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Tamarack Valley Energy Valutazione
TNEY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNEY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TNEY.F ( $2.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TNEY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNEY.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TNEY.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$2.14b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
Rapporto PEG | 13.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNEY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17x | ||
KRP Kimbell Royalty Partners | 37.5x | 36.5% | US$1.5b |
DMLP Dorchester Minerals | 12.7x | n/a | US$1.3b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
HPK HighPeak Energy | 11.8x | 17.5% | US$1.8b |
TNEY.F Tamarack Valley Energy | 16.3x | 1.2% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNEY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNEY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNEY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNEY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.3x |
Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNEY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.82 | US$3.85 +36.9% | 12.0% | US$4.89 | US$3.26 | n/a | 11 |
Oct ’25 | US$2.96 | US$3.94 +33.2% | 12.0% | US$5.00 | US$3.34 | n/a | 11 |
Sep ’25 | US$2.93 | US$3.89 +32.4% | 14.0% | US$5.23 | US$3.25 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$2.86 | US$3.83 +34.0% | 14.2% | US$5.23 | US$3.24 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$2.77 | US$3.81 +37.6% | 15.0% | US$5.31 | US$2.93 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$2.81 | US$3.82 +36.1% | 14.4% | US$5.30 | US$2.93 | n/a | 12 |
May ’25 | US$2.64 | US$3.71 +40.5% | 15.5% | US$5.29 | US$2.92 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$2.86 | US$3.57 +24.6% | 13.0% | US$4.78 | US$2.94 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$2.57 | US$3.94 +53.1% | 28.5% | US$7.18 | US$3.13 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$2.31 | US$3.96 +71.6% | 28.8% | US$7.28 | US$2.99 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$2.33 | US$4.15 +78.4% | 24.1% | US$7.31 | US$3.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$2.72 | US$4.36 +60.4% | 20.4% | US$7.03 | US$3.24 | n/a | 14 |
Nov ’24 | US$3.00 | US$4.36 +45.3% | 20.4% | US$7.03 | US$3.24 | n/a | 14 |
Oct ’24 | US$2.89 | US$4.26 +47.5% | 21.9% | US$7.23 | US$2.96 | US$2.96 | 14 |
Sep ’24 | US$2.83 | US$4.32 +52.6% | 21.8% | US$7.37 | US$3.02 | US$2.93 | 15 |
Aug ’24 | US$2.72 | US$4.32 +59.1% | 21.8% | US$7.37 | US$3.02 | US$2.86 | 15 |
Jul ’24 | US$2.43 | US$4.48 +84.6% | 20.5% | US$7.36 | US$3.40 | US$2.77 | 14 |
Jun ’24 | US$2.55 | US$4.56 +79.0% | 28.2% | US$8.83 | US$3.31 | US$2.81 | 14 |
May ’24 | US$2.71 | US$4.86 +79.8% | 25.4% | US$8.90 | US$3.71 | US$2.64 | 14 |
Apr ’24 | US$2.93 | US$4.96 +69.6% | 24.3% | US$8.85 | US$3.69 | US$2.86 | 14 |
Mar ’24 | US$3.27 | US$5.26 +60.9% | 23.0% | US$9.40 | US$4.51 | US$2.57 | 14 |
Feb ’24 | US$3.52 | US$5.26 +49.5% | 23.0% | US$9.40 | US$4.51 | US$2.31 | 14 |
Jan ’24 | US$3.30 | US$5.28 +60.1% | 23.3% | US$9.22 | US$4.43 | US$2.33 | 14 |
Dec ’23 | US$3.86 | US$5.36 +38.9% | 22.7% | US$9.17 | US$4.40 | US$2.72 | 13 |
Nov ’23 | US$3.93 | US$5.36 +36.5% | 22.7% | US$9.17 | US$4.40 | US$3.00 | 13 |
Oct ’23 | US$2.75 | US$5.30 +92.9% | 23.7% | US$9.05 | US$3.62 | US$2.89 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.