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Viper Energy Valutazione
VNOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNOM ( $47.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $94.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNOM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNOM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
MTDR Matador Resources | 7.4x | 13.7% | US$7.1b |
CHRD Chord Energy | 10.1x | 17.0% | US$9.5b |
MUR Murphy Oil | 9.3x | 11.3% | US$5.7b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
VNOM Viper Energy | 17.9x | -5.8% | US$8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.21 | US$47.91 +3.7% | 12.1% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$41.92 | US$44.55 +6.3% | 8.4% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$38.14 | US$43.18 +13.2% | 8.4% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$38.46 | US$43.18 +12.3% | 8.4% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$37.13 | US$42.83 +15.4% | 8.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$38.10 | US$37.91 -0.5% | 9.6% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$36.63 | US$37.91 +3.5% | 9.6% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$31.21 | US$36.55 +17.1% | 10.8% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$31.38 | US$37.00 +17.9% | 5.1% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.