Vermilion Energy Inc.

NYSE:VET Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Vermilion Energy Valutazione

VET è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VET se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VET ( $9.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VET è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VET?

Metrica chiave: Poiché VET non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VET. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VET per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VET su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeCA$1.82b
Cap. di mercatoCA$2.10b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VET di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VET rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
KOS Kosmos Energy
1x0.6%US$1.6b
TALO Talos Energy
1x-0.9%US$1.7b
VTLE Vital Energy
0.6x4.8%US$1.1b
MNR Mach Natural Resources
2x4.4%US$1.8b
VET Vermilion Energy
1.2x5.8%US$2.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VET è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VET's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$47.05b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$44.83b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$38.81b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x2.0%US$12.02b
VET 1.2xMedia del settore 1.7xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VET's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VET PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VET ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VET e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.82
US$12.30
+25.2%
12.2%US$16.47US$11.10n/a12
Dec ’25US$10.24
US$12.76
+24.6%
12.0%US$16.88US$10.66n/a13
Nov ’25US$9.26
US$12.99
+40.3%
13.1%US$17.27US$10.91n/a13
Oct ’25US$10.04
US$14.24
+41.8%
13.8%US$17.60US$11.12n/a13
Sep ’25US$10.28
US$15.08
+46.7%
8.4%US$17.33US$13.13n/a13
Aug ’25US$9.98
US$15.12
+51.5%
7.3%US$17.12US$12.97n/a13
Jul ’25US$11.02
US$15.37
+39.5%
6.0%US$17.30US$13.84n/a13
Jun ’25US$12.38
US$15.35
+24.0%
7.1%US$17.40US$13.19n/a14
May ’25US$11.26
US$15.32
+36.1%
6.6%US$17.38US$13.90n/a13
Apr ’25US$12.46
US$15.19
+21.9%
7.3%US$17.50US$13.26n/a13
Mar ’25US$11.41
US$16.70
+46.4%
24.2%US$30.09US$13.37n/a13
Feb ’25US$10.58
US$17.06
+61.2%
22.8%US$30.23US$13.43n/a14
Jan ’25US$12.06
US$18.56
+53.9%
20.4%US$30.50US$14.31US$9.4014
Dec ’24US$12.50
US$18.54
+48.3%
17.4%US$29.48US$15.29US$10.2415
Nov ’24US$14.51
US$18.44
+27.1%
17.5%US$29.36US$15.22US$9.2615
Oct ’24US$14.62
US$18.85
+28.9%
18.6%US$30.02US$14.82US$10.0415
Sep ’24US$15.05
US$18.29
+21.5%
20.3%US$29.87US$14.01US$10.2815
Aug ’24US$13.72
US$18.88
+37.6%
22.0%US$30.75US$14.42US$9.9815
Jul ’24US$12.45
US$19.70
+58.2%
22.1%US$30.73US$14.04US$11.0214
Jun ’24US$11.11
US$19.39
+74.5%
20.3%US$29.79US$13.98US$12.3814
May ’24US$12.50
US$20.34
+62.7%
19.9%US$29.92US$15.51US$11.2614
Apr ’24US$12.97
US$21.46
+65.4%
19.2%US$29.85US$15.48US$12.4614
Mar ’24US$13.72
US$24.59
+79.2%
20.3%US$39.08US$18.79US$11.4114
Feb ’24US$14.88
US$24.59
+65.2%
20.3%US$39.08US$18.79US$10.5814
Jan ’24US$17.70
US$28.58
+61.5%
14.4%US$37.97US$23.37US$12.0614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 03:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vermilion Energy Inc. è coperta da 28 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets