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Energean Valutazione
EERG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EERG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EERG.F ( $12.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EERG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EERG.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EERG.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EERG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
HPK HighPeak Energy | 11.8x | 17.5% | US$1.8b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
ESTE Earthstone Energy | 7.3x | 23.3% | US$3.0b |
CIVI Civitas Resources | 6x | 6.0% | US$5.1b |
EERG.F Energean | 8.1x | 9.0% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EERG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EERG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EERG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EERG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EERG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$12.50 | US$15.56 +24.5% | 12.6% | US$18.88 | US$13.02 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.48 0% | 14.1% | US$20.05 | US$13.37 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$17.44 0% | 9.7% | US$19.31 | US$13.57 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$12.60 | US$17.44 +38.4% | 9.7% | US$19.31 | US$13.57 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$13.40 | US$17.98 +34.2% | 11.1% | US$20.23 | US$13.33 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$14.96 | US$18.73 +25.2% | 7.9% | US$21.58 | US$16.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$18.28 0% | 8.4% | US$21.41 | US$15.74 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | US$18.28 0% | 8.4% | US$21.41 | US$15.74 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$11.85 | US$18.67 +57.5% | 10.4% | US$22.09 | US$15.78 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | US$19.01 0% | 13.1% | US$24.15 | US$15.89 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | US$19.48 0% | 11.0% | US$23.99 | US$16.42 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | US$19.09 0% | 11.3% | US$23.58 | US$16.13 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$10.25 | US$18.88 +84.2% | 11.3% | US$23.26 | US$15.92 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$19.76 0% | 15.7% | US$26.23 | US$15.86 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$14.00 | US$20.81 +48.7% | 17.3% | US$27.38 | US$14.01 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$14.85 | US$21.37 +43.9% | 17.5% | US$27.64 | US$14.14 | US$12.60 | 9 |
| Jul ’24 | US$12.80 | US$21.01 +64.1% | 16.5% | US$26.73 | US$15.10 | US$13.40 | 8 |
| Jun ’24 | US$13.78 | US$21.65 +57.1% | 12.7% | US$26.68 | US$18.12 | US$14.96 | 8 |
| May ’24 | US$14.95 | US$22.33 +49.4% | 13.5% | US$26.84 | US$18.23 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | US$21.93 0% | 14.2% | US$26.47 | US$17.24 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$21.19 0% | 13.6% | US$25.86 | US$16.84 | US$11.85 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.60 | US$22.73 +55.7% | 19.4% | US$32.18 | US$17.33 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | US$16.31 | US$23.25 +42.5% | 16.1% | US$30.84 | US$18.11 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | US$17.42 | US$23.25 +33.4% | 16.1% | US$30.84 | US$18.11 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | US$17.15 | US$20.71 +20.8% | 20.7% | US$29.01 | US$14.50 | US$10.25 | 8 |
| Oct ’23 | n/a | US$20.66 0% | 25.0% | US$29.82 | US$12.70 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.