Genesis Energy Valutazione
GEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEL ( $13.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEL?
Metrica chiave: Poiché GEL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$2.97b |
| Cap. di mercato | US$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
DHT DHT Holdings | 2.9x | 2.1% | US$1.6b |
GLP Global Partners | 0.1x | 15.4% | US$1.8b |
STNG Scorpio Tankers | 1.5x | -6.0% | US$1.8b |
DKL Delek Logistics Partners | 2.3x | 4.4% | US$2.2b |
GEL Genesis Energy | 0.5x | 0.1% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.01 | US$14.67 +12.7% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$12.84 | US$13.67 +6.4% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$10.52 | US$13.67 +29.9% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$10.11 | US$13.67 +35.2% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$11.98 | US$13.67 +14.1% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$11.05 | US$15.33 +38.8% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$13.50 | US$15.33 +13.6% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$13.86 | US$15.33 +10.6% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$13.47 | US$14.67 +8.9% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$14.51 | US$13.67 -5.8% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.52 | US$13.67 +9.2% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.77 | US$13.67 +16.1% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.35 | US$13.67 +20.4% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$11.57 | US$13.67 +18.1% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | US$12.84 | 3 |
| Feb ’25 | US$11.65 | US$14.00 +20.2% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.52 | 3 |
| Jan ’25 | US$11.58 | US$14.00 +20.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.11 | 3 |
| Dec ’24 | US$12.67 | US$14.00 +10.5% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$11.98 | 3 |
| Nov ’24 | US$11.42 | US$13.67 +19.7% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | US$11.05 | 3 |
| Oct ’24 | US$10.32 | US$12.67 +22.7% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.50 | 3 |
| Sep ’24 | US$10.36 | US$12.67 +22.3% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.86 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.71 | US$14.67 +51.0% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.47 | 3 |
| Jul ’24 | US$9.55 | US$14.67 +53.6% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$14.51 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.76 | US$14.67 +50.3% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.52 | 3 |
| May ’24 | US$10.97 | US$15.00 +36.7% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$11.77 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.26 | US$15.67 +39.1% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$11.35 | 3 |
| Mar ’24 | US$11.61 | US$15.50 +33.5% | 22.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 07:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genesis Energy, L.P. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Richard Gross | Barclays |
| Brian Zarahn | Barclays |