Beach Energy Limited

OTCPK:BEPT.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Beach Energy Valutazione

BEPT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEPT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.26
Fair Value
92.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEPT.F ( $0.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $11.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEPT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEPT.F?

Metrica chiave: Poiché BEPT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEPT.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEPT.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEPT.F su PE?
Rapporto PE33.3x
GuadagniAU$92.10m
Cap. di mercatoAU$3.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEPT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEPT.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
MNR Mach Natural Resources
9.9x13.71%US$1.6b
TALO Talos Energy
54.8x-33.78%US$1.4b
NOG Northern Oil and Gas
4x-24.14%US$2.6b
DMLP Dorchester Minerals
14.3xn/aUS$1.3b
BEPT.F Beach Energy
33.3x24.84%US$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEPT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEPT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BEPT.F 33.3xMedia del settore 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEPT.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEPT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEPT.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BEPT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEPT.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.83
US$0.92
+11.13%
23.19%US$1.62US$0.73n/a15
May ’26n/a
US$0.94
0%
23.54%US$1.63US$0.74n/a15
Apr ’26US$0.97
US$0.99
+1.30%
20.86%US$1.60US$0.72n/a16
Mar ’26US$0.89
US$1.00
+11.93%
20.89%US$1.62US$0.73n/a16
Feb ’26US$0.96
US$0.99
+3.07%
19.58%US$1.59US$0.78n/a16
Jan ’26US$0.86
US$0.97
+12.30%
20.35%US$1.53US$0.76n/a16
Dec ’25US$0.85
US$1.01
+19.17%
20.47%US$1.58US$0.73n/a15
Nov ’25US$0.80
US$1.01
+26.86%
20.47%US$1.58US$0.73n/a15
Oct ’25US$0.80
US$1.04
+30.26%
21.02%US$1.65US$0.76n/a16
Sep ’25US$0.84
US$1.05
+24.14%
24.93%US$1.71US$0.73n/a17
Aug ’25n/a
US$1.18
0%
19.47%US$1.71US$0.86n/a17
Jul ’25US$0.99
US$1.18
+19.38%
18.84%US$1.71US$0.93n/a17
Jun ’25US$1.11
US$1.23
+10.76%
14.05%US$1.67US$1.01US$0.8317
May ’25US$1.05
US$1.23
+17.09%
14.05%US$1.67US$1.01n/a17
Apr ’25US$1.19
US$1.29
+8.17%
12.09%US$1.67US$1.07US$0.9717
Mar ’25US$1.09
US$1.24
+14.29%
13.50%US$1.66US$1.06US$0.8917
Feb ’25US$1.08
US$1.19
+9.94%
13.72%US$1.65US$1.02US$0.9616
Jan ’25US$1.10
US$1.17
+6.76%
14.59%US$1.64US$0.98US$0.8617
Dec ’24US$0.99
US$1.13
+14.52%
14.84%US$1.58US$0.95US$0.8517
Nov ’24US$0.96
US$1.13
+18.68%
14.84%US$1.58US$0.95US$0.8017
Oct ’24US$1.03
US$1.15
+11.36%
13.43%US$1.61US$0.96US$0.8017
Sep ’24US$1.00
US$1.17
+16.86%
15.49%US$1.61US$0.96US$0.8419
Aug ’24US$1.05
US$1.26
+19.71%
19.64%US$2.08US$1.01n/a19
Jul ’24US$0.89
US$1.22
+37.12%
20.16%US$2.00US$0.90US$0.9919
Jun ’24n/a
US$1.18
0%
20.61%US$1.95US$0.88US$1.1118
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$0.89
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 06:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beach Energy Limited è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter