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GE HealthCare Technologies Valutazione
GEHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEHC ( $85.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $135.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEHC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEHC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$39.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
IDXX IDEXX Laboratories | 48.4x | 10.3% | US$40.5b |
EW Edwards Lifesciences | 26.7x | 7.5% | US$41.5b |
RMD ResMed | 33.3x | 11.5% | US$33.5b |
DXCM DexCom | 46.7x | 16.7% | US$29.9b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 24.7x | 12.8% | US$38.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 34.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$83.94 | US$94.55 +12.6% | 6.2% | US$105.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$83.40 | US$94.21 +13.0% | 6.2% | US$105.00 | US$84.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$76.26 | US$92.74 +21.6% | 6.7% | US$105.00 | US$86.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$78.00 | US$92.74 +18.9% | 6.7% | US$105.00 | US$86.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$78.26 | US$93.71 +19.7% | 7.0% | US$105.00 | US$86.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$89.53 | US$92.02 +2.8% | 5.7% | US$100.23 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$92.72 | US$91.12 -1.7% | 5.2% | US$100.00 | US$82.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$74.35 | US$83.88 +12.8% | 9.5% | US$97.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$77.32 | US$82.54 +6.8% | 10.4% | US$97.00 | US$66.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$69.41 | US$83.35 +20.1% | 9.8% | US$97.00 | US$66.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$68.28 | US$85.58 +25.3% | 7.9% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$68.04 | US$89.17 +31.1% | 6.8% | US$99.00 | US$78.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$69.25 | US$89.82 +29.7% | 6.6% | US$99.00 | US$78.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$77.69 | US$89.80 +15.6% | 6.9% | US$99.00 | US$78.00 | US$83.40 | 10 |
| Jul ’24 | US$81.24 | US$89.22 +9.8% | 6.9% | US$97.00 | US$76.00 | US$76.26 | 9 |
| Jun ’24 | US$79.83 | US$87.57 +9.7% | 10.8% | US$97.00 | US$67.00 | US$78.00 | 7 |
| May ’24 | US$80.78 | US$86.40 +7.0% | 11.8% | US$95.00 | US$67.00 | US$78.26 | 5 |
| Apr ’24 | US$82.03 | US$82.33 +0.4% | 13.2% | US$90.00 | US$67.00 | US$89.53 | 3 |
| Mar ’24 | US$75.30 | US$78.50 +4.2% | 14.6% | US$90.00 | US$67.00 | US$92.72 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.