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Melco Resorts & Entertainment Valutazione
MLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLCO ( $5.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MLCO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.23b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLCO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2x | ||
RSI Rush Street Interactive | 1x | 12.0% | US$2.1b |
GENI Genius Sports | 3.6x | 14.8% | US$1.6b |
SRAD Sportradar Group | 3.1x | 12.1% | US$3.5b |
PENN PENN Entertainment | 0.4x | 6.4% | US$2.8b |
MLCO Melco Resorts & Entertainment | 0.5x | 7.5% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.5x |
Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$5.07 | US$9.29 +83.3% | 21.3% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$5.30 | US$10.21 +92.7% | 19.3% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$7.02 | US$10.69 +52.3% | 14.6% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$7.84 | US$10.51 +34.1% | 15.2% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
May ’25 | US$6.59 | US$10.21 +55.0% | 18.0% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$7.44 | US$11.30 +51.8% | 19.3% | US$15.00 | US$8.30 | n/a | 13 |
Mar ’25 | US$7.12 | US$11.52 +61.8% | 16.7% | US$15.00 | US$9.20 | n/a | 13 |
Feb ’25 | US$8.14 | US$11.87 +45.9% | 15.7% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$8.87 | US$12.21 +37.6% | 14.5% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$6.96 | US$12.95 +86.1% | 19.6% | US$17.70 | US$8.60 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$7.98 | US$16.41 +105.6% | 14.5% | US$20.00 | US$13.10 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$9.89 | US$16.40 +65.8% | 18.4% | US$20.00 | US$9.70 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$11.26 | US$16.54 +46.9% | 17.7% | US$20.00 | US$9.70 | US$5.07 | 13 |
Aug ’24 | US$13.17 | US$16.50 +25.3% | 17.1% | US$19.90 | US$9.70 | US$5.30 | 13 |
Jul ’24 | US$12.21 | US$16.26 +33.2% | 17.4% | US$19.50 | US$9.70 | US$7.02 | 12 |
Jun ’24 | US$11.12 | US$16.03 +44.2% | 17.6% | US$19.80 | US$9.70 | US$7.84 | 13 |
May ’24 | US$13.75 | US$15.10 +9.8% | 27.2% | US$19.80 | US$4.60 | US$6.59 | 13 |
Apr ’24 | US$12.73 | US$14.79 +16.2% | 27.4% | US$19.60 | US$4.60 | US$7.44 | 13 |
Mar ’24 | US$13.74 | US$14.04 +2.2% | 32.1% | US$19.80 | US$4.60 | US$7.12 | 14 |
Feb ’24 | US$13.67 | US$13.31 -2.6% | 31.7% | US$19.80 | US$4.60 | US$8.14 | 14 |
Jan ’24 | US$11.50 | US$10.01 -13.0% | 31.8% | US$14.00 | US$4.60 | US$8.87 | 14 |
Dec ’23 | US$8.75 | US$9.29 +6.2% | 30.0% | US$13.70 | US$4.60 | US$6.96 | 14 |
Nov ’23 | US$5.70 | US$8.86 +55.5% | 34.3% | US$13.30 | US$4.60 | US$7.98 | 14 |
Oct ’23 | US$6.63 | US$8.64 +30.4% | 36.5% | US$13.30 | US$4.60 | US$9.89 | 14 |
Sep ’23 | US$5.37 | US$8.83 +64.5% | 35.6% | US$13.30 | US$4.60 | US$11.26 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.