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Viper Energy, Inc.NasdaqGS:VNOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$13.7b
Prezzo delle azioni
US$38.11
Non disponibile
1Y-20.7%
7D0.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Viper Energy, Inc.

Report azionario NasdaqGS:VNOM

Capitalizzazione di mercato: US$13.7b

Viper Energy (VNOM) Panoramica del titolo

Viper Energy, Inc. possiede, acquisisce e sfrutta proprietà di petrolio e gas naturale in Nord America. Maggiori dettagli

VNOM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 67.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.1% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 18.4% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 32.9%

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Il dividendo di 6.27% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Elevato livello di guadagni non monetari


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Viper Energy

Great dividend but share numbers have increased 100% in last 12 months!!

This is one of three major benefits the company brings to the table: As I just briefly explained, the company has a high-margin business model, as it does not incur drilling costs. The Permian is home to almost half of all onshore horizontal rigs in the United States.
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US$20
FV
90.6% sopravvalutato sconto intrinseco
3.57%
Revenue growth p.a.
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Viper Energy

Analysts Weigh Mixed Outlook as Viper Energy Faces Modest Valuation Tweaks

Key Takeaways Acquisition of Sitio Royalties and integration of automation is set to boost operational efficiency, scale, and support long-term revenue and margin growth. Focus on U.S. energy assets, strong partnerships, and aggressive cash returns to shareholders position Viper for per-share earnings growth and competitive shareholder returns.
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US$50.67
FV
24.8% sottovalutato sconto intrinseco
24.03%
Revenue growth p.a.
274
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Viper Energy

Permian Drilling Slowdown And Margin Compression Will Shape Future Returns Amid Concentrated Exposure

Catalysts About Viper Energy Viper Energy is a mineral and royalty company focused on oil and gas interests in the Permian Basin, generating high margin cash flows with no direct drilling capital. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$38.14
FV
0.08% sottovalutato sconto intrinseco
21.40%
Revenue growth p.a.
10
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Concorrenti di Viper Energy, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Viper Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$38.11
Massimo di 52 settimaneUS$52.10
Minimo di 52 settimaneUS$34.71
Beta0.49
Variazione di 1 mese4.33%
Variazione a 3 mesi-0.96%
Variazione di 1 anno-20.69%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO21.83%

Notizie e aggiornamenti recenti

Viper Energy: Consider Buying After The Merger

Nov 28

Recent updates

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Nov 28

Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.53

Aug 11
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Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jul 21
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Here's Why We Think Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Well Worth Watching

Jun 16
Here's Why We Think Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Well Worth Watching

Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Weaker Than They Seem

May 20
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Is Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Using Too Much Debt?

May 07
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Viper Energy: A Solid Royalty Streaming Oil Play

Apr 23

Industry Analysts Just Upgraded Their Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Revenue Forecasts By 17%

Feb 06
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Viper Energy: Looking At The Effects Of A Potential Endeavor Drop Down Transaction (Rating Upgrade)

Jan 30

Is Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Using Too Much Debt?

Jan 23
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Drill Into (Special) Dividends: Viper Energy's Inflation-Resistant Jackpot

Jan 16

Earnings Not Telling The Story For Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM)

Dec 31
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Viper Energy: An Endeavor Dropdown Ahead

Nov 25
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Analysts Predict Shrinking Profit Margins Despite Calculated Leverage Moves

Planned consolidation of mineral and royalty assets positions Viper Energy as a strategic leader, bolstering competitive edge.

Viper Energy Stock Up But Still Attractive

Oct 19

Viper Energy: Another Growth Spurt

Oct 02

Viper Energy: Bright Horizons In H2 2024 And Beyond

Aug 27

Rendimenti per gli azionisti

VNOMUS Oil and GasUS Mercato
7D0.5%1.0%1.3%
1Y-20.7%2.5%15.8%

Ritorno vs Industria: VNOM ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 2.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VNOM ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 15.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VNOM's price volatile compared to industry and market?
VNOM volatility
VNOM Average Weekly Movement3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: VNOM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di VNOM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2013n/aMatthew Van’t Hofwww.viperenergy.com

Viper Energy, Inc. possiede, acquisisce e sfrutta proprietà di petrolio e gas naturale in Nord America. Si concentra sulla proprietà e sull'acquisizione di interessi minerari e royalty in bacini a prevalenza petrolifera, principalmente nel Bacino Permiano. Viper Energy, Inc. è stata fondata nel 2013 e ha sede a Midland, in Texas.

Viper Energy, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Viper Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
VNOM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$13.70b
Utili (TTM)US$244.25m
Ricavi(TTM)US$1.13b
26.3x
Rapporto P/E
5.7x
Rapporto P/S

VNOM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VNOM Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.13b
Costo del fatturatoUS$25.00m
Profitto lordoUS$1.11b
Altre speseUS$861.96m
UtiliUS$244.25m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.45
Margine lordo97.79%
Margine di profitto netto21.59%
Rapporto debito/patrimonio netto24.0%

Come si è comportato VNOM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.3%
Rendimento attuale del dividendo
120%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 09:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Viper Energy, Inc. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays