Teleflex Incorporated

NYSE:TFX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.0b

Teleflex Valutazione

TFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$343.06
Fair Value
59.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TFX ( $138.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $343.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFX?

Metrica chiave: Poiché TFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TFX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TFX su PE?
Rapporto PE88x
GuadagniUS$70.16m
Cap. di mercatoUS$6.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.9x
ITGR Integer Holdings
56.8x39.0%US$4.3b
INSP Inspire Medical Systems
88.9x26.0%US$4.7b
HOLX Hologic
17.6x8.6%US$13.0b
LIVN LivaNova
32.4x24.0%US$2.0b
TFX Teleflex
88x25.4%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAVM PAVmed
0.7x-111.9%US$22.44m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$9.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TFX 88.0xMedia del settore 31.6xNo. of Companies7PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 88x
Rapporto equo PE 35.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$138.22
US$161.82
+17.1%
14.3%US$200.00US$140.00n/a10
Apr ’26US$140.30
US$165.22
+17.8%
13.5%US$200.00US$140.00n/a10
Mar ’26US$132.75
US$186.11
+40.2%
23.4%US$275.00US$140.00n/a10
Feb ’26US$180.24
US$236.68
+31.3%
10.0%US$285.00US$200.00n/a12
Jan ’26US$177.98
US$238.68
+34.1%
9.7%US$285.00US$200.00n/a12
Dec ’25US$192.85
US$242.59
+25.8%
8.4%US$285.00US$214.00n/a12
Nov ’25US$211.21
US$245.01
+16.0%
8.7%US$285.00US$214.00n/a13
Oct ’25US$245.13
US$258.65
+5.5%
6.3%US$285.00US$225.00n/a13
Sep ’25US$245.17
US$260.89
+6.4%
6.7%US$290.00US$225.00n/a14
Aug ’25US$235.95
US$253.88
+7.6%
7.7%US$285.00US$220.00n/a13
Jul ’25US$211.44
US$246.60
+16.6%
9.5%US$285.00US$210.00n/a14
Jun ’25US$209.07
US$245.23
+17.3%
10.9%US$285.00US$205.00n/a13
May ’25US$211.54
US$261.53
+23.6%
6.0%US$285.00US$225.00n/a14
Apr ’25US$222.88
US$263.31
+18.1%
5.5%US$285.00US$225.00US$140.3014
Mar ’25US$223.00
US$261.54
+17.3%
6.7%US$285.00US$211.00US$132.7514
Feb ’25US$247.65
US$263.46
+6.4%
7.4%US$285.00US$211.00US$180.2414
Jan ’25US$249.34
US$251.75
+1.0%
9.1%US$285.00US$211.00US$177.9814
Dec ’24US$227.67
US$239.67
+5.3%
8.9%US$285.00US$211.00US$192.8514
Nov ’24US$187.51
US$246.67
+31.6%
12.6%US$315.00US$210.00US$211.2114
Oct ’24US$196.41
US$259.31
+32.0%
12.2%US$315.00US$210.00US$245.1314
Sep ’24US$213.55
US$264.06
+23.7%
10.4%US$315.00US$211.00US$245.1714
Aug ’24US$249.28
US$268.14
+7.6%
10.9%US$330.00US$211.00US$235.9514
Jul ’24US$242.03
US$267.42
+10.5%
10.6%US$330.00US$211.00US$211.4414
Jun ’24US$233.77
US$271.53
+16.2%
10.6%US$330.00US$211.00US$209.0715
May ’24US$274.11
US$266.93
-2.6%
10.8%US$330.00US$211.00US$211.5414
Apr ’24US$253.31
US$260.07
+2.7%
11.1%US$330.00US$211.00US$222.8815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$161.82
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 17:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Teleflex Incorporated è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew TaylorBarclays
Craig BijouBofA Global Research