Genesis Energy Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Genesis Energy ha un patrimonio netto totale di $1.5B e un debito totale di $4.1B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 271.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $7.0B e $5.5B. L'EBIT di Genesis Energy è $256.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $10.7M.
Informazioni chiave
271.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$4.12b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.9x |
| Contanti | US$10.75m |
| Patrimonio netto | US$1.52b |
| Totale passività | US$5.52b |
| Totale attività | US$7.04b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Aug 31Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $911.7M ) di GEL superano le sue passività a breve termine ( $858.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di GEL ( $911.7M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $4.7B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 271.1% ) di GEL è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di GEL è aumentato da 143% a 271.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: GEL ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: Dati insufficienti per determinare se GEL ha una sufficiente pista di cassa se il suo flusso di cassa libero continua a crescere o a ridursi in base ai tassi storici.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 13:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genesis Energy, L.P. è coperta da 17 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Richard Gross | Barclays |
| Brian Zarahn | Barclays |