New Fortress Energy Valutazione
NFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFE ( $14.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $217.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFE?
Metrica chiave: Poiché NFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Guadagni | US$189.24m |
| Cap. di mercato | US$3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
CEQP Crestwood Equity Partners | 21.8x | 20.8% | US$3.0b |
FRO Frontline | 5.4x | 14.3% | US$3.0b |
STNG Scorpio Tankers | 3.1x | -28.6% | US$2.2b |
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
NFE New Fortress Energy | 19.3x | -23.4% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.56 | US$19.63 +34.8% | 45.3% | US$35.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$10.67 | US$19.96 +87.0% | 47.4% | US$35.00 | US$7.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$8.00 | US$20.07 +150.8% | 46.9% | US$35.00 | US$7.60 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$9.68 | US$23.07 +138.3% | 41.5% | US$35.00 | US$7.60 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$12.32 | US$28.78 +133.6% | 36.0% | US$50.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$18.73 | US$34.67 +85.1% | 20.4% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$20.40 | US$39.22 +92.3% | 20.8% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$25.35 | US$38.80 +53.1% | 21.0% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$25.82 | US$40.90 +58.4% | 19.9% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$30.12 | US$42.50 +41.1% | 18.0% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$34.43 | US$44.00 +27.8% | 15.4% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.41 | US$44.09 +36.0% | 17.7% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$37.73 | US$44.00 +16.6% | 17.5% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$39.71 | US$42.70 +7.5% | 20.8% | US$60.00 | US$30.00 | US$10.67 | 10 |
| Nov ’24 | US$30.54 | US$43.10 +41.1% | 23.7% | US$61.00 | US$30.00 | US$8.00 | 10 |
| Oct ’24 | US$32.78 | US$43.00 +31.2% | 24.0% | US$61.00 | US$30.00 | US$9.68 | 10 |
| Sep ’24 | US$31.96 | US$43.90 +37.4% | 23.6% | US$61.00 | US$30.00 | US$12.32 | 10 |
| Aug ’24 | US$28.55 | US$49.82 +74.5% | 19.9% | US$61.00 | US$32.00 | US$18.73 | 11 |
| Jul ’24 | US$26.78 | US$50.36 +88.1% | 19.4% | US$61.00 | US$31.00 | US$20.40 | 11 |
| Jun ’24 | US$27.86 | US$52.91 +89.9% | 14.8% | US$61.00 | US$34.00 | US$25.35 | 11 |
| May ’24 | US$30.01 | US$53.18 +77.2% | 16.6% | US$64.00 | US$34.00 | US$25.82 | 11 |
| Apr ’24 | US$29.43 | US$54.60 +85.5% | 16.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$30.12 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.35 | US$59.30 +77.8% | 25.9% | US$95.00 | US$43.00 | US$34.43 | 10 |
| Feb ’24 | US$40.48 | US$66.73 +64.8% | 19.0% | US$95.00 | US$48.00 | US$32.41 | 11 |
| Jan ’24 | US$42.42 | US$69.44 +63.7% | 16.5% | US$95.00 | US$53.00 | US$37.73 | 9 |
| Dec ’23 | US$50.56 | US$69.33 +37.1% | 16.2% | US$94.00 | US$53.00 | US$39.71 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
New Fortress Energy Inc. è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christine Cho | Barclays |
| Theresa Chen | Barclays |
| Marc Solecitto | Barclays |