Becton, Dickinson and Company

NYSE:BDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$65.1b

Becton Dickinson Valutazione

BDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BDX ( $224.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $329.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDX?

Metrica chiave: Poiché BDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BDX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BDX su PE?
Rapporto PE44.4x
GuadagniUS$1.46b
Cap. di mercatoUS$65.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.3x
MDT Medtronic
28.6x11.3%US$112.3b
GEHC GE HealthCare Technologies
22.6x11.5%US$37.4b
EW Edwards Lifesciences
26.3x1.9%US$40.0b
IDXX IDEXX Laboratories
39.7x9.8%US$34.5b
BDX Becton Dickinson
44.4x15.6%US$65.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BDX 44.4xMedia del settore 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.4x
Rapporto equo PE 36.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$224.10
US$280.88
+25.3%
8.4%US$325.00US$249.98n/a16
Nov ’25US$235.24
US$281.51
+19.7%
8.4%US$325.00US$240.00n/a16
Oct ’25US$241.67
US$280.82
+16.2%
8.6%US$325.00US$240.00n/a16
Sep ’25US$242.41
US$276.65
+14.1%
7.9%US$325.00US$240.00n/a16
Aug ’25US$236.01
US$276.94
+17.3%
7.9%US$325.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$229.27
US$279.19
+21.8%
8.1%US$325.00US$240.00n/a16
Jun ’25US$231.97
US$278.69
+20.1%
8.1%US$325.00US$240.00n/a16
May ’25US$233.72
US$278.96
+19.4%
8.2%US$325.00US$240.00n/a14
Apr ’25US$244.05
US$281.86
+15.5%
7.6%US$325.00US$240.00n/a14
Mar ’25US$235.31
US$283.07
+20.3%
7.5%US$325.00US$240.00n/a15
Feb ’25US$242.35
US$285.47
+17.8%
7.4%US$325.00US$240.00n/a15
Jan ’25US$243.83
US$284.07
+16.5%
7.5%US$325.00US$240.00n/a15
Dec ’24US$238.25
US$286.07
+20.1%
7.7%US$325.00US$240.00n/a15
Nov ’24US$253.78
US$301.27
+18.7%
5.2%US$325.00US$271.00US$235.2415
Oct ’24US$258.53
US$301.67
+16.7%
5.2%US$325.00US$271.00US$241.6715
Sep ’24US$278.46
US$300.43
+7.9%
5.3%US$325.00US$271.00US$242.4116
Aug ’24US$278.54
US$291.93
+4.8%
6.5%US$325.00US$260.00US$236.0116
Jul ’24US$264.01
US$286.39
+8.5%
4.8%US$306.00US$260.00US$229.2715
Jun ’24US$248.11
US$285.73
+15.2%
4.9%US$306.00US$260.00US$231.9715
May ’24US$265.32
US$278.87
+5.1%
6.8%US$306.00US$245.00US$233.7215
Apr ’24US$247.54
US$276.46
+11.7%
6.7%US$306.00US$245.00US$244.0513
Mar ’24US$232.16
US$276.46
+19.1%
6.7%US$306.00US$245.00US$235.3113
Feb ’24US$254.17
US$272.15
+7.1%
6.6%US$306.00US$245.00US$242.3513
Jan ’24US$254.30
US$268.00
+5.4%
6.5%US$306.00US$245.00US$243.8313
Dec ’23US$250.83
US$264.42
+5.4%
8.1%US$306.00US$220.00US$238.2512
Nov ’23US$233.88
US$277.67
+18.7%
8.1%US$319.00US$227.00US$253.7812

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Lantheus Holdings

US$5.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.22

7D

-9.3%

1Y

10.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.05

7D

0.4%

1Y

-17.9%

Patterson Companies

US$1.7b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.90

7D

-0.7%

1Y

-34.7%