Kosmos Energy Valutazione
KOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOS ( $3.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOS?
Metrica chiave: Poiché KOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$218.11m |
| Cap. di mercato | US$1.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
TALO Talos Energy | 21.9x | -70.0% | US$1.6b |
DMLP Dorchester Minerals | 16.6x | n/a | US$1.5b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 33x | 42.8% | US$1.5b |
INR Infinity Natural Resources | 2.3x | n/a | US$1.2b |
KOS Kosmos Energy | 6.9x | -0.9% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 10.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.18 | US$5.95 +87.1% | 30.0% | US$9.50 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$3.18 | US$6.26 +96.9% | 30.6% | US$9.50 | US$3.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$3.42 | US$6.58 +92.3% | 25.8% | US$9.50 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$3.94 | US$6.84 +73.7% | 25.1% | US$9.50 | US$4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$3.68 | US$7.09 +92.8% | 22.1% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$4.26 | US$7.16 +68.0% | 22.0% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.87 | US$7.91 +62.4% | 19.8% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.28 | US$7.91 +49.8% | 19.8% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$5.57 | US$8.26 +48.2% | 13.1% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$6.10 | US$8.40 +37.7% | 14.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.59 | US$8.34 +49.2% | 15.1% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.86 | US$8.34 +42.4% | 15.1% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$6.25 | US$8.40 +34.4% | 14.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$5.96 | US$9.25 +55.2% | 8.8% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.18 | 8 |
| Jan ’25 | US$6.71 | US$9.44 +40.7% | 8.4% | US$10.50 | US$8.00 | US$3.42 | 8 |
| Dec ’24 | US$6.73 | US$9.88 +46.8% | 17.2% | US$14.00 | US$8.00 | US$3.94 | 8 |
| Nov ’24 | US$7.30 | US$9.87 +35.3% | 14.3% | US$13.00 | US$8.50 | US$3.68 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.18 | US$10.00 +22.3% | 15.7% | US$13.00 | US$8.50 | US$4.26 | 8 |
| Sep ’24 | US$7.54 | US$9.75 +29.3% | 16.0% | US$13.00 | US$8.50 | US$4.87 | 9 |
| Aug ’24 | US$7.17 | US$9.84 +37.2% | 16.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.28 | 8 |
| Jul ’24 | US$5.99 | US$10.09 +68.4% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.57 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.19 | US$9.45 +52.7% | 24.9% | US$13.00 | US$5.01 | US$6.10 | 8 |
| May ’24 | US$6.39 | US$9.81 +53.6% | 25.2% | US$14.00 | US$5.01 | US$5.59 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.44 | US$9.70 +30.4% | 24.0% | US$14.00 | US$5.01 | US$5.86 | 8 |
| Mar ’24 | US$7.72 | US$9.54 +23.5% | 22.7% | US$14.00 | US$5.01 | US$6.25 | 10 |
| Feb ’24 | US$7.78 | US$9.52 +22.3% | 23.9% | US$14.00 | US$5.01 | US$5.96 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 17:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kosmos Energy Ltd. è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Driscoll | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Ilkin Karimli | Berenberg |