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Southwestern Energy Valutazione
SWN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWN ( $7.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWN?
Metrica chiave: Poiché SWN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$5.64b |
| Cap. di mercato | US$7.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
APA APA | 0.9x | -2.1% | US$8.3b |
RRC Range Resources | 3.5x | 12.5% | US$8.1b |
OVV Ovintiv | 1.2x | 0.9% | US$11.4b |
AR Antero Resources | 2.3x | 11.5% | US$9.5b |
SWN Southwestern Energy | 1.4x | 8.6% | US$7.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SWN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SWN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$7.50 0% | 13.3% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | US$7.50 0% | 13.3% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$7.11 | US$7.50 +5.5% | 13.3% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$6.38 | US$7.95 +24.5% | 12.9% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$6.33 | US$8.29 +31.0% | 9.9% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$6.77 | US$8.41 +24.2% | 8.4% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$7.53 | US$8.37 +11.2% | 8.2% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$7.22 | US$8.27 +14.5% | 8.5% | US$9.50 | US$7.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$7.61 | US$8.14 +7.0% | 12.0% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$6.98 | US$8.01 +14.7% | 12.3% | US$9.00 | US$6.25 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$6.44 | US$7.88 +22.4% | 13.6% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$6.55 | US$8.40 +28.3% | 24.6% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$6.64 | US$8.47 +27.6% | 23.3% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$7.16 | US$8.24 +15.1% | 25.0% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$6.45 | US$8.17 +26.7% | 24.9% | US$15.00 | US$5.00 | US$7.11 | 22 |
| Sep ’24 | US$6.77 | US$7.99 +18.0% | 23.2% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.38 | 22 |
| Aug ’24 | US$6.45 | US$7.75 +20.2% | 25.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.33 | 22 |
| Jul ’24 | US$6.01 | US$7.57 +25.9% | 27.8% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.77 | 22 |
| Jun ’24 | US$4.73 | US$7.45 +57.6% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.53 | 21 |
| May ’24 | US$5.09 | US$7.82 +53.7% | 33.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.22 | 21 |
| Apr ’24 | US$5.00 | US$8.41 +68.2% | 31.4% | US$14.00 | US$5.00 | US$7.61 | 19 |
| Mar ’24 | US$5.39 | US$8.71 +61.6% | 29.9% | US$14.00 | US$5.00 | US$6.98 | 19 |
| Feb ’24 | US$5.35 | US$9.00 +68.2% | 27.7% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.44 | 20 |
| Jan ’24 | US$5.85 | US$10.40 +77.8% | 31.1% | US$17.50 | US$6.00 | US$6.55 | 20 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$10.95 +62.2% | 25.6% | US$17.00 | US$6.00 | US$6.64 | 20 |
| Nov ’23 | US$6.80 | US$10.94 +60.8% | 25.8% | US$17.00 | US$6.00 | US$7.16 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.85
7D
-3.1%
1Y
-16.0%
Aker BP
NOK 142.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 20.53
7D
3.2%
1Y
-29.8%
Riley Exploration Permian
US$736.6m
An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.
REPX
US$34.88
7D
3.6%
1Y
30.7%