Kosmos Energy Ltd.

NYSE:KOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Kosmos Energy Valutazione

KOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOS ( $3.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOS?

Metrica chiave: Poiché KOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOS su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$218.11m
Cap. di mercatoUS$1.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
TALO Talos Energy
22.1x-80.6%US$1.6b
DMLP Dorchester Minerals
13.7xn/aUS$1.5b
KRP Kimbell Royalty Partners
32.2x32.4%US$1.5b
VTLE Vital Energy
2.2x-22.9%US$1.0b
KOS Kosmos Energy
6.5x7.6%US$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KOS 6.5xMedia del settore 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$3.01
US$6.58
+118.4%
25.8%US$9.50US$4.00n/a8
Dec ’25US$3.94
US$6.84
+73.7%
25.1%US$9.50US$4.00n/a8
Nov ’25US$3.68
US$7.09
+92.8%
22.1%US$9.50US$5.00n/a8
Oct ’25US$4.26
US$7.16
+68.0%
22.0%US$9.50US$5.00n/a8
Sep ’25US$4.87
US$7.91
+62.4%
19.8%US$10.50US$5.00n/a7
Aug ’25US$5.28
US$7.91
+49.8%
19.8%US$10.50US$5.00n/a7
Jul ’25US$5.57
US$8.26
+48.2%
13.1%US$10.50US$7.00n/a7
Jun ’25US$6.10
US$8.40
+37.7%
14.6%US$10.50US$7.00n/a7
May ’25US$5.59
US$8.34
+49.2%
15.1%US$10.50US$7.00n/a7
Apr ’25US$5.86
US$8.34
+42.4%
15.1%US$10.50US$7.00n/a7
Mar ’25US$6.25
US$8.40
+34.4%
14.6%US$10.50US$7.00n/a7
Feb ’25US$5.96
US$9.25
+55.2%
8.8%US$10.50US$8.00n/a8
Jan ’25US$6.71
US$9.44
+40.7%
8.4%US$10.50US$8.00n/a8
Dec ’24US$6.73
US$9.88
+46.8%
17.2%US$14.00US$8.00US$3.948
Nov ’24US$7.30
US$9.87
+35.3%
14.3%US$13.00US$8.50US$3.687
Oct ’24US$8.18
US$10.00
+22.3%
15.7%US$13.00US$8.50US$4.268
Sep ’24US$7.54
US$9.75
+29.3%
16.0%US$13.00US$8.50US$4.879
Aug ’24US$7.17
US$9.84
+37.2%
16.8%US$13.00US$8.00US$5.288
Jul ’24US$5.99
US$10.09
+68.4%
17.4%US$13.00US$8.00US$5.577
Jun ’24US$6.19
US$9.45
+52.7%
24.9%US$13.00US$5.01US$6.108
May ’24US$6.39
US$9.81
+53.6%
25.2%US$14.00US$5.01US$5.598
Apr ’24US$7.44
US$9.70
+30.4%
24.0%US$14.00US$5.01US$5.868
Mar ’24US$7.72
US$9.54
+23.5%
22.7%US$14.00US$5.01US$6.2510
Feb ’24US$7.78
US$9.52
+22.3%
23.9%US$14.00US$5.01US$5.969
Jan ’24US$6.36
US$9.17
+44.1%
20.9%US$12.00US$5.01US$6.719
Dec ’23US$6.25
US$9.17
+46.7%
20.9%US$12.00US$5.01US$6.739

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kosmos Energy Ltd. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas DriscollBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Ilkin KarimliBerenberg