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Harbour Energy Valutazione
PMOI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMOI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMOI.F ( $3.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMOI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMOI.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMOI.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMOI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
BSM Black Stone Minerals | 9.9x | -0.5% | US$3.1b |
KOS Kosmos Energy | 8.9x | 10.9% | US$2.4b |
CRGY Crescent Energy | 121.3x | 59.4% | US$2.7b |
GPOR Gulfport Energy | 3.5x | -32.8% | US$2.6b |
PMOI.F Harbour Energy | 31.2x | 36.2% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMOI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMOI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PMOI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMOI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PMOI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.70 | US$4.91 +32.7% | 16.2% | US$6.04 | US$3.44 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$4.92 0% | 16.1% | US$6.08 | US$3.48 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$3.95 | US$4.85 +22.8% | 16.6% | US$6.07 | US$3.48 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$3.98 | US$4.76 +19.6% | 20.5% | US$6.82 | US$3.52 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$4.80 0% | 21.0% | US$6.97 | US$3.52 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$3.30 | US$4.90 +48.4% | 22.3% | US$6.97 | US$3.52 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$3.30 | US$4.80 +45.3% | 24.1% | US$6.89 | US$3.54 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$4.75 0% | 25.6% | US$6.90 | US$3.17 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$4.75 0% | 26.0% | US$7.25 | US$3.17 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$2.89 | US$4.52 +56.3% | 22.3% | US$6.08 | US$3.15 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | US$4.52 0% | 22.4% | US$6.11 | US$3.15 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$3.20 | US$4.56 +42.4% | 22.9% | US$6.11 | US$3.15 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$4.42 0% | 23.6% | US$6.11 | US$2.70 | US$3.70 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$4.53 0% | 25.6% | US$6.12 | US$2.70 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$4.87 0% | 19.4% | US$6.12 | US$3.60 | US$3.95 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$5.37 0% | 26.4% | US$7.89 | US$3.60 | US$3.98 | 11 |
| May ’24 | n/a | US$5.31 0% | 26.2% | US$7.82 | US$3.60 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | US$3.28 | US$5.46 +66.6% | 24.5% | US$7.82 | US$3.74 | US$3.30 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | US$5.66 0% | 24.0% | US$7.82 | US$3.74 | US$3.30 | 11 |
| Feb ’24 | US$3.78 | US$5.73 +51.7% | 24.5% | US$8.23 | US$3.81 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | US$3.65 | US$5.95 +62.9% | 23.2% | US$7.84 | US$3.81 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | US$3.74 | US$6.02 +61.1% | 22.9% | US$7.84 | US$3.81 | US$2.89 | 11 |
| Nov ’23 | n/a | US$7.24 0% | 14.7% | US$8.91 | US$5.54 | n/a | 11 |
| Oct ’23 | n/a | US$7.24 0% | 14.9% | US$8.91 | US$5.54 | US$3.20 | 11 |
| Sep ’23 | US$5.82 | US$7.30 +25.5% | 12.6% | US$8.56 | US$5.54 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.