Melco Resorts & Entertainment Valutazione
MLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLCO ( $6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLCO?
Metrica chiave: Poiché MLCO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLCO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$4.54b |
| Cap. di mercato | US$2.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLCO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
RSI Rush Street Interactive | 1.2x | 12.1% | US$2.5b |
GENI Genius Sports | 4x | 14.9% | US$1.9b |
SGHC Super Group (SGHC) | 1.8x | 6.7% | US$2.7b |
PENN PENN Entertainment | 0.5x | 6.2% | US$3.1b |
MLCO Melco Resorts & Entertainment | 0.6x | 7.1% | US$2.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLCO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.00 | US$9.50 +58.3% | 13.6% | US$11.50 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$6.72 | US$9.39 +39.8% | 15.0% | US$11.50 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$8.17 | US$9.02 +10.4% | 19.4% | US$11.50 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$5.07 | US$9.29 +83.3% | 21.3% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$5.30 | US$10.21 +92.7% | 19.3% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$7.02 | US$10.69 +52.3% | 14.6% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$7.84 | US$10.51 +34.1% | 15.2% | US$14.00 | US$7.60 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$6.59 | US$10.21 +55.0% | 18.0% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$7.44 | US$11.30 +51.8% | 19.3% | US$15.00 | US$8.30 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$7.12 | US$11.52 +61.8% | 16.7% | US$15.00 | US$9.20 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$8.14 | US$11.87 +45.9% | 15.7% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$8.87 | US$12.21 +37.6% | 14.5% | US$15.00 | US$8.60 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$6.96 | US$12.95 +86.1% | 19.6% | US$17.70 | US$8.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$7.98 | US$16.41 +105.6% | 14.5% | US$20.00 | US$13.10 | US$6.72 | 11 |
| Oct ’24 | US$9.89 | US$16.40 +65.8% | 18.4% | US$20.00 | US$9.70 | US$8.17 | 12 |
| Sep ’24 | US$11.26 | US$16.54 +46.9% | 17.7% | US$20.00 | US$9.70 | US$5.07 | 13 |
| Aug ’24 | US$13.17 | US$16.50 +25.3% | 17.1% | US$19.90 | US$9.70 | US$5.30 | 13 |
| Jul ’24 | US$12.21 | US$16.26 +33.2% | 17.4% | US$19.50 | US$9.70 | US$7.02 | 12 |
| Jun ’24 | US$11.12 | US$16.03 +44.2% | 17.6% | US$19.80 | US$9.70 | US$7.84 | 13 |
| May ’24 | US$13.75 | US$15.10 +9.8% | 27.2% | US$19.80 | US$4.60 | US$6.59 | 13 |
| Apr ’24 | US$12.73 | US$14.79 +16.2% | 27.4% | US$19.60 | US$4.60 | US$7.44 | 13 |
| Mar ’24 | US$13.74 | US$14.04 +2.2% | 32.1% | US$19.80 | US$4.60 | US$7.12 | 14 |
| Feb ’24 | US$13.67 | US$13.31 -2.6% | 31.7% | US$19.80 | US$4.60 | US$8.14 | 14 |
| Jan ’24 | US$11.50 | US$10.01 -13.0% | 31.8% | US$14.00 | US$4.60 | US$8.87 | 14 |
| Dec ’23 | US$8.75 | US$9.29 +6.2% | 30.0% | US$13.70 | US$4.60 | US$6.96 | 14 |
| Nov ’23 | US$5.70 | US$8.86 +55.5% | 34.3% | US$13.30 | US$4.60 | US$7.98 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.