Energean plc

OTCPK:EERG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.3b

Energean Valutazione

EERG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EERG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EERG.F ( $12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EERG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EERG.F?

Metrica chiave: Poiché EERG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EERG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EERG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EERG.F su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUS$273.48m
Cap. di mercatoUS$2.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EERG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EERG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
HPK HighPeak Energy
10.9x6.4%US$1.8b
CPE Callon Petroleum
5.9x3.2%US$2.4b
CIVI Civitas Resources
4.2x-8.2%US$4.1b
ESTE Earthstone Energy
7.3x23.3%US$3.0b
EERG.F Energean
8.3x7.5%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EERG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EERG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EERG.F 8.3xMedia del settore 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EERG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EERG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EERG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EERG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EERG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$12.00
US$14.57
+21.5%
10.7%US$16.88US$12.74n/a7
Dec ’25US$13.85
US$14.75
+6.5%
9.9%US$16.81US$12.69n/a7
Nov ’25n/a
US$15.26
0%
10.6%US$17.18US$12.97n/a7
Oct ’25n/a
US$16.48
0%
14.1%US$20.05US$13.37n/a8
Sep ’25n/a
US$17.44
0%
9.7%US$19.31US$13.57n/a9
Aug ’25US$12.60
US$17.44
+38.4%
9.7%US$19.31US$13.57n/a9
Jul ’25US$13.40
US$17.98
+34.2%
11.1%US$20.23US$13.33n/a9
Jun ’25US$14.96
US$18.73
+25.2%
7.9%US$21.58US$16.50n/a8
May ’25n/a
US$18.28
0%
8.4%US$21.41US$15.74n/a9
Apr ’25n/a
US$18.28
0%
8.4%US$21.41US$15.74n/a9
Mar ’25US$11.85
US$18.67
+57.5%
10.4%US$22.09US$15.78n/a9
Feb ’25n/a
US$19.01
0%
13.1%US$24.15US$15.89n/a9
Jan ’25n/a
US$19.48
0%
11.0%US$23.99US$16.42n/a9
Dec ’24n/a
US$19.09
0%
11.3%US$23.58US$16.13US$13.859
Nov ’24US$10.25
US$18.88
+84.2%
11.3%US$23.26US$15.92n/a9
Oct ’24n/a
US$19.76
0%
15.7%US$26.23US$15.86n/a9
Sep ’24US$14.00
US$20.81
+48.7%
17.3%US$27.38US$14.01n/a9
Aug ’24US$14.85
US$21.37
+43.9%
17.5%US$27.64US$14.14US$12.609
Jul ’24US$12.80
US$21.01
+64.1%
16.5%US$26.73US$15.10US$13.408
Jun ’24US$13.78
US$21.65
+57.1%
12.7%US$26.68US$18.12US$14.968
May ’24US$14.95
US$22.33
+49.4%
13.5%US$26.84US$18.23n/a8
Apr ’24n/a
US$21.93
0%
14.2%US$26.47US$17.24n/a8
Mar ’24n/a
US$21.19
0%
13.6%US$25.86US$16.84US$11.858
Feb ’24US$14.60
US$22.73
+55.7%
19.4%US$32.18US$17.33n/a8
Jan ’24US$16.31
US$23.25
+42.5%
16.1%US$30.84US$18.11n/a8
Dec ’23US$17.42
US$23.25
+33.4%
16.1%US$30.84US$18.11n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Energean plc è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James CarmichaelBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research
Ashley KeltyCGS International