Tamarack Valley Energy Ltd.

OTCPK:TNEY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Tamarack Valley Energy Valutazione

TNEY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TNEY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TNEY.F ( $2.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TNEY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNEY.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TNEY.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.1x
Valore d'impresa/EBITDA2.9x
Rapporto PEG13.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TNEY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TNEY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
KRP Kimbell Royalty Partners
37.5x36.5%US$1.5b
DMLP Dorchester Minerals
12.7xn/aUS$1.3b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
HPK HighPeak Energy
11.8x17.5%US$1.8b
TNEY.F Tamarack Valley Energy
16.3x1.2%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNEY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TNEY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a5.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TNEY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TNEY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TNEY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNEY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TNEY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.82
US$3.85
+36.9%
12.0%US$4.89US$3.26n/a11
Oct ’25US$2.96
US$3.94
+33.2%
12.0%US$5.00US$3.34n/a11
Sep ’25US$2.93
US$3.89
+32.4%
14.0%US$5.23US$3.25n/a11
Aug ’25US$2.86
US$3.83
+34.0%
14.2%US$5.23US$3.24n/a11
Jul ’25US$2.77
US$3.81
+37.6%
15.0%US$5.31US$2.93n/a11
Jun ’25US$2.81
US$3.82
+36.1%
14.4%US$5.30US$2.93n/a12
May ’25US$2.64
US$3.71
+40.5%
15.5%US$5.29US$2.92n/a12
Apr ’25US$2.86
US$3.57
+24.6%
13.0%US$4.78US$2.94n/a12
Mar ’25US$2.57
US$3.94
+53.1%
28.5%US$7.18US$3.13n/a11
Feb ’25US$2.31
US$3.96
+71.6%
28.8%US$7.28US$2.99n/a12
Jan ’25US$2.33
US$4.15
+78.4%
24.1%US$7.31US$3.00n/a13
Dec ’24US$2.72
US$4.36
+60.4%
20.4%US$7.03US$3.24n/a14
Nov ’24US$3.00
US$4.36
+45.3%
20.4%US$7.03US$3.24n/a14
Oct ’24US$2.89
US$4.26
+47.5%
21.9%US$7.23US$2.96US$2.9614
Sep ’24US$2.83
US$4.32
+52.6%
21.8%US$7.37US$3.02US$2.9315
Aug ’24US$2.72
US$4.32
+59.1%
21.8%US$7.37US$3.02US$2.8615
Jul ’24US$2.43
US$4.48
+84.6%
20.5%US$7.36US$3.40US$2.7714
Jun ’24US$2.55
US$4.56
+79.0%
28.2%US$8.83US$3.31US$2.8114
May ’24US$2.71
US$4.86
+79.8%
25.4%US$8.90US$3.71US$2.6414
Apr ’24US$2.93
US$4.96
+69.6%
24.3%US$8.85US$3.69US$2.8614
Mar ’24US$3.27
US$5.26
+60.9%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.5714
Feb ’24US$3.52
US$5.26
+49.5%
23.0%US$9.40US$4.51US$2.3114
Jan ’24US$3.30
US$5.28
+60.1%
23.3%US$9.22US$4.43US$2.3314
Dec ’23US$3.86
US$5.36
+38.9%
22.7%US$9.17US$4.40US$2.7213
Nov ’23US$3.93
US$5.36
+36.5%
22.7%US$9.17US$4.40US$3.0013
Oct ’23US$2.75
US$5.30
+92.9%
23.7%US$9.05US$3.62US$2.8913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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