Baxter International Valutazione
BAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAX ( $30.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAX?
Metrica chiave: Poiché BAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 130x |
| Guadagni | US$121.00m |
| Cap. di mercato | US$16.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
ZBH Zimmer Biomet Holdings | 22.6x | 11.8% | US$21.5b |
STE STERIS | 36.1x | 10.7% | US$21.8b |
HOLX Hologic | 19.9x | 8.5% | US$16.4b |
PODD Insulet | 47.9x | 5.9% | US$20.0b |
BAX Baxter International | 130x | 38.5% | US$16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 130x |
| Rapporto equo PE | 54.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 130 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.81 | US$39.58 +28.5% | 19.0% | US$57.82 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$29.16 | US$40.69 +39.5% | 20.9% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$33.71 | US$40.32 +19.6% | 17.4% | US$62.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$35.87 | US$42.25 +17.8% | 16.5% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$36.91 | US$42.25 +14.5% | 16.5% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$37.94 | US$42.09 +10.9% | 16.7% | US$62.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$36.01 | US$44.75 +24.3% | 19.6% | US$67.00 | US$30.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$33.06 | US$45.44 +37.4% | 17.6% | US$67.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$34.09 | US$45.44 +33.3% | 17.6% | US$67.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$40.34 | US$47.40 +17.5% | 15.7% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$43.55 | US$47.20 +8.4% | 16.1% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$41.01 | US$47.00 +14.6% | 16.4% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$39.19 | US$44.86 +14.5% | 18.5% | US$67.00 | US$35.00 | US$32.56 | 14 |
| Jan ’25 | US$38.66 | US$44.64 +15.5% | 19.6% | US$67.00 | US$35.00 | US$29.16 | 14 |
| Dec ’24 | US$36.55 | US$45.50 +24.5% | 19.0% | US$67.00 | US$35.00 | US$33.71 | 14 |
| Nov ’24 | US$32.79 | US$47.79 +45.7% | 19.1% | US$67.00 | US$33.00 | US$35.87 | 14 |
| Oct ’24 | US$37.74 | US$51.33 +36.0% | 11.1% | US$67.00 | US$44.00 | US$36.91 | 15 |
| Sep ’24 | US$40.60 | US$51.25 +26.2% | 10.8% | US$67.00 | US$44.00 | US$37.94 | 16 |
| Aug ’24 | US$45.00 | US$51.38 +14.2% | 10.5% | US$67.00 | US$44.00 | US$36.01 | 16 |
| Jul ’24 | US$45.56 | US$51.63 +13.3% | 10.1% | US$67.00 | US$45.00 | US$33.06 | 16 |
| Jun ’24 | US$41.23 | US$51.63 +25.2% | 10.1% | US$67.00 | US$45.00 | US$34.09 | 16 |
| May ’24 | US$47.38 | US$51.53 +8.8% | 10.4% | US$67.00 | US$45.00 | US$40.34 | 15 |
| Apr ’24 | US$40.56 | US$48.55 +19.7% | 15.3% | US$67.00 | US$40.00 | US$43.55 | 15 |
| Mar ’24 | US$39.06 | US$48.94 +25.3% | 15.4% | US$67.00 | US$40.00 | US$41.01 | 14 |
| Feb ’24 | US$46.28 | US$60.73 +31.2% | 15.2% | US$85.00 | US$51.00 | US$39.19 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 17:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Baxter International Inc. è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Benjamin Yeoh | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |