Vital Energy, Inc.

Report azionario NYSE:VTLE

Capitalizzazione di mercato: US$597.2m

Vital Energy Valutazione

VTLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$23.64
Fair Value
32.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTLE ( $15.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTLE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTLE?

Metrica chiave: Poiché VTLE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VTLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTLE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VTLE su PS?
Rapporto PS0.3x
VenditeUS$1.94b
Cap. di mercatoUS$597.19m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTLE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VTLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
TXO TXO Partners
2.1x11.56%US$716.6m
REPX Riley Exploration Permian
1.5x7.21%US$612.1m
INR Infinity Natural Resources
0.6x19.51%US$756.7m
GRNT Granite Ridge Resources
1.7x5.70%US$706.1m
VTLE Vital Energy
0.3x0.73%US$597.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VTLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTLE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

41 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.5x3.5%
VTLE Vital Energy
 0.3x0.73%US$597.19m
PSX Phillips 66
0.4x-1.74%US$52.36b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x1.79%US$11.32b
VTLE 0.3xMedia del settore 1.5xNo. of Companies41PS01.63.24.86.48+
41 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.5x11.9%
VTLE Vital Energy
 0.3x111.41%US$597.19m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VTLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTLE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTLE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.3x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VTLE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.86
US$19.86
+25.20%
18.93%US$28.00US$16.00n/a7
Oct ’26US$17.10
US$19.71
+15.29%
19.31%US$28.00US$16.00n/a7
Sep ’26US$17.82
US$20.14
+13.04%
19.21%US$28.00US$16.00n/a7
Aug ’26US$16.91
US$20.89
+23.53%
27.50%US$32.00US$9.00n/a9
Jul ’26US$16.53
US$20.44
+23.68%
30.60%US$33.00US$9.00n/a9
Jun ’26US$14.88
US$20.60
+38.44%
29.06%US$33.00US$9.00n/a10
May ’26US$14.60
US$22.10
+51.37%
31.18%US$36.00US$9.00n/a10
Apr ’26US$20.10
US$32.64
+62.37%
28.93%US$53.00US$23.00n/a11
Mar ’26US$26.71
US$41.82
+56.56%
23.93%US$62.00US$32.00n/a11
Feb ’26US$31.90
US$42.73
+33.94%
23.28%US$62.00US$32.00n/a11
Jan ’26US$30.92
US$39.58
+28.02%
27.08%US$62.00US$27.00n/a12
Dec ’25US$32.83
US$40.50
+23.36%
24.93%US$62.00US$29.00n/a12
Nov ’25US$26.03
US$40.08
+53.99%
26.99%US$65.00US$29.00n/a12
Oct ’25US$27.36
US$45.58
+66.61%
28.43%US$71.00US$29.00US$17.1012
Sep ’25US$35.89
US$58.15
+62.03%
33.60%US$105.00US$38.00US$17.8213
Aug ’25US$42.55
US$63.07
+48.23%
25.70%US$105.00US$46.00US$16.9114
Jul ’25US$45.12
US$67.23
+49.00%
26.47%US$105.00US$46.00US$16.5313
Jun ’25US$48.85
US$69.00
+41.25%
25.21%US$105.00US$49.00US$14.8812
May ’25US$50.94
US$70.85
+39.08%
21.92%US$105.00US$51.00US$14.6013
Apr ’25US$52.64
US$63.93
+21.44%
26.46%US$105.00US$42.00US$20.1014
Mar ’25US$50.81
US$62.00
+22.02%
27.93%US$105.00US$42.00US$26.7114
Feb ’25US$43.37
US$62.36
+43.78%
27.46%US$105.00US$42.00US$31.9014
Jan ’25US$45.49
US$66.79
+46.81%
23.62%US$105.00US$46.00US$30.9214
Dec ’24US$45.08
US$70.75
+56.94%
22.19%US$105.00US$50.00US$32.8312
Nov ’24US$49.15
US$79.67
+62.09%
22.61%US$106.00US$63.00US$26.039
Oct ’24US$55.42
US$79.56
+43.55%
26.82%US$122.00US$60.00US$27.369
US$19.86
Fair Value
20.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 05:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vital Energy, Inc. è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research