Melco Resorts & Entertainment Limited

Report azionario NasdaqGS:MLCO

Capitalizzazione di mercato: US$3.6b

Melco Resorts & Entertainment Valutazione

MLCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$22.49
Fair Value
59.5% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLCO ( $9.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLCO?

Metrica chiave: Poiché MLCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MLCO su PE?
Rapporto PE34.2x
UtiliUS$104.14m
Cap. di mercatoUS$3.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.4x
RSI Rush Street Interactive
60x20.78%US$4.2b
SGHC Super Group (SGHC)
23.7x25.39%US$5.5b
SRAD Sportradar Group
59.8x30.29%US$6.6b
RRR Red Rock Resorts
18.2x12.29%US$6.0b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
34.2x34.70%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYD Boyd Gaming
3.5x-62.77%US$6.51b
INSE Inspired Entertainment
3.9x0.42%US$221.34m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MLCO 34.2xMedia del settore 21.3xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.11
US$10.99
+20.63%
13.24%US$13.00US$8.50n/a14
Nov ’26US$8.20
US$10.75
+31.10%
14.26%US$13.20US$7.80n/a14
Oct ’26US$9.32
US$11.22
+20.40%
13.50%US$13.20US$8.50n/a14
Sep ’26US$9.94
US$10.51
+5.74%
13.54%US$12.75US$8.50n/a14
Aug ’26US$8.81
US$9.99
+13.39%
16.23%US$12.75US$7.30n/a14
Jul ’26US$8.06
US$7.59
-5.80%
18.34%US$10.00US$4.60n/a14
Jun ’26US$6.28
US$7.30
+16.19%
17.26%US$10.00US$4.60n/a14
May ’26US$5.03
US$6.93
+37.67%
24.06%US$10.00US$4.60n/a14
Apr ’26US$5.26
US$7.87
+49.65%
17.29%US$10.00US$5.50n/a14
Mar ’26US$5.56
US$7.96
+43.24%
17.57%US$10.00US$5.50n/a14
Feb ’26US$5.91
US$8.50
+43.88%
16.89%US$10.80US$6.20n/a14
Jan ’26US$5.79
US$9.15
+58.03%
15.01%US$11.50US$7.00n/a14
Dec ’25US$6.42
US$9.43
+46.86%
14.21%US$11.50US$7.00n/a14
Nov ’25US$6.72
US$9.39
+39.77%
14.98%US$11.50US$6.00US$8.2014
Oct ’25US$8.17
US$9.02
+10.42%
19.44%US$11.50US$6.00US$9.3214
Sep ’25US$5.07
US$9.29
+83.29%
21.33%US$14.00US$6.00US$9.9414
Aug ’25US$5.30
US$10.21
+92.72%
19.32%US$14.00US$7.00US$8.8114
Jul ’25US$7.02
US$10.69
+52.32%
14.64%US$14.00US$7.60US$8.0614
Jun ’25US$7.84
US$10.51
+34.11%
15.16%US$14.00US$7.60US$6.2814
May ’25US$6.59
US$10.21
+55.00%
18.03%US$14.00US$7.50US$5.0314
Apr ’25US$7.44
US$11.30
+51.83%
19.28%US$15.00US$8.30US$5.2613
Mar ’25US$7.12
US$11.52
+61.79%
16.72%US$15.00US$9.20US$5.5613
Feb ’25US$8.14
US$11.87
+45.86%
15.71%US$15.00US$8.60US$5.9113
Jan ’25US$8.87
US$12.21
+37.63%
14.54%US$15.00US$8.60US$5.7913
Dec ’24US$6.96
US$12.95
+86.13%
19.60%US$17.70US$8.60US$6.4211
Nov ’24US$7.98
US$16.41
+105.63%
14.47%US$20.00US$13.10US$6.7211
US$10.99
Fair Value
17.1% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 21:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Melco Resorts & Entertainment Limited è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Phoebe TseBarclays
Karl ChoiBofA Global Research
John DeCreeCBRE Securities