GE HealthCare Technologies Valutazione
GEHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEHC ( $77.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $124.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEHC?
Metrica chiave: Poiché GEHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | US$1.68b |
| Cap. di mercato | US$36.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
IDXX IDEXX Laboratories | 38.8x | 10.3% | US$35.0b |
EW Edwards Lifesciences | 27.4x | 3.3% | US$43.7b |
RMD ResMed | 30.4x | 11.1% | US$35.6b |
DXCM DexCom | 43.2x | 16.6% | US$30.4b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 21x | 11.5% | US$36.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BDMD Baird Medical Investment Holdings | 4.4x | n/a | US$54.03m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 0.8x | n/a | US$12.80m |
PAVM PAVmed | 0.5x | -90.0% | US$7.47m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.09 | US$96.55 +25.2% | 8.9% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$83.22 | US$96.81 +16.3% | 8.5% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$86.95 | US$96.44 +10.9% | 7.8% | US$110.00 | US$74.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$91.67 | US$95.76 +4.5% | 7.7% | US$105.00 | US$74.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$84.82 | US$94.55 +11.5% | 6.2% | US$105.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$83.40 | US$94.21 +13.0% | 6.2% | US$105.00 | US$84.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$76.26 | US$92.74 +21.6% | 6.7% | US$105.00 | US$86.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$78.00 | US$92.74 +18.9% | 6.7% | US$105.00 | US$86.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$78.26 | US$93.71 +19.7% | 7.0% | US$105.00 | US$86.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$89.53 | US$92.02 +2.8% | 5.7% | US$100.23 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$92.72 | US$91.12 -1.7% | 5.2% | US$100.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$74.35 | US$83.88 +12.8% | 9.5% | US$97.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$77.32 | US$82.54 +6.8% | 10.4% | US$97.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.41 | US$83.35 +20.1% | 9.8% | US$97.00 | US$66.00 | US$83.22 | 13 |
| Nov ’24 | US$68.28 | US$85.58 +25.3% | 7.9% | US$97.00 | US$72.00 | US$86.95 | 12 |
| Oct ’24 | US$68.04 | US$89.17 +31.1% | 6.8% | US$99.00 | US$78.00 | US$91.67 | 12 |
| Sep ’24 | US$69.25 | US$89.82 +29.7% | 6.6% | US$99.00 | US$78.00 | US$84.82 | 11 |
| Aug ’24 | US$77.69 | US$89.80 +15.6% | 6.9% | US$99.00 | US$78.00 | US$83.40 | 10 |
| Jul ’24 | US$81.24 | US$89.22 +9.8% | 6.9% | US$97.00 | US$76.00 | US$76.26 | 9 |
| Jun ’24 | US$79.83 | US$87.57 +9.7% | 10.8% | US$97.00 | US$67.00 | US$78.00 | 7 |
| May ’24 | US$80.78 | US$86.40 +7.0% | 11.8% | US$95.00 | US$67.00 | US$78.26 | 5 |
| Apr ’24 | US$82.03 | US$82.33 +0.4% | 13.2% | US$90.00 | US$67.00 | US$89.53 | 3 |
| Mar ’24 | US$75.30 | US$78.50 +4.2% | 14.6% | US$90.00 | US$67.00 | US$92.72 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
GE HealthCare Technologies Inc. è coperta da 27 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas Exane |
| Craig Bijou | BofA Global Research |
| Michael Gorman | BTIG |