Vital Energy Valutazione
VTLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTLE ( $27.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTLE?
Metrica chiave: Poiché VTLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTLE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.2x |
| Guadagni | US$466.20m |
| Cap. di mercato | US$1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
KOS Kosmos Energy | 6.7x | 7.6% | US$1.5b |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.5x | n/a | US$903.2m |
VTS Vitesse Energy | 15.5x | 7.2% | US$723.8m |
GRNT Granite Ridge Resources | 15.4x | 35.6% | US$738.7m |
VTLE Vital Energy | 2.2x | -22.9% | US$1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.2x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.89 | US$39.58 +41.9% | 27.1% | US$62.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$32.83 | US$40.50 +23.4% | 24.9% | US$62.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$26.03 | US$40.08 +54.0% | 27.0% | US$65.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$27.36 | US$45.58 +66.6% | 28.4% | US$71.00 | US$29.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$35.89 | US$58.15 +62.0% | 33.6% | US$105.00 | US$38.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$42.55 | US$63.07 +48.2% | 25.7% | US$105.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$45.12 | US$67.23 +49.0% | 26.5% | US$105.00 | US$46.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$48.85 | US$69.00 +41.2% | 25.2% | US$105.00 | US$49.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$50.94 | US$70.85 +39.1% | 21.9% | US$105.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$52.64 | US$63.93 +21.4% | 26.5% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$50.81 | US$62.00 +22.0% | 27.9% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$43.37 | US$62.36 +43.8% | 27.5% | US$105.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$45.49 | US$66.79 +46.8% | 23.6% | US$105.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$45.08 | US$70.75 +56.9% | 22.2% | US$105.00 | US$50.00 | US$32.83 | 12 |
| Nov ’24 | US$49.15 | US$79.67 +62.1% | 22.6% | US$106.00 | US$63.00 | US$26.03 | 9 |
| Oct ’24 | US$55.42 | US$79.56 +43.6% | 26.8% | US$122.00 | US$60.00 | US$27.36 | 9 |
| Sep ’24 | US$62.02 | US$77.67 +25.2% | 29.1% | US$122.00 | US$54.00 | US$35.89 | 9 |
| Aug ’24 | US$52.81 | US$68.67 +30.0% | 37.3% | US$119.00 | US$39.00 | US$42.55 | 9 |
| Jul ’24 | US$45.15 | US$70.78 +56.8% | 32.5% | US$112.00 | US$49.00 | US$45.12 | 9 |
| Jun ’24 | US$42.28 | US$70.89 +67.7% | 32.7% | US$113.00 | US$49.00 | US$48.85 | 9 |
| May ’24 | US$46.16 | US$72.56 +57.2% | 26.9% | US$108.00 | US$53.00 | US$50.94 | 9 |
| Apr ’24 | US$45.54 | US$73.44 +61.3% | 35.5% | US$133.00 | US$49.00 | US$52.64 | 9 |
| Mar ’24 | US$52.56 | US$75.22 +43.1% | 33.6% | US$133.00 | US$54.00 | US$50.81 | 9 |
| Feb ’24 | US$54.47 | US$74.78 +37.3% | 32.6% | US$130.00 | US$54.00 | US$43.37 | 9 |
| Jan ’24 | US$51.42 | US$84.00 +63.4% | 28.4% | US$135.00 | US$60.00 | US$45.49 | 8 |
| Dec ’23 | US$61.11 | US$88.63 +45.0% | 23.2% | US$127.00 | US$70.00 | US$45.08 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 22:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vital Energy, Inc. è coperta da 49 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Allman | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |