Baxter International Inc.

NYSE:BAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.9b

Baxter International Valutazione

BAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAX ( $28.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAX?

Metrica chiave: Poiché BAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAX su PE?
Rapporto PE120.8x
GuadagniUS$121.00m
Cap. di mercatoUS$14.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.4x7.9%US$21.3b
STE STERIS
34.2x11.4%US$20.5b
HOLX Hologic
20.8x6.9%US$16.5b
TFX Teleflex
34.5x22.8%US$8.3b
BAX Baxter International
120.8x40.5%US$14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BDMD Baird Medical Investment Holdings
3xn/aUS$61.54m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.26m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.12m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BAX 120.8xMedia del settore 34.1xNo. of Companies8PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto alla media del settore US Medical Equipment ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 120.8x
Rapporto equo PE 51.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 120.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.63
US$40.69
+42.1%
20.9%US$62.00US$30.00n/a14
Dec ’25US$33.71
US$40.32
+19.6%
17.4%US$62.00US$35.00n/a12
Nov ’25US$35.87
US$42.25
+17.8%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Oct ’25US$36.91
US$42.25
+14.5%
16.5%US$62.00US$30.00n/a13
Sep ’25US$37.94
US$42.09
+10.9%
16.7%US$62.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$36.01
US$44.75
+24.3%
19.6%US$67.00US$30.00n/a16
Jul ’25US$33.06
US$45.44
+37.4%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
Jun ’25US$34.09
US$45.44
+33.3%
17.6%US$67.00US$36.00n/a16
May ’25US$40.34
US$47.40
+17.5%
15.7%US$67.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$43.55
US$47.20
+8.4%
16.1%US$67.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$41.01
US$47.00
+14.6%
16.4%US$67.00US$39.00n/a15
Feb ’25US$39.19
US$44.86
+14.5%
18.5%US$67.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$38.66
US$44.64
+15.5%
19.6%US$67.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$36.55
US$45.50
+24.5%
19.0%US$67.00US$35.00US$33.7114
Nov ’24US$32.79
US$47.79
+45.7%
19.1%US$67.00US$33.00US$35.8714
Oct ’24US$37.74
US$51.33
+36.0%
11.1%US$67.00US$44.00US$36.9115
Sep ’24US$40.60
US$51.25
+26.2%
10.8%US$67.00US$44.00US$37.9416
Aug ’24US$45.00
US$51.38
+14.2%
10.5%US$67.00US$44.00US$36.0116
Jul ’24US$45.56
US$51.63
+13.3%
10.1%US$67.00US$45.00US$33.0616
Jun ’24US$41.23
US$51.63
+25.2%
10.1%US$67.00US$45.00US$34.0916
May ’24US$47.38
US$51.53
+8.8%
10.4%US$67.00US$45.00US$40.3415
Apr ’24US$40.56
US$48.55
+19.7%
15.3%US$67.00US$40.00US$43.5515
Mar ’24US$39.06
US$48.94
+25.3%
15.4%US$67.00US$40.00US$41.0114
Feb ’24US$46.28
US$60.73
+31.2%
15.2%US$85.00US$51.00US$39.1914
Jan ’24US$50.97
US$62.83
+23.3%
13.2%US$85.00US$51.00US$38.6616
Dec ’23US$52.38
US$65.40
+24.9%
11.3%US$85.00US$53.00US$36.5515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 15:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Baxter International Inc. è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Benjamin YeohAtlantic Equities LLP
Daniel OwczarskiAvondale Partners