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Kosmos Energy Valutazione
KOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOS ( $4.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
KRP Kimbell Royalty Partners | 36.8x | 45.4% | US$1.5b |
CRGY Crescent Energy | 113.2x | 46.6% | US$2.5b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
BSM Black Stone Minerals | 10x | -0.6% | US$3.2b |
KOS Kosmos Energy | 7.2x | 9.0% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.96 | US$7.40 +86.9% | 23.5% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$4.87 | US$7.91 +62.4% | 19.8% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$5.28 | US$7.91 +49.8% | 19.8% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$5.57 | US$8.26 +48.2% | 13.1% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$6.10 | US$8.40 +37.7% | 14.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$5.59 | US$8.34 +49.2% | 15.1% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$5.86 | US$8.34 +42.4% | 15.1% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$6.25 | US$8.40 +34.4% | 14.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$5.96 | US$9.25 +55.2% | 8.8% | US$10.50 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$6.71 | US$9.44 +40.7% | 8.4% | US$10.50 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$6.73 | US$9.88 +46.8% | 17.2% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$7.30 | US$9.87 +35.3% | 14.3% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$8.18 | US$10.00 +22.3% | 15.7% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$7.54 | US$9.75 +29.3% | 16.0% | US$13.00 | US$8.50 | US$4.87 | 9 |
| Aug ’24 | US$7.17 | US$9.84 +37.2% | 16.8% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.28 | 8 |
| Jul ’24 | US$5.99 | US$10.09 +68.4% | 17.4% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.57 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.19 | US$9.45 +52.7% | 24.9% | US$13.00 | US$5.01 | US$6.10 | 8 |
| May ’24 | US$6.39 | US$9.81 +53.6% | 25.2% | US$14.00 | US$5.01 | US$5.59 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.44 | US$9.70 +30.4% | 24.0% | US$14.00 | US$5.01 | US$5.86 | 8 |
| Mar ’24 | US$7.72 | US$9.54 +23.5% | 22.7% | US$14.00 | US$5.01 | US$6.25 | 10 |
| Feb ’24 | US$7.78 | US$9.52 +22.3% | 23.9% | US$14.00 | US$5.01 | US$5.96 | 9 |
| Jan ’24 | US$6.36 | US$9.17 +44.1% | 20.9% | US$12.00 | US$5.01 | US$6.71 | 9 |
| Dec ’23 | US$6.25 | US$9.17 +46.7% | 20.9% | US$12.00 | US$5.01 | US$6.73 | 9 |
| Nov ’23 | US$6.66 | US$9.18 +37.8% | 21.8% | US$12.00 | US$5.01 | US$7.30 | 9 |
| Oct ’23 | US$5.17 | US$9.18 +77.5% | 21.8% | US$12.00 | US$5.01 | US$8.18 | 9 |
| Sep ’23 | US$6.60 | US$9.18 +39.1% | 21.8% | US$12.00 | US$5.01 | US$7.54 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.