21.61% | 6.74% | US$105.00 | US$86.00 | US$75.95 | 14 |
| Jun ’25 | US$78.00 | US$92.74 +18.89% | 6.74% | US$105.00 | US$86.00 | US$70.54 | 14 |
| May ’25 | US$78.26 | US$93.71 +19.74% | 6.99% | US$105.00 | US$86.00 | US$67.67 | 13 |
| Apr ’25 | US$89.53 | US$92.02 +2.78% | 5.67% | US$100.23 | US$82.00 | US$79.57 | 13 |
| Mar ’25 | US$92.72 | US$91.12 -1.73% | 5.17% | US$100.00 | US$82.00 | US$87.35 | 13 |
| Feb ’25 | US$74.35 | US$83.88 +12.81% | 9.48% | US$97.00 | US$66.00 | US$88.30 | 12 |
| Jan ’25 | US$77.32 | US$82.54 +6.75% | 10.40% | US$97.00 | US$66.00 | US$78.18 | 12 |
| Dec ’24 | US$69.41 | US$83.35 +20.08% | 9.79% | US$97.00 | US$66.00 | US$83.22 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/04 09:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/04 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GE HealthCare Technologies Inc. è coperta da 29 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Miksic | Barclays |
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas |
| Travis Steed | BofA Global Research |