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Genesis Energy Valutazione
GEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEL ( $13.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GEL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.61b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEL di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.8x | ||
SFL SFL | 1.9x | 1.8% | US$1.6b |
GLP Global Partners | 0.09x | 25.0% | US$1.5b |
DHT DHT Holdings | 3.1x | 3.6% | US$1.8b |
DKL Delek Logistics Partners | 1.9x | 1.9% | US$2.0b |
GEL Genesis Energy | 0.5x | 0.9% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$13.08 | US$15.33 +17.2% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$13.86 | US$15.33 +10.6% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$13.47 | US$14.67 +8.9% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$14.51 | US$13.67 -5.8% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$12.52 | US$13.67 +9.2% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$11.77 | US$13.67 +16.1% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$11.35 | US$13.67 +20.4% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$11.57 | US$13.67 +18.1% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$11.65 | US$14.00 +20.2% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$11.58 | US$14.00 +20.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$12.67 | US$14.00 +10.5% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$11.42 | US$13.67 +19.7% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$10.32 | US$12.67 +22.7% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$10.36 | US$12.67 +22.3% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.86 | 3 |
Aug ’24 | US$9.71 | US$14.67 +51.0% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.47 | 3 |
Jul ’24 | US$9.55 | US$14.67 +53.6% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$14.51 | 3 |
Jun ’24 | US$9.76 | US$14.67 +50.3% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.52 | 3 |
May ’24 | US$10.97 | US$15.00 +36.7% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$11.77 | 3 |
Apr ’24 | US$11.26 | US$15.67 +39.1% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$11.35 | 3 |
Mar ’24 | US$11.61 | US$15.50 +33.5% | 22.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.57 | 2 |
Feb ’24 | US$11.32 | US$15.50 +36.9% | 22.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.65 | 2 |
Jan ’24 | US$10.21 | US$15.33 +50.2% | 24.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.58 | 3 |
Dec ’23 | US$10.40 | US$16.33 +57.1% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$12.67 | 3 |
Nov ’23 | US$11.47 | US$16.33 +42.4% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$11.42 | 3 |
Oct ’23 | US$9.20 | US$15.00 +63.0% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$10.32 | 3 |
Sep ’23 | US$11.30 | US$15.00 +32.7% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$10.36 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.