Viper Energy Valutazione
VNOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNOM ( $49.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $146.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNOM?
Metrica chiave: Poiché VNOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Guadagni | US$205.82m |
| Cap. di mercato | US$10.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
MTDR Matador Resources | 7.7x | 7.9% | US$7.1b |
OVV Ovintiv | 5.6x | -12.7% | US$11.5b |
APA APA | 3.9x | 1.5% | US$8.6b |
CTRA Coterra Energy | 16.4x | 25.4% | US$20.3b |
VNOM Viper Energy | 31.5x | 15.2% | US$10.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VNOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.41 | US$60.15 +21.7% | 8.4% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$46.90 | US$59.83 +27.6% | 9.6% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$49.07 | US$58.14 +18.5% | 11.5% | US$70.00 | US$45.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$54.11 | US$56.25 +4.0% | 12.7% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$52.16 | US$52.73 +1.1% | 10.2% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$46.40 | US$48.25 +4.0% | 8.0% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$47.60 | US$48.82 +2.6% | 10.7% | US$57.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$41.92 | US$44.55 +6.3% | 8.4% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$38.14 | US$43.18 +13.2% | 8.4% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$38.46 | US$43.18 +12.3% | 8.4% | US$53.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$37.13 | US$42.83 +15.4% | 8.7% | US$53.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$38.10 | US$37.91 -0.5% | 9.6% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$36.63 | US$37.91 +3.5% | 9.6% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$31.21 | US$36.55 +17.1% | 10.8% | US$47.00 | US$32.00 | US$46.90 | 11 |
| Jan ’25 | US$31.38 | US$37.00 +17.9% | 5.1% | US$40.00 | US$34.00 | US$49.07 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 15:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Viper Energy, Inc. è coperta da 37 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ethan Bellamy | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Betty Jiang | Barclays |