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Vital Energy Valutazione
VTLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: VTLE ( $17.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTLE?
Metrica chiave: Poiché VTLE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTLE su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | US$1.90b |
| Cap. di mercato | US$657.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTLE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
TXO TXO Partners | 1.6x | 9.55% | US$580.7m |
HPK HighPeak Energy | 0.6x | -7.39% | US$548.8m |
REPX Riley Exploration Permian | 1.4x | 7.30% | US$562.6m |
GRNT Granite Ridge Resources | 1.3x | 9.38% | US$588.0m |
VTLE Vital Energy | 0.3x | -5.62% | US$657.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VTLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto storico Prezzo alle vendite
Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTLE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 42 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 3.2% | |
VTLE Vital Energy | 0.3x | -5.62% | US$657.22m |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -0.13% | US$52.59b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.3x | 0.57% | US$12.90b |
| 42 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 10.9% | |
VTLE Vital Energy | 0.3x | 137.18% | US$657.22m |
Price-To-Sales rispetto al settore: VTLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTLE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VTLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$26.50 0% | 5.66% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$17.73 | US$20.82 +17.44% | 18.89% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | US$15.71 | US$21.00 +33.67% | 24.68% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$17.10 | US$19.71 +15.29% | 19.31% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$17.82 | US$20.14 +13.04% | 19.21% | US$28.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$16.91 | US$20.89 +23.53% | 27.50% | US$32.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$16.53 | US$20.44 +23.68% | 30.60% | US$33.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$14.88 | US$20.60 +38.44% | 29.06% | US$33.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$14.60 | US$22.10 +51.37% | 31.18% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$20.10 | US$32.64 +62.37% | 28.93% | US$53.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$26.71 | US$41.82 +56.56% | 23.93% | US$62.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$31.90 | US$42.73 +33.94% | 23.28% | US$62.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$30.92 | US$39.58 +28.02% | 27.08% | US$62.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$32.83 | US$40.50 +23.36% | 24.93% | US$62.00 | US$29.00 | US$17.73 | 12 |
| Nov ’25 | US$26.03 | US$40.08 +53.99% | 26.99% | US$65.00 | US$29.00 | US$15.71 | 12 |
| Oct ’25 | US$27.36 | US$45.58 +66.61% | 28.43% | US$71.00 | US$29.00 | US$17.10 | 12 |
| Sep ’25 | US$35.89 | US$58.15 +62.03% | 33.60% | US$105.00 | US$38.00 | US$17.82 | 13 |
| Aug ’25 | US$42.55 | US$63.07 +48.23% | 25.70% | US$105.00 | US$46.00 | US$16.91 | 14 |
| Jul ’25 | US$45.12 | US$67.23 +49.00% | 26.47% | US$105.00 | US$46.00 | US$16.53 | 13 |
| Jun ’25 | US$48.85 | US$69.00 +41.25% | 25.21% | US$105.00 | US$49.00 | US$14.88 | 12 |
| May ’25 | US$50.94 | US$70.85 +39.08% | 21.92% | US$105.00 | US$51.00 | US$14.60 | 13 |
| Apr ’25 | US$52.64 | US$63.93 +21.44% | 26.46% | US$105.00 | US$42.00 | US$20.10 | 14 |
| Mar ’25 | US$50.81 | US$62.00 +22.02% | 27.93% | US$105.00 | US$42.00 | US$26.71 | 14 |
| Feb ’25 | US$43.37 | US$62.36 +43.78% | 27.46% | US$105.00 | US$42.00 | US$31.90 | 14 |
| Jan ’25 | US$45.49 | US$66.79 +46.81% | 23.62% | US$105.00 | US$46.00 | US$30.92 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/16 12:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vital Energy, Inc. è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Allman | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Ipsit Mohanty | Canaccord Genuity |