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Genius Sports Valutazione
GENI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENI ( $7.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GENI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -46.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
RSI Rush Street Interactive | 0.9x | 12.0% | US$2.0b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 2.7x | 1.7% | US$1.4b |
SGHC Super Group (SGHC) | 1x | 6.2% | US$1.7b |
ACEL Accel Entertainment | 0.8x | 3.5% | US$960.2m |
GENI Genius Sports | 3.6x | 14.8% | US$1.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GENI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.69 | US$9.35 +21.5% | 12.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$6.76 | US$8.92 +32.0% | 13.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$5.42 | US$9.00 +66.1% | 14.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$5.24 | US$9.00 +71.8% | 14.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$5.03 | US$9.00 +78.9% | 16.6% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$5.57 | US$9.15 +64.3% | 16.2% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$7.28 | US$9.14 +25.5% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$7.06 | US$9.14 +29.4% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$6.18 | US$9.14 +47.8% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$5.65 | US$8.95 +58.4% | 15.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$4.74 | US$9.55 +101.5% | 21.3% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$5.33 | US$9.75 +82.9% | 20.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$6.56 | US$9.75 +48.6% | 20.2% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$7.90 | US$8.40 +6.3% | 20.8% | US$12.00 | US$5.00 | US$6.76 | 10 |
| Jul ’24 | US$6.19 | US$7.64 +23.4% | 17.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.42 | 11 |
| Jun ’24 | US$5.58 | US$7.45 +33.6% | 19.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.24 | 11 |
| May ’24 | US$3.70 | US$7.30 +97.3% | 19.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.03 | 10 |
| Apr ’24 | US$4.98 | US$7.30 +46.6% | 19.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.57 | 10 |
| Mar ’24 | US$4.66 | US$7.75 +66.3% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.28 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.44 | US$7.75 +42.5% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.06 | 8 |
| Jan ’24 | US$3.57 | US$7.75 +117.1% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.18 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.00 | US$7.75 +55.0% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.65 | 8 |
| Nov ’23 | US$5.25 | US$7.75 +47.6% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.74 | 8 |
| Oct ’23 | US$3.67 | US$7.75 +111.2% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.33 | 8 |
| Sep ’23 | US$4.10 | US$7.75 +89.0% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.56 | 8 |
| Aug ’23 | US$2.68 | US$7.31 +172.9% | 29.6% | US$11.00 | US$5.00 | US$7.90 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.