Becton Dickinson Valutazione
BDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BDX ( $174.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $161.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BDX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BDX?
Metrica chiave: Poiché BDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BDX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.4x |
| Guadagni | US$1.50b |
| Cap. di mercato | US$49.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BDX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30x | ||
EW Edwards Lifesciences | 31x | 7.85% | US$44.0b |
IDXX IDEXX Laboratories | 46.4x | 9.68% | US$40.3b |
GEHC GE HealthCare Technologies | 14.9x | 4.48% | US$31.7b |
RMD ResMed | 27.5x | 9.77% | US$35.6b |
BDX Becton Dickinson | 33.4x | 20.88% | US$49.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
PAVM PAVmed | 0.3x | -151.43% | US$20.16m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.2x | n/a | US$12.07m |
ARTH.Q Arch Therapeutics | n/a | n/a | US$4.00 |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 32.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.4x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$174.51 | US$222.96 +27.77% | 22.25% | US$325.00 | US$172.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$169.54 | US$258.17 +52.27% | 15.77% | US$325.00 | US$172.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$226.04 | US$276.57 +22.35% | 8.51% | US$325.00 | US$245.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$225.53 | US$276.77 +22.72% | 8.86% | US$327.54 | US$245.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$247.60 | US$277.80 +12.20% | 8.35% | US$327.54 | US$245.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$226.87 | US$279.73 +23.30% | 9.00% | US$327.54 | US$245.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$221.90 | US$281.10 +26.68% | 8.51% | US$327.54 | US$249.98 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$235.24 | US$281.51 +19.67% | 8.43% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$241.67 | US$280.82 +16.20% | 8.59% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$242.41 | US$276.65 +14.13% | 7.95% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$236.01 | US$276.94 +17.34% | 7.93% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$229.27 | US$279.19 +21.77% | 8.10% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$231.97 | US$278.69 +20.14% | 8.06% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$233.72 | US$278.96 +19.36% | 8.20% | US$325.00 | US$240.00 | US$169.54 | 14 |
| Apr ’25 | US$244.05 | US$281.86 +15.49% | 7.62% | US$325.00 | US$240.00 | US$226.04 | 14 |
| Mar ’25 | US$235.31 | US$283.07 +20.30% | 7.50% | US$325.00 | US$240.00 | US$225.53 | 15 |
| Feb ’25 | US$242.35 | US$285.47 +17.79% | 7.39% | US$325.00 | US$240.00 | US$247.60 | 15 |
| Jan ’25 | US$243.83 | US$284.07 +16.50% | 7.46% | US$325.00 | US$240.00 | US$226.87 | 15 |
| Dec ’24 | US$238.25 | US$286.07 +20.07% | 7.73% | US$325.00 | US$240.00 | US$221.90 | 15 |
| Nov ’24 | US$253.78 | US$301.27 +18.71% | 5.23% | US$325.00 | US$271.00 | US$235.24 | 15 |
| Oct ’24 | US$258.53 | US$301.67 +16.69% | 5.19% | US$325.00 | US$271.00 | US$241.67 | 15 |
| Sep ’24 | US$278.46 | US$300.43 +7.89% | 5.31% | US$325.00 | US$271.00 | US$242.41 | 16 |
| Aug ’24 | US$278.54 | US$291.93 +4.81% | 6.46% | US$325.00 | US$260.00 | US$236.01 | 16 |
| Jul ’24 | US$264.01 | US$286.39 +8.48% | 4.76% | US$306.00 | US$260.00 | US$229.27 | 15 |
| Jun ’24 | US$248.11 | US$285.73 +15.16% | 4.94% | US$306.00 | US$260.00 | US$231.97 | 15 |
| May ’24 | US$265.32 | US$278.87 +5.11% | 6.75% | US$306.00 | US$245.00 | US$233.72 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 17:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Becton, Dickinson and Company è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Feinstein | Barclays |