New Fortress Energy Valutazione
NFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NFE ( $8.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $216.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NFE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NFE?
Metrica chiave: Poiché NFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NFE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$189.24m |
| Cap. di mercato | US$2.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
STNG Scorpio Tankers | 3.6x | -31.7% | US$2.5b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.5x | 19.1% | US$2.0b |
DHT DHT Holdings | 10.7x | 27.8% | US$1.7b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
NFE New Fortress Energy | 11.8x | 8.4% | US$2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.90 | US$19.96 +124.2% | 47.4% | US$35.00 | US$7.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$8.00 | US$20.07 +150.8% | 46.9% | US$35.00 | US$7.60 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$9.68 | US$23.07 +138.3% | 41.5% | US$35.00 | US$7.60 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$12.32 | US$28.78 +133.6% | 36.0% | US$50.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$18.73 | US$34.67 +85.1% | 20.4% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$20.40 | US$39.22 +92.3% | 20.8% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$25.35 | US$38.80 +53.1% | 21.0% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$25.82 | US$40.90 +58.4% | 19.9% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$30.12 | US$42.50 +41.1% | 18.0% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$34.43 | US$44.00 +27.8% | 15.4% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$32.41 | US$44.09 +36.0% | 17.7% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$37.73 | US$44.00 +16.6% | 17.5% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$39.71 | US$42.70 +7.5% | 20.8% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$30.54 | US$43.10 +41.1% | 23.7% | US$61.00 | US$30.00 | US$8.00 | 10 |
| Oct ’24 | US$32.78 | US$43.00 +31.2% | 24.0% | US$61.00 | US$30.00 | US$9.68 | 10 |
| Sep ’24 | US$31.96 | US$43.90 +37.4% | 23.6% | US$61.00 | US$30.00 | US$12.32 | 10 |
| Aug ’24 | US$28.55 | US$49.82 +74.5% | 19.9% | US$61.00 | US$32.00 | US$18.73 | 11 |
| Jul ’24 | US$26.78 | US$50.36 +88.1% | 19.4% | US$61.00 | US$31.00 | US$20.40 | 11 |
| Jun ’24 | US$27.86 | US$52.91 +89.9% | 14.8% | US$61.00 | US$34.00 | US$25.35 | 11 |
| May ’24 | US$30.01 | US$53.18 +77.2% | 16.6% | US$64.00 | US$34.00 | US$25.82 | 11 |
| Apr ’24 | US$29.43 | US$54.60 +85.5% | 16.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$30.12 | 10 |
| Mar ’24 | US$33.35 | US$59.30 +77.8% | 25.9% | US$95.00 | US$43.00 | US$34.43 | 10 |
| Feb ’24 | US$40.48 | US$66.73 +64.8% | 19.0% | US$95.00 | US$48.00 | US$32.41 | 11 |
| Jan ’24 | US$42.42 | US$69.44 +63.7% | 16.5% | US$95.00 | US$53.00 | US$37.73 | 9 |
| Dec ’23 | US$50.56 | US$69.33 +37.1% | 16.2% | US$94.00 | US$53.00 | US$39.71 | 9 |
| Nov ’23 | US$54.50 | US$63.78 +17.0% | 11.7% | US$73.00 | US$48.00 | US$30.54 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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